Tesla, Inc. (TSLA) päätti juuri upean vuoden. Osakkeet nousivat lähes 26% kaikkien aikojen korkeimpaan arvoon yli 400 dollaria. Uskomaton ennakko oli jopa vahvempi kuin miltä se näyttää ensi silmäyksellä, uskomaton 125%: n nousu 2019. vuoden viimeisen seitsemän kuukauden aikana. Se päätti myös vuoden erittäin positiivisella setelillä pitkäaikaisille osakkeenomistajille Trip Chowdhry of Global Equities Research -sivustolla. asettamalla tähtitieteellisen vuoden 2030 hintatavoitteen 4 000 dollariin.
Tästä huolimatta ekstaattiset ostajat ovat kasvaneet itsetyytyväisyyteen viime kuukausina, kun monet myöhässä juhliin tulevat härät ovat hypänneet huomattaviin asemiin ylevällä ja mahdollisesti kestämättömällä hintatasolla. Todellisuustarkistus seuraa varmasti tätä ostovoimaa, varoittaen osakkeenomistajia, että Teslan on tuettava vuoden 2019 vaikuttavaa positiivisten uutisten tuotantoa laajentamalla ja terveellä maailmanlaajuisella myynnillä tai riskiä alentaa osakekursseja.
Tämän riskitietoisuuden on hallittava nopeasti, koska yritys raportoi viimeisen vuosineljänneksen toimitukset ja tuotantoluvut myöhemmin tällä viikolla. Tesla toimitti juuri ensimmäisen Kiinassa valmistetun mallin 3 suurille faneille, mutta yrityksen uusien tilojen käyttöönotto Aasian maassa vie aikaa. Sillä välin kauppiaiden on sopeututtava kotimaan numeroihin, jotka ovat kasvaneet tuskallisen hitaasti kroonisten käynnistysongelmien takia.
On myös teknisiä syitä olla varovaisia tulevina viikkoina huolimatta joulukuun noususta kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Ensinnäkin kertyminen ei ole pysynyt nousevan hintakehityksen seurauksena laskemalla laskusuhdannetta, joka lisää todennäköisyyttä epäonnistuneesta purkautumisesta. Lisäksi kesäkuun jälkeen toteutettu suora hintataso on jättänyt täyttämättä olevan eron välillä 260–290 dollaria, jolloin hintavyöhyke on ainoa ilmeinen tukitaso, jos varastossa tehdään useita viikkoja koskeva korjaus.
TSLA: n pitkäaikaiskaavio (2010 - 2019)
TradingView.com
Yhtiö julkistettiin 19 dollarilla kesäkuussa 2010 ja kokoontui nopeasti 30 dollarin puoliväliin. Tämä taso osoitti vastustusta vuoden 2013 purkautumiseen, joka herätti voimakasta vauhtia ostaa kiinnostusta ja nosti osakekannan 280 dollarin dollariin kesällä 2014. Se asettui sitten 148-pisteiseen kauppapaikkaan, ennen kuin toissijainen purku tapahtui vain kuusi kuukautta vuoden 2016 jälkeen. presidentinvaalit. Tämä nousu pysähtyi 380 dollarin dollariin kesäkuussa 2017, antaen tietä toiselle massiiviselle alueelle.
Kanta hajosi valikoiman tukea toukokuussa 2019 ja laski kolmen vuoden alimpaan hintaan kesäkuussa, kun taas nopea toipuminen heinäkuuhun asettui uuteen vastarintaan. Tesla-osake palasi kaupankäynnin alueelle lokakuussa reagoidessaan kolmannen vuosineljänneksen metriikkaan tulostamalla 30 pisteen jatkorako, joka usein upotetaan Elliottin viiden aallon rallisarjoihin. Tosiaankin, hintatoiminta tuli tämän nousevan mallin viidenteen aaltoon joulukuussa, ja se oli kaikkien aikojen korkein hinta 435, 31 dollaria vähemmän kuin viikko sitten.
Kuukausittainen stokastinen oskillaattori putosi ylimyydylle alueelle kolme kertaa vuonna 2019, korostaen ilmastonmuutospaineita ennen uudistettua nousutrendiä. Viimeisin ostosykli on nyt tullut yliostuneelle vyöhykkeelle toisen kerran marraskuusta lähtien, mikä merkitsee jatkuvaa voimaa. Indikaattorissa ei ole merkkejä ylityksestä, joten nousevat signaalit pysyvät täysin ehjinä uuden vuosikymmenen aikana.
TSLA: n lyhytaikainen kaavio (2017 - 2019)
TradingView.com
Päiväkaavio paljastaa kuitenkin rakenteelliset heikkoudet, jotka saattavat johtaa usean viikon laskusuhdanteeseen. Tasapainotilavuuden (OBV) kertymisen jakautumisen indikaattori ylsi vuonna 2017 pitkän keskittymisjakson jälkeen. Se ei onnistunut puhkeamaan vuoden 2018 testin aikana ja siirtyi jatkuvaan jakeluvaiheeseen, joka päättyi kuuden vuoden alimmilleen toukokuussa 2019. Valitettavasti ostopaine siitä lähtien ei ole onnistunut nostamaan OBV: tä takaisin aiemmalle korkeimmalle tasolle laskeen laskevan laskun. ero, joka ennustaa kääntymisen ja mahdollisen epäonnistuneen purkautumisen.
Elliot-aaltoanalyysi hintatoimesta kesäkuusta 2019 lähtien tukee tätä näkemystä. Kolme ralliaalloa ja kaksi korjausta osoittavat, että malli saattaa olla melkein valmis. Fibonacci-ruudukko, joka oli venynyt ennakkoon, asettaa lokakuun jatkoaukon.382-rallin paluutasolle, mikä on yleistä nousevissa nousutrendissä. Lopuksi, ensimmäinen ja viides aalto ovat suunnilleen yhtä pitkät, mikä on toinen yleinen esiintymä, kun Elliott-ohjaaja trendi on loppumassa.
Pohjaviiva
Tesla-osake voi saattaa loppuun viimeisen vaiheen nousutrendin, nostamalla kertoimia välikorjaukselle, joka voi lopulta testata lokakuun aukon alle 300 dollaria.
