Suurin osa kauppiaista ja sijoittajista tuntee sanan "trendi on ystäväsi". Mutta trendiä koskevan päätöksenteko osoittautuu usein haastavaksi, koska se riippuu elinkeinonharjoittajan mieluummasta ajasta kaupassa. Lisäksi kun trendi on tunnistettu, elinkeinonharjoittajan on määritettävä vahvuus.
Mark Fisherin kirjassaan "Looginen kauppias" kuvataan useita tekniikoita, jotka auttavat lukijaa havaitsemaan trendihahmot ja tunnistamaan niiden vahvuus. Fisherin ACD-kauppajärjestelmä käyttää päivänsisäistä tietoa päivittäisen avausalueen tunnistamiseen kauppojen löytämiseksi. Fisher, riippumaton kauppias, on perustaja MBF Clearing Corp.: lle, joka on yksi NYMEXin suurimmista selvitysyrityksistä.
Koska tämä päivänsisäinen ACD-tekniikka ei ehkä houkuttele pitkäaikaista elinkeinonharjoittajaa tai sijoittajaa, seuraavassa tarkastellaan kuinka tekniikkaa voidaan soveltaa pidemmälle ajanjaksolle.
Avausalue
Artikkelissa Spotting Breakouts niin helppoa kuin ACD , tarkastelemme kuinka lyhytaikaiset kaupat syötetään viiden minuutin kaavioon. Päivän ensimmäisistä viidestä 30 minuuttiin pääomasta tai hyödykkeestä riippuen määritetään avautumisalue (TAI) korkea ja matala. Sitten "ylä- ja alamäet" lasketaan määritetyn pistemäärän perusteella päivittäisen TAI ylä- tai alapuolella. Alla olevassa kuvassa 1 tarkastelemme kantaa Broadcom. Ylöspäin (A alas) (vihreät viivat) tapahtuu, jos osakekurssi siirtyy TAI-arvoon nähden 0, 27 dollaria (tai alle).
Kuukauden ja puolivuotiskauden avajaiset
Aukioloaluetta voidaan soveltaa myös pidempään ajanjaksoon. Aivan kuten päivittäisellä TAI: lla on suurempi mahdollisuus kuin muina aikoina koko päivän olla korkein tai matala, kuukausittain TAI on suurempi mahdollisuus kuin toisella kuukauden päivällä olla korkein tai matala seuraavien 20 tai niin seuraavan kaupankäyntipäivän aikana. Kun elinkeinonharjoittaja tietää tämän tosiasian, sitä voidaan hyödyntää paremmin rahan ansaintakertoimissa.
Tämä pätee myös kunkin kuuden kuukauden jakson kahteen ensimmäiseen viikkoon (10 kaupankäyntipäivää). Tammikuun ja heinäkuun kahden ensimmäisen viikon aikana asetettu korkea ja matala edustavat usein merkittävää tukea tai vastustusta seuraavien viiden ja puolen kuukauden ajan.
Hyvä uutinen on, että sekä kuukausittaiset että puolivuotiset OR: t on erittäin helppo laskea. Ota vain kuukauden ensimmäisen kaupankäyntipäivän korkein ja matala kuukausittaiselle TAI tai ota ensimmäiset 10 kaupankäyntipäivää tammikuussa tai heinäkuussa puolivuotiskaudelle TAI ja vedä kaksi viivaa kaavion poikki. Jos hinta ylittää korkeimman, nouseva harha on nouseva. Jos se murtuu matalan viivan alapuolelle, karkea asenne otetaan.
Kuukausittainen avausalue on esitetty kuvassa 1 (oranssit viivat). Näemme, että hajottuaan kuukausittain TAI, osake jatkoi kauppaa alhaisemmalla tasolla, mikä vahvistaa keskipitkän aikavälin negatiivisen markkinoiden puolueellisuuden. Ennakkovaroitus jakautumisesta annettiin laskevan suhteen suhteellisen lujuusindeksin eli RSI: n kohdalla kuvan 1 taulukon yläikkunassa.
Pivot Vs. Pivot Range
Kokeneimmat kauppiaat tuntevat kääntölaitteet. Kääntöpiste on yksinkertaisesti kohta, jossa tietoturva muuttaa suuntaa ja on siten käännekohta. Kääntyvässä alhaisen hinnan palkissa on korkeammat palkit ennen ja jälkeen, jotta muodostelma näyttää joko "V" tai "U". Nivel korkea näyttää nivelpeilin peilikuvana.
Kääntöpisteet merkitsevät lyhytaikaisen siirron päättymistä ja vähäistä kääntymistä tai hallitsevan suuntauksen päättymistä ja suurta suunnanmuutosta. Pivot-pisteitä käytetään Fibonacci-tukitasojen ja vastustuskyvyn, kaupan tulon ja poistumisen sekä useiden muiden kaupankäyntitekniikoiden laskemiseen.
Kääntöväli perustuu myös korkeaan, matalaan ja lähellä olevaan, mutta lasketaan hieman eri tavalla kuin nivelpiste. Kuten nimestä voi päätellä, kääntöalueilla on korkea ja alaraja.
