Nasdaq 100 -komponentti Starbucks Corporation (SBUX) on ollut tulessa sen jälkeen, kun helmikuussa puhkesi yli kolme vuotta kestäneen vastuskyvyn ja sai yli 20% kaikkien aikojen korkeimman sarjan läpi. Riskitietoisille sijoittajille on ollut vaikeaa hypätä nopeaan junaan, koska hintatoiminta on toistaiseksi osoittanut vain kaksi vaatimattomia takaiskuja vuonna 2019, pakottaen markkinaosapuolet ostamaan korkeita toiveita myydä korkeampia.
Ironista kyllä, suuri osa Starbucksin kasvusta tulee juuri nyt Kiinasta, mikä lisää sitä todennäköisyyttä, että yritys joutuu kiinni kasvavan kauppasodan ristivirtaan. Aasian kansakunnan kansalaiset ovat kuitenkin yhtä riippuvaisia ylihinnoiteltujen sekoitusten häikäisevästä joukosta kuin länsimaiset kollegansa, mikä vähentää mahdollisesti kansainvälisten jännitteiden myyntivaikutuksia ja antaa kahvinkeittimelle mahdollisuuden laskea laskuvesi.
SBUX-pitkän aikavälin kaavio (1992 - 2019)
TradingView.com
Yhtiö julkistettiin jakautuneella korjatulla 0, 34 dollarilla kesäkuussa 1992 ja aloitti välittömän nousutrendin, joka pysähtyi 1, 01 dollariin vuonna 1994. Se puhkesi vuonna 1995 ja pääsi vertikaalisempaan ennakkoon, joka päättyi 6, 41 dollariin helmikuussa 2001 ja antoi tietä 50 prosentille. kahdeksan kuukauden leikkaus. Tulos oli viimeisen 17 vuoden alhaisin mahdollinen ennen vuoden 2003 purkautumista, joka toi historialliset voitot toukokuuhun 2006, kun osakekanta ylitti 19, 94 dollaria.
Vuoden lopussa epäonnistunut purkamisyritys johti laskusuhdanteeseen, joka päättyi kaksinkertaiseen alkuerän jakautumiseen kesäkuussa 2007. Myyntipaine kiihtyi vuoden 2008 taloudellisen romahduksen aikana pudottaen sokin 17 sentin sisällä marraskuun 2001 alhaisimmasta tasosta. Se merkitsi historiallista ostomahdollisuutta, ennen V-muotoista elpymistä, joka toteutti edestakaisen matkan vuoden 2006 huipulle vuonna 2011.
Läpimurto vuoteen 2012 antoi sarjan uusia huippuja lokakuussa 2015, jolloin nousutrendi päättyi 50 dollarin puoliväliin. Varastossa hajosi laskeva timanttikuvio kesäkuussa 2018, mikä tuotti myyntitapahtuman, joka saavutti kolmen vuoden alimman tason 40 dollarissa, ennen kuin vahva palautuminen palautti tuen ja loukkasi lyhyitä myyjiä. Osakekanta nousi marraskuussa pitkäaikaisen vastustuksen yläpuolelle, testasi uutta tukea kolmen kuukauden ajan ja aloitti voimakkaan nousutrendin, joka ei osoita korotuksen merkkejä. Tämä jatkuvasti nouseva toiminta avaa lopulta oven psykologiseen vastarintaan 100 dollarilla.
Kuukausittainen stokastinen oskillaattori siirtyi ostojaksoon lokakuussa 2017 ja pudotti alemman mittakaavan myyntisyklin vuonna 2018. Se siirtyi yliostuneelle vyöhykkeelle marraskuussa ja on juuttunut kuin liima viimeisen seitsemän kuukauden aikana korkealle tasolle, mikä merkitsee poikkeuksellisesti vahva nousutrendi. Takaisin katsauskaudella osake on ostanut yliostuneet lukemat jopa vuoden kerrallaan, mikä viittaa siihen, että suhteellinen vahvuus voi jatkua viimeisen vuosineljänneksen ajan.
SBUX: n lyhytaikainen kaavio (2015 - 2019)
TradingView.com
Elokuusta 2015 lähtien tapahtunut monimutkainen hintatoimi on piirtänyt mahdollisen Elliott-viiden aallon rallikuvion, joka on nyt mukana dynaamisessa kolmannen aallon nousutrendissä. Tämä hintarakenne ennustaa erinomaisen nousupotentiaalin potilassijoittajille, jotka haluavat pitää positioita vielä muutama vuosi. Lyhyellä aikavälillä kolmas aalto näyttää pitkältä hampaassa, mikä viittaa siihen, että Starbucks-osakkeet kääntyvät lopulta vastaisen trendin laskuun, joka kestää yli vuoden.
Valitettavasti tämä ei ole kauppiaiden paras hinta hypätä laivalle, koska valtava nousu on tapahtunut kesäkuusta 2018 lähtien. Lähin tuki on 50 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) 80 dollarilla ja musta trendi lähellä 76 dollaria, mutta laskee nämä tasot eivät todennäköisesti helpota erittäin liikaa ostettuja teknisiä lukemia 75%: n vuotuisen tuoton jälkeen. Seurauksena on, että riskitietoiset markkinatoimijat joutuvat istumaan käsiinsä ja odottamaan täysimittaista korjausta, joka testaa monivuotisen erottelun huipun 60 dollarin puolivälissä.
Pohjaviiva
Starbucks-varastot ampuvat kaikkia sylintereitä ja ovat nyt nousseet Nasdaq 100 -komponenttien suorituskyvyn neljänteen paikkaan. Tästä huolimatta altistumisen ottaminen tällä ylevällä tasolla aiheuttaa huomattavan riskin, kun vuosi on ollut vaikuttava ylösalaisin.
