Itsenäiset öljy- ja kaasuvarastot palkitsivat sijoittajia komeasti vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kun öljyä vievien maiden järjestö (OPEC) piti tarjonnan tiukana ja pelot maailmanlaajuisesta talouden hidastumisesta lievenivät optimismin takia, että kauppa läpimurto Yhdysvaltojen ja Kiina oli näkyvissä.
Kaksi kuukautta eteenpäin, ja ylitarjontahuolet sekä Yhdysvaltojen ja Kiinan välisten kauppajännitysten lisääntyminen aiheuttavat samojen osakkeiden putoamisen vakavasti sijoittajien eduksi. Jos maailman kahden suurimman taloudellisen suurvallan välinen uusinta tariffien leikkaaminen ei riittänyt painostamaan öljyn hintoja, keskiviikkona julkaistiin Yhdysvaltain hallituksen tiedot, jotka osoittivat raakavarastojen yllättävän nousun.
West Texasin keskimääräinen raakaöljy heinäkuun toimitukselle (F * CL.NYM) putosi eilen 5, 7% - tämän vuoden jyrin yhden päivän lasku - lähettämällä öljy- ja kaasutoimitusyhtiöiden osakehinnat vapaaseen pudotukseen sen myyntiin. "Viimeaikaiset osakekannat ja pelot maailmanlaajuisesta talouden hidastumisesta ovat tällä hetkellä markkinoilla riskitilanteessa", Rabobankin energiastrategia Ryan Fitzmaurice kertoi CNN Businessille.
Sijoittajien, jotka haluavat sijoittautua öljyn hinnan edelleen laskuun, tulisi seurata näitä kolmea alan toimijaa, jotka jäivät teknisen tuen alapuolelle torstain kaupankäynnissä. Tutkitaan kutakin kysymystä tarkemmin ja käydään läpi joitain kauppataktiikoita.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) harjoittaa raakaöljyn, maakaasun ja maakaasunesteiden etsintää ja tuotantoa toimimalla Yhdysvalloissa, Israelissa ja Länsi-Afrikassa. Houstonissa toimivan yrityksen nettovarmistusvarat ovat noin 1, 9 miljardia tynnyriä öljyekvivalenttia. Noble Energy laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä 9 senttiä osakkeelta, puuttuen analyytikoiden odotuksista 8 senttiä osakkeelta. Tulosta verrattuna edellisen vuosineljänneksen tulokseen oli 35 senttiä osakkeelta. Öljyn ja kaasun tuottaja aikoo tehdä orgaanisen pääoman menot 675–750 miljoonaa dollaria toisella vuosineljänneksellä. Noble Energy -kannan osakekannan markkina-arvo on 24. toukokuuta 2019 alkaen 10, 41 miljardia dollaria, ja se maksaa 1, 78% osinkotuoton ja kauppa nousee 17, 27% vuodessa (YTD).
Yläosakkeet nousivat huhtikuun puolivälissä alaspäin laskevan 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA) yläpuolelle, mutta eivät pystyneet pitämään suositun indikaattorin yläpuolella öljynhintojen noustessa. Eilisen kaupankäynnin aikana osakekurssi hajosi nousevan linjan alapuolelle, joka juonsi takaisin karhumarkkinoille joulukuun lopulla. Muutto tapahtui kahden viime viikon raskaimmassa volyymissa, mikä lisäsi vakaumusta myyntiin. Niiden, jotka avaavat lyhytmyynnin, tulisi katsoa kattavansa asemansa lähellä 26. joulukuuta alhaalla, 16, 94 dollarilla. Stop-loss -määräys saattaa nousta joko torstain korkeimpaan hintaan tai vahvistaa aikaisemmin tässä kuussa vahvistumisjaksoa 24, 65 dollarin tasolla.