Tässä on "Logical Trader" -laskelma. Samaa kaavaa käytetään laskettaessa päivittäisen, kuukausittaisen ja kuuden kuukauden pivot-vaihteluvälit, mutta huomaa, että kuukausittain olisi käytettävä kuukauden ensimmäisen päivän ylin, matala ja viimeinen päivä. Ja kuuden kuukauden pivot-vaihteluväleissä olisi käytettävä tammi-heinäkuun kymmenen ensimmäisen kaupankäyntipäivän ylinä, alinta ja päättyvää:
- Pivot-hinta (vastaa myös kääntöpisteen kaavaa) = (korkea + matala + sulje) / 3Toinen luku = (korkea + matala) / 2Pivot-ero = päivittäinen kääntöhinta - toinen numeroPivot-alue korkea = päivittäinen kääntöhinta + kääntö-eroPivot-alue matala = päivittäinen kääntöhinta - kääntöero
Kuvassa 2 kuukausittaiset (siniset viivat) ja kuuden kuukauden (oranssit viivat) pivot-alueet on piirretty Broadcomille. Molemmissa tapauksissa kääntöalueet toimivat joko vastuksena (ollessa karhutrendissä) tai tukena (härän trendi).
Kuten avautuva alue, kääntöalueita voidaan käyttää myös kauppojen suorittamiseen. Samoin kuin ACD-kaupassa, käytetään ylä- ja alamäkiä sekä C ylä- ja alamäkiä, mutta koska elinkeinonharjoittaja käyttää pidempiä aikavälejä, käytetään suurempia arvoja kuin silloin, kun päivittäiset arvot lasketaan (ei esitetty kuvassa 2). Kun kaupankäynnin kohteena on Broadcom, sen sijaan, että käytettäisiin A-arvoa 0, 27 dollaria lyhytaikaiseen kauppaan päivittäisellä TAI: lla, pidemmän aikavälin kauppias soveltaa puolivuotiskautta A, joka on 2, 50–3 dollaria, puolivuosittaisen kääntöalueen yläpuolella, volatiliteetista riippuen. ja osakekurssi tuolloin.
Aikataulu on erilainen, mutta käsite on sama. Tavoitteena on tunnistaa purkaukset, arvioida niiden potentiaalit ja sitten käydä kauppaa vastaavasti.
Kolmen päivän liikkuva pivot
Toinen tekniikka auttaa kauppiaita havaitsemaan purkaukset on kolmen päivän liikkuva pivot. Kun kolmen päivän liikkuva pivot-alue on alle hintatoimenpiteen, pitkät kaupat suositaan ja kun edellä, lyhyet kaupat ovat parempia.
Kuviossa 3 ostosignaali muodostetaan maaliskuussa 1 (nro 1), kun hinta murtuu A: n läpi. Pitkän kaupan vahvistaa edelleen se, että kolmen päivän liikkuva kääntötappi toimii tukena. Varastossa alkaa sitten käydä kauppaa alueella, jolla kolmen päivän liikkuva kääntö kääntyy tuesta resistenssiin Mar 5: llä. Kun osake putoaa A: n läpi alaspäin 6. maaliskuuta 2, syntyy myynti.
Tässä on laskelma kolmen päivän liikkuvalle nivelille:
- Kolmen päivän liikkuva kääntöhinta = (kolmen päivän korkein + kolmen päivän alin + sulkeva) / 3Toinen luku = (kolmen päivän korkein + kolmen päivän alin) / 2Pivot-erotus = päivittäinen kääntöhinta - toinen numeroKolmipäiväinen liikkuva kääntöalue korkea = päivittäinen kääntöhinta + kääntöero kolmen päivän liikkuva kääntövälialue matala = päivittäinen kääntöhinta - kääntöero
Kokoa kaikki yhdessä
Fisherin kohta "Loogisessa kauppiaassa" on, että OR- ja pivot-alueet ovat menetelmiä, joita hänen ammattimaisissa kauppiaissaan käytetään mittaamaan markkinoiden yleistä puolueellisuutta, ja ne ovat tehokkaampia kuin pelkästään luottaminen tavalliseen tukeen ja vastarintaan. Kuinka aukaisu- ja kääntöalueita käytetään yhdessä?
- Jos TAI <kääntöalue <lähellä = plus päivä ja kauppias on nouseva.Jos avataan TAI
Esimerkiksi, jos TAI on pienempi kuin kääntöalue ja olettaen, että A: n ylös ja kääntöalueen välillä on jonkin verran tilaa, voitaisiin silti tehdä pitkä kauppa. Osakkeita ostaisi kuitenkin vähemmän, koska kauppias tietää, että hinnalla on suuri todennäköisyys pysähtyä tai kääntyä, kun se saavuttaa kääntöalueen. Mutta kun hinta käy kauppaa OR- tai pivot-alueen yläpuolella, elinkeinonharjoittaja luottaa siihen, että kaupalla on tilaa liikkua, joten hän ostaa lisää osakkeita, koska se on nyt pluspäivä.
Pohjaviiva
Avattu alue tarjoaa laajemman alueen todennäköisyydellä, että se on joko korkein tai matala tutkittavan ajanjakson aikana. Kääntöväli, olipa se päivittäin vai puolivuotiskausi, antaa toisen tukipisteen tai vastuspisteen. Piirrättämällä nämä arvot kaavioon, elinkeinonharjoittaja voi heti nähdä, milloin osake tai markkinat ovat kasvussa tai menettämässä voimaansa ja vauhtiaan.
Sen määrittäminen, missä TAI ja kääntöalue ovat suhteessa toisiinsa ja nykyiseen hintaan, auttaa elinkeinonharjoittajaa päättämään, kuinka suurta luottamusta voidaan käyttää kaupan tekemisessä. Nämä tiedot ovat erittäin hyödyllisiä kauppapäätösten tekemisessä. Ja kuten mikä tahansa luotettava tekninen kaupankäyntitekniikka, se toimii kaikissa aikarajoissa.
