Sisällysluettelo
- 1. Päiväkauppaa
- 2. Positiokauppa
- 3. Swing-kauppa
- 4. Päänahka
- Kauppaan liittyvät kustannukset
- Pohjaviiva
Aktiivinen kaupankäynti on arvopapereiden ostoa ja myyntiä, joka perustuu lyhytaikaisiin liikkeisiin hyötyäkseen lyhyen aikavälin osakekartan hintamuutoksista. Aktiiviseen kaupankäyntistrategiaan liittyvä mentaliteetti eroaa pitkäaikaisesta, osta ja pidä -strategiasta, joka löytyy passiivisten tai indeksoitujen sijoittajien keskuudesta. Aktiiviset kauppiaat uskovat, että voitot saadaan lyhytaikaisista liikkeistä ja markkinoiden kehityksen kaappaamisesta.
Aktiivinen kaupankäynti on suosittu strategia niille, jotka yrittävät voittaa markkinoiden keskiarvon.
Aktiivisen kaupankäyntistrategian toteuttamiseen käytetään erilaisia menetelmiä, jokaisella on sopivat markkinaympäristöt ja strategiaan liittyvät riskit. Tässä on neljä yleisintä aktiivista kaupankäyntistrategiaa ja kunkin strategian sisäiset kustannukset.
Avainsanat
- Aktiivinen kaupankäynti on strategia, johon sisältyy ”markkinoiden lyöminen” määrittelemällä ja ajoittamalla kannattavat kaupat, usein lyhyille pitoaikoille.Aktiivisessa kaupankäynnissä on olemassa useita yleisiä strategioita, joita voidaan käyttää.Päiväkauppaa, positiokauppaa, swing-kauppaa ja leikkausta ovat neljä suosittua aktiivisen kaupankäynnin menetelmää.
1. Päiväkauppaa
Päiväkaupankäynti on ehkä tunnetuin aktiivinen kaupankäyntityyli. Sitä pidetään usein itse aktiivisen kaupan nimimerkillä. Päiväkauppaa, kuten nimensä viittaa, on tapa ostaa ja myydä arvopapereita saman päivän aikana. Asemat suljetaan samana päivänä kuin ne otetaan, eikä asemaa pidetä yön yli. Päiväkauppaa tekevät perinteisesti ammattimaiset kauppiaat, kuten asiantuntijat tai markkinoiden päättäjät. Sähköinen kaupankäynti on kuitenkin avannut tämän käytännön aloittelijoille.
2. Positiokauppa
Jotkut tosiasiassa pitävät positiokauppaa ostamis- ja pidä-strategiana eikä aktiivisena kaupankäynninä. Positiivinen kaupankäynti voi kuitenkin olla muodossa aktiivista kauppaa, kun se tapahtuu edistyneen kauppiaan toimesta. Positiokaupassa käytetään pidemmän aikavälin kaavioita - mistä tahansa päivästä kuukauteen - yhdessä muiden menetelmien kanssa nykyisen markkinasuunnan trendiä varten. Tämän tyyppinen kauppa voi jatkua useista päivistä useisiin viikkoihin ja joskus pidempään trendistä riippuen.
Trendikauppiaat etsivät peräkkäisiä korkeampia tai alempia yläkorkeita arvopaperin kehityksen määrittämiseksi. Hyppäämällä päälle ja ajamalla "aaltoon", trendikauppiaat pyrkivät hyötymään sekä markkinaliikkeiden ylösalaisista että heikkouksista. Trendikauppiaat pyrkivät määrittämään markkinoiden suunnan, mutta eivät yritä ennustaa mitään hintatasoa. Tyypillisesti trendikauppiaat hyppäävät trendiin sen jälkeen kun se on vakiinnuttanut asemansa, ja kun trendi hajoaa, he yleensä poistuvat positiosta. Tämä tarkoittaa, että markkinoiden voimakkaan volatiliteetin aikana trendikauppa on vaikeampaa ja sen asemat yleensä heikentyvät.