Devon Energy Corporation (DVN)
Oklahoma Cityssä sijaitseva Devon Energy Corporation (DVN) etsii, kehittää ja tuottaa öljyä ja maakaasua Yhdysvalloissa ja Kanadassa. 11, 28 miljardin dollarin energiajättiläs käyttää noin 12 900 kaivoa ja sillä on varantoja yhteensä 1 927 miljoonaa tynnyriä öljyekvivalenttia. Kanadan kuninkaallinen keskuspankki laski Devon Energy -kannan "toimialaluokitukselliseksi" "parempaan suorituskykyyn" maaliskuussa viittaamalla negatiiviseen riskiin markkinoiden odotuksiin suunniteltujen omaisuuserien myynnistä. Devon Energy käy kauppaa kilpailijoillaan korkeammalla hinnalla / tuotto-suhteella (P / E-suhde) 22, 8 verrattuna alan keskiarvoon, joka on 17, 9. Yhtiön osakkeet tarjoavat 1, 12% osinkotuottoa ja niiden vuotuinen tuotto on 20, 90% 24. toukokuuta 2019 alkaen.
Devon Energyn osakekurssi palautti noin 50% vuoden 2018 viimeisen neljänneksen jyrkästä tappiostaan tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Hyvät ajat päättyivät kuitenkin äkillisesti torstaina, jolloin varastot rikkoivat vakuuttavasti useita reaktiivisia kääntöpisteitä yhdistävän vaakasuuntaisen trendilinjan tuen alapuolella. Kauppaa käyvien tulisi asettaa voittoa tavoitteleva tilaus lähellä joulukuun loppua. Suojaa kaupan pääomaa asettamalla stop order eilen korkeimman, 28, 71 dollarin, yläpuolelle. Vaihtoehtoisesti sallitaan enemmän heilahtelua asettamalla pysähdys 50 päivän SMA: n yläpuolelle.
Cimarex Energy Co. (XEC)
Cimarex Energy Co. (XEC), jonka markkinakatto on 6, 39 miljardia dollaria, toimii itsenäisenä öljyn ja kaasun etsintä- ja tuotantoyhtiönä, jolla on pääasiassa Oklahomassa, Texasissa ja New Mexico -yhtiöllä. Yrityksellä on todistettuja varoja 591, 2 miljoonaa tynnyriä öljyekvivalenttia ja osuuksia 2 902 öljy- ja kaasulähteestä. Yrityksen ensimmäisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos (EPS) oli 1, 20 dollaria, puuttuen analyytikoiden arvioista 17 senttiä eli 12, 4 prosenttia. Cimarex katsoi alijäämän toteutuneiden hyödykkeiden hintojen laskuun. Öljy- ja kaasuvarasto tuottaa 1, 17% ja on palannut vain 4, 56% vuodessa, jättäen vähemmän teollisuuden keskiarvon ja S&P 500 -indeksin 1, 30% ja 8, 02%, vastaavasti 24. toukokuuta 2019.
Cimarexin osakkeet ovat vaihtuneet tasolle hieman heikompaan hintaan helmikuun alusta. Hinta on yrittänyt nousta 50 päivän SMA: n yläpuolelle useaan otteeseen kyseisen ajanjakson aikana, mutta se ei ole pystynyt näkemään seuraavia ostoja joka kerta. Myyjät purkivat paikkansa torstaina, laskemalla varastot alas 6, 58% ja alle kahden kuukauden vakauttamis- / sivuttaissuuntaisen alueen. Huolimatta merkittävästä laskusta suhteellinen lujuusindeksi (RSI) antaa ylimyydyn alueen yläpuolella lukeman, joka antaa hintalle runsaasti tilaa jatkaa laskusuhdannetta ennen kaupan metsästäjien saapumista markkinoille. Harkitse samanlaisen poistumisstrategian käyttöä kuin edellä käsitellyt osakkeet pankkitoiminnan voiton ollessa joulukuun alimmalle puolelle pääomaa. Leikkaa tappioita, jos hinta kääntyy ja sulkeutuu yli 50 päivän SMA: n.
StockCharts.com
