Suosituimmat sijoitusrahastot

Rahastoperhe sisältää kaikki yhden sijoitusyhtiön hallinnoimat rahastot.

Syöttörahastot ottavat rahaa sijoittajilta ja kanavoivat sen päärahastoon, joka hoitaa hallintaa ja vähentää kustannuksia.

Joustava cap -rahasto on eräänlainen sijoitusrahasto, joka ei ole rajoitettu sijoittamiseen yrityksiin, joilla on ennalta määritelty markkina-arvo.

Joustava rahasto on sijoitusrahasto tai muu yhdistetty sijoitus, jolla on laaja joustavuus sijoituspäätösten ja allokaatioiden tekemiseen. Joustavat rahastot voivat olla Yhdysvaltain sääntelemiä tai offshore-rahastoja.

Vaihtuvakorkoinen rahasto on rahasto, joka sijoittaa rahoitusinstrumenteihin, jotka maksavat vaihtuvaa tai vaihtuvaa korkoa. Vaihtuvakorkoinen rahasto sijoittaa joukkovelkakirjalainoihin ja velkainstrumentteihin, joiden koronmaksut vaihtelevat korkotason kanssa.

Kohdennettu rahasto on sijoitusrahasto, jolla on suhteellisen pieni valikoima osakkeita tai joukkovelkakirjalainoja ja joka keskittyy tiettyyn ominaisuuteen.

Folionumero on yksilöivä numero, joka tunnistaa tilin kuten pankkitilin numero, jota voidaan käyttää digitaalisena seurannanumerona.

Termiinisopimus on sijoitusrahastojen alan standardi, joka on kehitetty Securities and Exchange Commission (SEC) -säännöksestä ja joka velvoittaa sijoitusyhtiöt hinnoittamaan rahastotapahtumat seuraavan nettovarallisuusarvon (NAV), nimeltään termiinihinta, mukaan.

Frankerausluotto, jota kutsutaan myös imputation-hyvitykseksi, on eräänlainen verohyvitys, jonka yritykset maksavat osakkeenomistajilleen osinkojen kanssa.

Käyttöliittymäkuorma on myyntimaksu tai palkkio, jonka sijoittaja maksaa \

Rahastojen päällekkäisyys on tilanne, jossa sijoittaja sijoittaa useisiin sijoitusrahastoihin, joilla on päällekkäiset positiot.

Periaatteessa painotettu indeksi on eräänlainen osakeindeksi, jossa komponentit valitaan perustavanlaatuisten kriteerien perusteella markkinoiden aktivoinnin sijasta.

Rahastoluokka on tapa erottaa sijoitusrahastot sijoituskohteiden ja sijoitusten pääpiirteiden mukaan.

Rahastomyymälöillä tarkoitetaan sijoituspalveluyrityksiä tai pankkiiriliikkeitä, joiden alustat tarjoavat sijoittajille laajan valikoiman eri rahastoperheiden sijoitusrahastoja.

Globaali rahasto on rahasto, joka sijoittaa yrityksiin, jotka sijaitsevat kaikkialla maailmassa, sijoittajan oma maa mukaan lukien. Globaali rahasto pyrkii tunnistamaan parhaat sijoitukset maailmanlaajuisesta arvopapereista.

Go-go-rahasto on slang-nimi sijoitusrahastolle, joka keskittyy korkean riskin arvopapereihin ja yrittää saada keskimääräistä enemmän tuottoa.

10 K: n kaavion kasvu kuvaa alkuperäisen 10 000 dollarin sijoituksen arvonmuutosta tietyn ajanjakson ajan, usein omaisuuden perustamisen jälkeen.

Kasvu- ja tulorahastoilla on sekä pääoman arvostus että juoksevat tuotot eli osingot ja korko joukkovelkakirjalainoista.

Historiallinen hinnoittelu on menetelmä omaisuuserän arvon laskemiseksi käyttämällä viimeistä laskettua arvostuspistettä.

