Suosituimmat sijoitusrahastot

Ennen korvausta aiheutuva kulusuhde mittaa sijoitusrahaston toimintakuluja prosentteina kokonaisvaroista ennen osakkeenomistajien korvausta.

B-osake on osakelaji, jota tarjotaan avoimessa sijoitusrahastossa. B-osakkeita verrataan usein A- ja C-osakkeisiin, jotka ovat myös vähittäissijoittajille avoimissa sijoitusrahastoissa tarjottavia osakelajeja.

Voittovoitonjako on sijoitusrahaston tai pörssikaupan suorittaman rahaston suorittama maksu osuudesta rahaston osakekannan ja muun omaisuuden myyntituloista.

Pääomaosakkeet ovat kaksikäyttörahaston tarjoama osakelaji.

Rajattu rahasto on rahasto, jolla on määritellyt enimmäisrajoitukset sijoitus- tai kulurakenteeseensa.

Ehdollinen laskennallinen myyntimaksu (CDSC) on palkkio tai myyntimaksu tai kuorma, jonka sijoitusrahastojen sijoittajat maksavat myyessään B-luokan rahasto-osuuksia.

Sertifioidut rahastojen asiantuntijat saavat elinkeino- ja rahoitusinstituutin sertifikaatin asiantuntemuksestaan ​​sijoitusrahastoissa ja teollisuudessa.

Chartered Mutual Fund Counselor on ammattinimike sijoitusrahastojen neuvonantajille.

Puhtaat osakkeet ovat suhteellisen uusi sijoitusrahastojen osakkeita, jotka otettiin käyttöön yhdessä T-osakkeiden kanssa vastauksena Department of Laborin uskonnollisiin sääntöihin.

Kloonirahasto on sijoitusrahasto, joka on mallinnettu menestyvämmän rahaston ideoihin.

Rajoitettu rahasto luodaan, kun sijoitusyhtiö kerää rahaa IPO: n kautta ja käy sitten kauppaa rahasto-osuuksilla julkisilla markkinoilla kuin osake. Emoyhtiön sijoitusyhtiö ei laske liikkeeseen uusia osakkeita IPO: n jälkeen.

Suljettu rahastoyhtiö on sijoitusyhtiö, joka hallinnoi suljettuja sijoitusrahastoja.

Suljettu rahasto on rahasto, joka on suljettu sijoittajille joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Rahastot sulkeutuvat yleensä, koska sijoitusneuvoja on todennut, että rahaston omaisuuspohja on tulossa liian suureksi sijoitusmuodon toteuttamiseksi tehokkaasti.

Closet-indeksointi on strategia, jota käytetään kuvaamaan rahastoja, jotka väittävät ostavansa aktiivisesti sijoituksia, mutta päätyvät seuraamaan vertailuindeksiä.

Yhdistellyt rahastot sekoittavat useiden tilien omaisuutta, mikä antaa niille alhaisemmat kustannukset ja muut mittakaavaedut. Toisin kuin sijoitusrahastot, niitä ei sääntele arvopaperi- ja pörssikomissio, eivätkä ne ole vähittäissijoittajien käytettävissä.

Kantaosakerahasto on sijoitusrahasto, joka sijoittaa useiden julkisesti noteerattujen yritysten osakekantaan.

Vertailuuniversumi on kattava sijoitusjohtajien ryhmä, jolla on samanlaiset mandaatit ja tavoitteet ja joka toimii vertaisarvoina.

Conduit-teoria kuvaa veroperusteen yrityksille, jotka siirtävät omistajilleen myyntivoitot, korot ja osingot, jotka tunnetaan sijoituskanavina.

Konservatiivinen kasvu on sijoitusstrategia, jonka tavoitteena on säilyttää vauraus ja kasvattaa sijoitettua pääomaa pitkällä aikavälillä.

Kustannukset ja kulut ovat sijoitusrahaston hoitamiseen liittyviä kuluja.

Maarahasto on sijoitusrahasto, joka sijoittaa yhteen maahan.

Perustamisyksikkö on joukko uusia osakkeita, jotka pörssiyhtiö (ETF) myy välittäjäyritykselle myytäväksi avoimilla markkinoilla.

Ylijäämärahasto on sijoitusrahasto, joka omistaa sekä julkisen että pääomasijoituksen.

C-sarjan osakkeet ovat sijoitusrahastojen osakkeita, joista peritään kiinteät prosenttimäärät vuodessa. Toisin kuin muut osakelajit, niissä ei kuitenkaan ole myyntiä, kun ne ostetaan tai kun ne myydään tietyn ajan kuluttua.

Kumulatiivinen alennusoikeus tarjoaa pienemmät palkkiot asiakkaille, jotka sijoittavat omaisuutta useisiin saman sijoitusyhtiön hallinnoimiin rahastoihin.

Laskennallinen lataus on sijoitusrahastoon liittyvä myynti- tai palkkio, joka peritään, kun sijoittaja lunastaa osakkeensa.

Alennus nettovarallisuusarvoon (NAV) on hinnoittelutilanne, joka syntyy, kun rahaston markkinahinta on alhaisempi kuin sen nettovarallisuusarvo.

Jakautumiset ovat maksuja, jotka johtuvat määrätystä tilistä, kuten eläke-, eläke- tai rahastovaroista saadut tulot.

Hajautettu osakerahasto on sijoitusrahasto, joka sijoittaa varojaan suhteellisen suureen määrään ja erilaisia ​​kantaosakkeita.

Hajautettu rahasto on rahasto, joka on hajautettu laajasti useille markkinasektoreille tai maantieteellisille alueille.

Euro STOXX 50 -indeksi on markkina-arvopainotettu osakeindeksi 50: lle euroalueen maissa toimivalle eurooppalaiselle suurelle, blue-chip -yritykselle.

Kaksikäyttöinen rahasto on suljettu rahasto, joka tarjoaa kahta osakelajia: kanta- ja etuosakkeita.

Kehittyvien markkinoiden rahasto sijoittaa suurimman osan varoistaan ​​nousevien talouksien maiden arvopapereihin.

Osakesijoitusrahasto on julkisesti tarjottava sijoitusyhtiön hallinnoima rahasto.

Pörssinoteerattu sijoitusrahasto (ETMF) on pörssilistattu arvopaperi, joka on hybridi pörssilistatun rahaston (ETF) ja avoimen sijoitusrahaston välillä.

Vaihtopalkkiot ovat eräänlainen sijoituspalkkio, jota jotkut sijoitusrahastot perivät osakkeenomistajilta, jos ne siirtyvät toiseen saman ryhmän rahastoon.

Vaihto-etuoikeus on sijoitusrahastojen osakkeenomistajille annettu mahdollisuus vaihtaa sijoitus rahastoonsa saman rahastoperheen sisällä.

Ex-jakelu tarkoittaa arvopapereita tai sijoituksia, jotka käyvät kauppaa ilman oikeuksia tiettyyn jakeluun tai maksuun.

Poistumismaksu on maksu, joka peritään sijoittajilta lunastaessaan osakkeita rahastosta. Exit-palkkiot ovat yleisimpiä avoimissa sijoitusrahastoissa.

Kuluraja on rajoitus sijoitusrahaston toimintakuluille.