Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA): n osakkeiden tappio 38, 26 prosenttia vuodessa kertoo tarinan epätavallisesta laskevasta kaupankäynnistä, joka liittyy muutokseen. Se on karhua toimintaa, koska osakkeiden hinnat laskevat volyymin kasvun rinnalla. Tärkeimpiä kriteerejä, joita etsimme tekemällä vedonlyöntiä osakepääomalle, ovat perusteiden parantaminen, teknisten asioiden johtaminen ja osakkeiden nouseva kaupankäynti - joista kaikki Teva Pharmaceutical puuttuu.
Menen perusteelliseen kuvaan myöhemmin, mutta meille todellinen kertomus osakkeen lähiajan etenemisestä on sen kaupallinen toiminta. Koko vuoden 2019 aikana Teva Pharmaceuticalin osakkeet ovat laskeneet hintojen nousun seurauksena. Tämä voi viitata älykkään rahan myyntiin. Tärkeintä on, että tapa, jolla osakekaupat voivat joskus varoittaa sinua eteenpäin suuntautuvasta peruskuvasta, ei pelkästään pelkästään yrityksen taloudellisen tarkastelun perusteella.
Mapsignals -yrityksille vahvin negatiivisen hintakehityksen indikaattori saadaan mittaamalla potentiaalinen institutionaalinen myynti osakkeille. Vuonna 2019 Teva Pharmaceutical on kirjannut 11 näistä harvinaisista signaaleista (katso alla oleva kaavio). Kun näemme osakekursseissa jatkuvan laskusuuntaisen toiminnan huolestuttavan perustekijöiden rinnalla, otamme huomioon. Tämä osoittaa, että ajan myötä osakkeille ei ole kysyntää. Kun tämä tapahtuu heikentyessä yhtiön perustavanlaatuisia näkymiä, se voi johtaa osakehinnan laskuun edelleen.
Näytämme vain graafisesti, mitä epätavalliset kaupankäynnin signaalimme näyttävät, katsomaan kaikkia epätavallisia institutionaalisia signaaleja (UI), joita Teva Pharmaceutical -varastossa on viime vuoden aikana tuotettu. Kuten näette, trendi viittaa vähäiseen osakekannan kysyntään vuodesta 2019. Ajan myötä olemme havainneet, että epätavalliset kaupankäynnin signaalit toistuvat. Näet alla olevien punaisten palkkien sarjan, jotka korostavat potentiaalista institutionaalista myyntiä:
www.mapsignals.com
Mapsignalsin tavoitteena on tunnistaa huomisen päivän parhaat varastot. Etsimme periaatteessa ulkopuolisia yrityksiä, joilla on terveelliset perusteet ja joihin liittyy ylisuuri epätavallinen institutionaalinen kaupankäynti. Tutkimalla näitä tietopisteitä voimme tehdä koulutetun arvauksen siitä, mitkä osakelaitokset käyvät kauppaa, ja mennä naimisiin tämän tiedon kanssa pohjimmiltaan terveiden yritysten kanssa. Haluamme kertoimet puoleltamme etsiessäsi korkealaatuisimpia varastoja.
Päinvastoin on totta, kun yritykset ilmoittavat kielteiset kriteerit, mikä on Teva Pharmaceuticalin nykyinen tilanne. Seuraavat tekniset huolenaiheet koskevat Teva Pharmaceuticalin osakkeita:
- YTD: n tehottomuus verrattuna markkinoihin: -50, 85% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD: n heikko suorituskyky vs. lääketeollisuus: -41, 57% vs. SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
Nyt otamme askeleen pidemmälle ja sijoitamme jokaisen tätä toimintaa kuvaavan osakekannan. Alla näet historialliset ajat, jolloin Teva Pharmaceutical -varasto teki potentiaalisia myyntimerkkejä Mapsignalsille viimeisen vuoden aikana. Nämä ovat osakekannan vähimmäisarvosanat:
www.mapsignals.com
Huonon teknisen kuvan lisäksi on myös katsottava kotelon alle, tukeeko peruskuva negatiivisia sijoitusnäkymiä. Kuten viimeisimmästä neljännesvuosituloksesta näet, Teva Pharmaceuticalilla on ollut huolestuttava peruskuva:
- Q1 2019 vertailukauden (YoY) liikevaihdon kasvuvauhti: -15% Q1 2019 Q1 tuloksen menetys: - 0, 10 dollaria osakkeelta
Teva Pharmaceutical on huonosti kehittynyt teknisesti, ja sillä ei ole vahvoja perustekijöitä, ja samalla se näyttää nousevaa institutionaalista vauhtia vuonna 2019. Osakkeet saattavat pysyä paineessa, kunnes tämä kokonaiskuva muuttuu.
Pohjaviiva
Teva Pharmaceutical -osake ei täytä nykyisiä pitkän sijoituksen ehtoja. Heikkojen tulojen, hidastuneiden tulojen ja useiden epätavallisten jakelusignaalien vuoksi tämän kannan tulisi olla vastatuulessa, kunnes perustavanlaatuinen ja tekninen kuva kirkastuu.