Tuloriski on riski, että rahaston maksama tulovirta laskee vastauksena korkojen laskuun.

Tulo-osuus on kahden luokan rahastojen tarjoama osakelaji.

Tulorahastot saavuttavat nykyiset tuotot pääoman arvonnousun yli sijoittamalla osakkeisiin, jotka maksavat osinkoja, joukkovelkakirjalainoja ja muita tuloja tuottavia arvopapereita.

Inkuboitu tai rajoitettu jakelurahasto on rahasto, jota tarjotaan ensin yksityisesti inkubaatiokaudella.

Inkubointi on koeprosessi, jossa rahastoyhtiö hallinnoi rahastoa tai rahastoryhmää yksityisesti rahaston toimintaominaisuuksien testaamiseksi.

Indeksihaastaja on hallinnoitu sijoitusrahasto, jolla on taipumus toimia paljon kuin vertailuindeksi.

Indeksirahasto on osake- tai joukkovelkakirjalainasalkku, joka on suunniteltu jäljittelemään markkinaindeksin suorituskykyä. Nämä rahastot muodostavat usein eläkesalkun ydinvarastot ja tarjoavat alhaisemmat kulusuhteet kuin aktiivisesti hoidetut rahastot.

Institutionaalinen rahasto on rahasto, jolla on institutionaalisten sijoittajien sijoittamia varoja.

Intervallirahastot ovat epälikvidit ja tarjoavat ostaa ajoittain osakkeita sijoittajilta, mutta eivät vaadi sijoittajien osallistumista.

Sijoitustyyli on menetelmä ja filosofia, jota institutionaalinen rahastonhoitaja seuraa erillisten tilien tai hallinnoitujen rahastojen hallinnassa.

Investment Company Institute (ICI) on yhdistys amerikkalaisille ja kansainvälisille sijoitusyhtiöille, mukaan lukien sijoitusrahastot ja suljetut rahastot.

Sijoitusrahasto on sijoittajien koottu pääoma, joka antaa rahastonhoitajalle mahdollisuuden tehdä sijoituspäätöksiä heidän puolestaan.

John Bogle perusti Vanguard-konsernin ja on toiminut indeksisijoittamisen äänekäs kannattaja.

Tasoinen kuormitus on prosenttimääräinen vuosimaksu sijoittajan sijoitusrahastojen omistuksesta jakelu- ja markkinointikustannusten kattamiseksi.

Elämäntyylirahasto on sijoitusrahasto, joka hallinnoi hajautettua salkkua eri varoilla, joiden riskitasot vaihtelevat pitkäaikaista sijoitusta varten.

Elinkaarirahastot ovat eräänlainen omaisuudenjako-sijoitusrahasto, jossa omaisuusluokan suhteellista osuutta rahaston salkussa säädetään automaattisesti rahaston ajanjakson aikana.

Henkivakuutusrahasto on Kanadassa tarjottu RRIF-tyyppi, jota käytetään eläkerahastojen pitämiseen ja lopulta eläketulojen maksamiseen.

Lipper Leader on sijoitusrahaston menestysmittari sen perusteella, saavuttaako se kokonaista tuottoa, johdonmukaista tuottoa ja muita toimenpiteitä koskevat tavoitteet.

Lipper-indeksit ovat indeksejä, jotka seuraavat erityyppisten hallinnoitujen rahastostrategioiden taloudellista suorituskykyä.

Rahastot, jotka eivät ole luottosuhteita, ovat sijoitusrahaston osakelajeja, jotka luopuvat sijoittajalta tyypillisesti veloitetuista latausmaksuista (kuten etuosalainat).

Kuormituksella oikaistu tuotto on sijoitusrahaston sijoitetun pääoman tuotto, joka on oikaistu kuormien ja tiettyjen muiden maksujen, kuten 12b-1 palkkioiden, perusteella.