Miljardieri Leon Cooperman, hedge-rahaston Omega Advisors -yrityksen perustaja, puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, on rakentanut huipputasoa osakehakijana lähettämällä lippulaivarahastonsa keskimääräisen vuosituoton 12, 4% alusta alkaen, kun taas S&P 500 oli 9, 5%. Indeksi (SPX) samalla ajanjaksolla. Cooperman, joka etsii jatkuvasti osakemarkkinoita mahdollisuuksien suhteen, sanoo näkevänsä erityisen hyvän arvon kuudessa osakkeessa tänään, mukaan lukien AMC Networks Inc. (AMCX), Citigroup Inc. (C), CVS Health Corp. (CVS), Keane Group Inc. (FRAC), Nabors Industries Ltd. (NBR) ja United Continental Holdings Inc. (UAL), CNBC: n haastattelun mukaan.
| kalusto | YTD voitto |
| AMC-verkot | 10, 8% |
| Citigroup | (3, 6%) |
| CVS Health | (9, 0%) |
| Keane | (36, 0%) |
| Nabors | (13, 3%) |
| Yhdistynyt manner | 19, 5% |
| S&P 500 -indeksi | 5, 2% |
Arvioitaessa osakkeita Cooperman kertoi CNBC: lle, että hänen suosikkimittareihinsa sisältyvät hinta / tulos (P / E) -suhde ja vapaa kassavirta (FCF) ja että hän tarkastelee myös tarkkaan yrityksen taseita. Hän keskusteli pitkään United Continental- ja AMC Networks -yrityksistä CNBC: n kanssa, mutta tarjosi lyhyempiä kommentteja muille.
UAL: 'Oman ruoanlaitto syöminen'
Lentoyhtiö United Continental (UAL) oli yksi Coopermanin suosituimmista viime vuonna. Tuolloin hän mainitsi useita myönteisiä osuuksia osakekannasta, joka on huiman. Yhden osalta hän toteaa, että yritys ostaa osakkeita aggressiivisesti, koska se on vähentänyt omaa pääomaa noin 45% viimeisen 4 vuoden aikana, ja tulevien osakeostojen odotetaan supistavan omaa pääomaa noin 10% vuodessa. Lisäksi hän sanoo, että UAL: lla on "hyvä sponsorointi" siinä tosiasiassa, että Warren Buffett omistaa noin 10% yrityksestä. Vaikka hän ei vedota Buffettin tekemästä ostosta, hän uskoo tämän olevan mahdollisuus.
Cooperman totesi myös, että aina kun hän ottaa UAL-lennon, se on täynnä. Hän sanoi: "Pidän siitä, mitä he tekevät käteisellä" ja lisäsi, että "he syövät omaa ruoanlaittoaan uskoen mitä tekevät". Tässä yhteydessä hän mainitsi heidän uuden operatiivisen pääjohtajan (COO) tapauksen, joka halusi hylätä kaiken käteiskorvauksen ja makseta sen sijaan osakeoptioilla.
AMC Networks: 'Merkittävän aliarvostettu'
Dolanin perhe, joka omistaa 17% kaapeli-TV-yrityksestä AMC Network ja jolla on jo 60% äänivallasta, toimii ikään kuin "heidän mielestä se on huomattavasti aliarvioitu", Cooperman sanoi. Erityisesti hän lisäsi, "sinun on kiinnitettävä huomiota, kun 17%: n omistaja ostaa aggressiivisesti osakkeita." Cooperman uskoo, että AMC Networksin "poistoarvo on lähellä 80 dollaria", mikä olisi noin 33% palkkio sen nykyisestä hinnasta. Hän totesi, että yritys käy kauppaa vain 7-kertaisesti ensi vuonna ja vain 6-kertaisesti ensi vuonna.
"Öljy nousee, ei laske"
Keaneen ja Naborsin suhteen, jotka molemmat tarjoavat öljyn ja kaasun porauspalveluita, Cooperman sanoi, että "öljyn hinta nousee, ei laske." Lisäksi hän toteaa, että nämä yritykset ovat edullisesti arvostettuja "2, 3, 4 kertaa kassavirtaan". Pyörittäessään valintaansa, Cooperman toteaa, että terveydenhuoltoyritys CVS ja pankki jättiläinen Citigroup käyvät kukin kauppaa noin puolella markkinoiden moninkertaisista markkinoista, mutta kasvavat samalla nopeammin.
Miksi Cooperman tykkää aakkosista
Googlen emoyhtiö Alphabet Inc. (GOOGL) on Coopermanin suurin omistusosuus, joka on 5–6% rahaston arvosta. Toisessa segmentissä CNBC-haastattelussaan hän sanoi: "Kasvu on erittäin vaikuttavaa verrattuna arvonlisäykseen… se on erittäin kohtuuhintainen. Linnoituksen tase, määräävä markkina-asema, kasvaa erittäin nopeasti." Kuten Barronin ilmoitti, toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 26% edellisvuodesta (YOY) ja tulos ylitti analyytikoiden arviot. Harva yritys, jonka vuositulot ovat yli 100 miljardia dollaria, kasvaa yhtä nopeasti kuin aakkoset, Barron toteaa. Lainaten samalla Morgan Stanleyn tutkimushuomautusta, jossa mainitaan Aakkoset "investoivan enemmän kuin koskaan aiemman etujen laajentamiseksi".
Vertaile sijoitustilejä × Tässä taulukossa olevat tarjoukset ovat peräisin kumppanuuksista, joista Investopedia saa korvauksen. Palveluntarjoajan nimi KuvausAiheeseen liittyvät artikkelit
Salkunhoito
Warren Buffettin 6 parasta pitkäaikaista valintaa
Rikas ja voimakas
Alwaleed bin Talal: Saudi-Arabian Warren Buffett
Yritysprofiilit
Tesla-osakkeisiin sijoittamisen 6 suurta riskiä
Sijoitusrahastojen sijoitus
Onko suojarahasto ohi?
Sijoittaminen välttämättömyyteen
Sijoitusstrategiat oppia ennen kauppaa
toimitusjohtajat
Kymmenen eniten palkattua johtajaa vuodelle 2018
KumppanilinkitAiheeseen liittyvät ehdot
Arvo-sijoitus: Kuinka sijoittaa kuten Warren Buffett Arvo-sijoittajat, kuten Warren Buffett, valitsevat aliarvostettuja osakkeita, jotka käyvät kauppaa alle niiden todellisen kirjanpitoarvon ja joilla on pitkäaikainen potentiaali. lisää Sijoitusrahaston määritelmä Sijoitusrahasto on eräänlainen sijoitusväline, joka koostuu osakekannasta, joukkovelkakirjalainoista tai muista arvopapereista, jota ammattimainen rahastonhoitaja valvoo. lisää Brexit-määritelmää Brexit viittaa Ison-Britannian poistumiseen Euroopan unionista, jonka oli tarkoitus tapahtua lokakuun lopussa, mutta joka on viivästynyt jälleen. lisää Hedge Fund Suojarahasto on aggressiivisesti hoidettu sijoitussalkku, joka käyttää vipuvaikutteisia, pitkiä, lyhyitä ja johdannaisia. lisää Markkina-arvon määritelmä Markkina-arvo on hinta, jonka omaisuuserä saa markkinoilta. Markkina-arvo viittaa myös julkisesti noteeratun yhtiön markkina-arvoon. lisää Nykyinen markkina-arvo (CMV) Nykyinen markkina-arvo on rahoitusinstrumentin nykyarvo, joka voi olla kappaleen päätöskurssi tai tarjoushinta. lisää