Optioiden vaihto-opas

Rho viittaa optioihin (tai optioihin), jotka ovat alttiita korkotason muutoksille.

Optio-oikeuksien tarjoaminen on joukko osakkeenomistajille annettuja oikeuksia ostaa lisää osakkeita suhteessa heidän omistukseensa.

Riskinhallinta on optiostrategia, jota käytetään ensisijaisesti suojaustarkoituksiin.

Robert C. Merton on Nobelin palkittu taloustieteilijä, joka tunnetaan menetelmästään optioiden arvon määrittämiseen.

Riskikaavio on kaksiulotteinen graafinen esitys, joka näyttää optio-ohjelman voiton tai tappion eri hinnoilla.

Optio-oikeuksien keruu on vaihto vaihtoehdoista toiseen korkeammalla merkintähinnalla.

Myyjän valinta, termi, jota käytetään usein termiinisopimuksen yhteydessä, antaa myyjälle oikeuden valita jotkut toimituseritelmistä.

Sarjaoptio on lyhytaikainen optio futuurisopimuksessa, joka käy kauppaa kuukausina, jolloin perustana olevaa futuurisopimusta ei ole listattu myyntiin.

Lyhytaikainen tarjous on strategia, joka sisältää optio-oikeuden, joka antaa elinkeinonharjoittajalle oikeuden, mutta ei velvollisuutta, myydä arvopaperi. Se heijastaa yleensä laskevaa näkymää: oletuksen, että optio-oikeuksien kohde-etuuden hinta laskee.

Lyhytaikainen myynti on, kun myyntitapahtuma avataan kirjoittamalla optio.

Lyhyt jalka on mikä tahansa optiosopimus, jossa henkilöllä on lyhyt positio.

SPAN-marginaali on järjestelmä, joka määrittää vakuusvaatimukset kauppiaan tilin yhden päivän riskin kokonaisarvioinnin (kokonaisportfolio) perusteella.

Rahoituksessa erotus tarkoittaa yleensä arvopaperi- tai omaisuuserän kahden hinnan (ostotarjous) tai kahden samanlaisen omaisuuden erotusta.

Vaihepalkkio on, kun optio-palkkio maksetaan ajan kuluessa, sen sijaan, kun kauppa aloitetaan.

Optio-oikeus antaa sijoittajalle oikeuden, mutta ei velvollisuutta, ostaa tai myydä osakkeita sovitulla hinnalla ja päivämäärällä.

Lakkoleveys on ero hajakaupassa käytettyjen optioiden lakkohintojen välillä.

Synteettinen futuurisopimus käyttää myynti- ja myyntioptioita, joilla on sama merkintähinta ja viimeinen voimassaolopäivä, simuloidaksesi perinteistä futuurisopimusta.

Synteettinen termiinisopimus käyttää puhelu- ja myyntioptioita, joilla on sama myyntihinta ja voimassaoloaika, jotta luodaan kuittaustermiini.

Vaihdetun keskimääräisen hinnan vaihtoehdossa (TAPO) voitto tai tappio on lakon ja omaisuuserän keskimääräisen hinnan välinen ero kauden aikana.

Aika-arvo, joka tunnetaan myös nimellä ulkoisena arvona, on yksi option ylimmän osan kahdesta avainkomponentista. Se on palkkion osa, joka johtuu jäljellä olevasta ajasta optiosopimuksen voimassaolon päättymiseen asti.

Kolminkertainen noito on osakeoptioiden, osakeindeksifutuurien ja osakeindeksisopimusten neljännesvuosittainen voimassaoloaika, jotka kaikki tapahtuvat samana päivänä.

Ultima on nopeus, jolla optio reagoi kohdemarkkinoiden epävakauteen.

Kattamaton optio tai avoin optio on optiopositio, jota ei ole suojattu kohde-etuuden omaisuuserän kuittaamisella.

Sijoituksissa, joita käytetään sekä osakkeissa että johdannaisissa, on vakuus, joka on annettava, kun sopimus tai optio-oikeus toteutetaan. Se voi olla osake, joukkovelkakirjalaina tai muu rahoitusväline.

Optio-oikeuksien perustana oleva arvopaperi on rahoitusinstrumentti (osake, indeksi, joukkovelkakirjalaina, valuutta, hyödyke), johon option arvo perustuu.

Vanilja-optio antaa haltijalle oikeuden ostaa tai myydä kohde-etuutta ennalta määrätyllä hinnalla tietyssä ajassa.

VIX-optio on johdannainen, joka perustuu CBOE Volatiliteetti-indeksiin sen kohde-etuutena.

Volatiliteettivälitys on kaupankäyntistrategia, jolla yritetään hyötyä erotuksesta omaisuuserän, kuten osakkeen, ennakoidun tulevaisuuden hintavolatiliteetin ja kyseiseen omaisuuserään perustuvien optioiden implisiittisen volatiliteetin välillä.

Volatiliteettikurssi on sijoitusmenetelmä, joka perustuu arvopapereiden ennakoituun volatiliteettiin. Sitä käyttävät yleensä kokeneemmat sijoittajat.

Volatiliteetinvaihtosopimus on termiinisopimus, jonka voitto perustuu realisoituneeseen volatiliteettiin verrattuna kohde-etuuden implisiittiseen volatiliteettiin.

CBOE Nasdaq Volatiliteetti -indeksi (VXN) on Nasdaq-100-indeksin 30 päivän volatiliteetin markkinanäkymien mittari, joka ilmenee tämän indeksin optioiden hinnasta.

Hukkaan omaisuuserä on esine, jonka arvo vähenee palautumattomasti ajan myötä. Tähän voivat kuulua ajoneuvot ja koneet sekä optiosopimukset.

Noitotunti on viimeinen kaupankäyntitunti päivinä, jolloin optiot ja futuurit päättyvät.

Kirjailija on vaihtoehdon myyjä, joka perii vakuutusmaksun ostajalta. Kirjailijan riski voi olla erittäin suuri, ellei vaihtoehto kattaa.

Optio-oikeuksien kirjoittaminen viittaa sijoitussopimukseen, joka antaa oikeuden ostaa tai myydä osakkeita tulevaisuudessa.

Tuottoperusteinen optio on sellainen optio, joka johtaa arvonsa merkintähinnan (prosentteina ilmaistuna) ja kohde-etuuden lainan tuoton väliseen erotukseen.

Nollahintainen kaulus on vaihtoehtoinen strategia, jota käytetään voiton lukitsemiseksi ostamalla rahat pois (OTM) -myynti ja myymällä samankaltainen OTM-puhelu.

Zomma on mitta siitä, missä määrin johdannaisen gamma on herkkä implisiittisen volatiliteetin muutoksille. Se tunnetaan myös nimellä DgammaDvol.

Vain muutamien perusominaisuuksien oppiminen tekee niistä erittäin hyödyllisiä ja helposti ymmärrettäviä

Saadaksesi parhaan mahdollisen tuoton optiokaupallasi, on tärkeää ymmärtää miten optiot toimivat ja markkinat, joilla ne käyvät kauppaa.