3. Swing-kauppa
Kun trendi hajoaa, swing-kauppiaat yleensä osallistuvat peliin. Trendin lopussa hintaerot ovat yleensä jonkin verran vaihtelevia, kun uusi trendi yrittää vakiinnuttaa itsensä. Keinukauppiaat ostavat tai myyvät, kun hintavolatiliteetti asettuu. Keinukaupat pidetään yleensä yli päivän, mutta lyhyemmän ajan kuin trendikaupat. Swing-kauppiaat laativat usein joukon kaupankäyntisääntöjä, jotka perustuvat tekniseen tai perusteelliseen analyysiin.
Nämä kaupankäyntisäännöt tai algoritmit on suunniteltu tunnistamaan, milloin ostaa ja myydä arvopaperi. Vaikka swing-trading-algoritmin ei tarvitse olla tarkka ja ennustaa hinnanmuutoksen huippua tai laaksoa, se tarvitsee markkinat, jotka liikkuvat toiseen suuntaan. Etäisyys- tai sivumarkkinat ovat riski swing-kauppiaille.
4. Päänahka
Leikkaus on yksi nopeimmista strategioista, joita aktiiviset kauppiaat käyttävät. Siihen sisältyy tarjouspyyntöhakemistoista ja tilausvirroista johtuvien hintojen erojen hyödyntäminen. Strategia toimii yleensä tekemällä erotuksen tai ostamalla tarjoushinnalla ja myymällä kysyntähinnalla saadakseen ero kahden pisteen välillä. Scalperit yrittävät pitää asemansa lyhyen ajan, vähentäen siten strategiaan liittyvää riskiä.
Lisäksi scalper ei yritä hyödyntää suuria siirtoja tai siirtää suuria määriä. Pikemminkin he yrittävät hyödyntää pieniä muutoksia, joita esiintyy usein, ja siirtää pienempiä määriä useammin. Koska voitot kauppaa kohden ovat alhaiset, scalpers etsivät likvidejä markkinoita lisätäkseen kauppojensa tiheyttä. Ja toisin kuin swing-kauppiaat, scalperit pitävät hiljaisista markkinoista, jotka eivät ole alttiita äkillisille hinnanmuutoksille, joten ne voivat mahdollisesti tehdä korotuksen toistuvasti samalla tarjous- / kysyntähinnalla.
Kaupankäyntistrategioihin liittyvät kustannukset
On syytä siihen, että aktiiviset kaupankäyntistrategiat olivat kerran käytössä vain ammattimaisissa kauppiaissa. Sen lisäksi, että omalla välityspalvelulla on väliaikaiseen kauppaan liittyviä kustannuksia, se myös varmistaa kaupan paremman toteutuksen. Matalammat palkkiot ja parempi toteuttaminen ovat kaksi elementtiä, jotka parantavat strategioiden voittopotentiaalia. Näiden strategioiden onnistuneeksi toteuttamiseksi tarvitaan yleensä merkittäviä laitteisto- ja ohjelmistoostoksia. Reaaliaikaisten markkinatietojen lisäksi nämä kustannukset tekevät aktiivisesta kaupasta jonkin verran esteen yksittäiselle kauppiaalle, vaikkakaan kokonaan saavuttamatonta
Siksi passiiviset ja indeksoidut strategiat, jotka ottavat osto-ja-pidä-asenteen, tarjoavat alempia palkkioita ja kaupankäyntikustannuksia sekä alhaisempia verotettavissa olevia tapahtumia, jos myydään kannattava asema. Silti passiiviset strategiat eivät voi voittaa markkinoita, koska niillä on laaja markkina-indeksi. Aktiiviset kauppiaat etsivät ”alfaa”, toivoen, että kaupankäynnin voitot ylittävät kustannukset ja tekevät onnistuneen pitkän aikavälin strategian.
4 yhteistä aktiivista kaupankäyntiä koskevia strategioita
Pohjaviiva
Aktiiviset kauppiaat voivat käyttää yhtä tai useampaa edellä mainituista strategioista. Ennen kuin päätetään sitoutua näihin strategioihin, on kuitenkin tutkittava ja harkittava niihin liittyviä riskejä ja kustannuksia.
Opi lisää kauppaa aktiivisesti aktiivisesti: Kuinka analysoida kaaviokuvioita
