Satunnainen vahvistaminen: mielivaltaisten tapahtumien käyttäminen hypoteesin tai idean kvalifioimiseksi (tai hylkäämiseksi); pätevyyden tai taidon puuttumisen tulokselle, joka on luonteeltaan epäsystemaattinen; tuen löytäminen positiiviselle tai negatiiviselle käytökselle luonteeltaan epäjohdonmukaisista tuloksista, kuten rahoitusmarkkinoista.
Yksi mielenkiintoisimmista aiheista kaupassa ja todella monilla elämänalueilla, on satunnainen vahvistaminen. Satunnainen vahvistus, koska se liittyy haitallisiin kaupankäynnin käytäntöihin, tapahtuu, kun elinkeinonharjoittaja lukee satunnaisen lopputuloksen taitoon tai puutteeseen. Markkinat palkitsevat toisinaan huonoja tapoja ja rankaisevat hyviä tapoja, koska markkinat ovat niin dynaamiset. Erityisen kielteistä on, jos uusi elinkeinonharjoittaja, joka voittaa muutaman kaupan ilman mitään suunnitelmaa, osoittaa tämän menestyksen "intuitioon". Satunnainen vahvistus voi myös satuttaa veteraanikauppiaita, jotka kokevat tappioita ja uskovat, että heillä ei enää ole taitoja.
Satunnainen vahvistus voi luoda pitkäaikaisia huonoja tapoja, joita on erittäin vaikea murtaa. Se vastaa pelaamisesta riippuvaisia pelaajia, koska he voittavat vain niin paljon, että pitävät heidät siellä, mutta tietysti he menettävät rahansa pitkällä aikavälillä. Menestyvä korttipelaaja voi myös kokea merkittävän vetovoiman, luopua todistetusta strategiastaan ja antaa näin reunansa takaisin taloon.
Kuinka satunnainen vahvistaminen vaikuttaa meihin
Satunnaisen vahvistuksen käsitettä on vaikea ymmärtää joillekin elinkeinonharjoittajille, mutta sen ymmärtäminen voi olla ero siitä, onko kauppiaana todella parantamista tai yksinkertaisesti uskotko parantuvan, kun emme ole. Paras tapa ymmärtää tämä käymällä läpi muutama esimerkki.
Esimerkki 1: Vedot satunnaiseen
John on uusi kauppias. Hänellä on liiketoimintatausta, hän seuraa uutisia ja seuraa osakemarkkinoita, mutta hän ei ole käynyt kauppaa henkilökohtaisesti. Hänen mielestään hänellä on hyvä hoitaminen siitä, mikä on hyvää elinkeinonharjoittajaa, mutta toistaiseksi hän ei ole kirjoittanut mitään näistä menetelmistä. John on avannut kaupankäyntitilin ja uskoo hänen taustatietonsa tekevän hänestä kannattavan elinkeinonharjoittajan. Avaamalla kaavionsa ensimmäistä kertaa, John näkee oletuskannan kaupankäyntialustalla, ja se nousee nopeasti. Hän ostaa nopeasti 200 osaketta edes ajattelematta. Varastossa kasvaa edelleen, kun hän tekee lounasta. Lounaan jälkeen hän tulee takaisin ja myy osakkeitaan, mikä tekee itselleen 100 dollarin voiton palkkioiden jälkeen. John tekee uuden kaupan ja päätyy samanlaiseen tulokseen. Hän alkaa tuntea olevansa erittäin hyvä tässä ja että hänellä on oltava "tavara" kauppaa varten.
Analysoidessaan tilannetta kokeneet kauppiaat huomaavat muutamia asioita, jotka voivat johtaa tämän kauppiaan lyhytaikaiseen kaupan uraan. Suurin ongelma on, että useat onnistuneet kaupat eivät ole kelvollinen otanta, jos elinkeinonharjoittaja on kannattava pitkällä aikavälillä. Johtajan, tässä tapauksessa elinkeinonharjoittajan, on varmistettava, että hän ei joudu ansaan uskoaan, että hänen nykyiset menetelmänsä, jotka ovat edelleen hyvin testaamattomia, tuovat hänelle pitkäaikaisen menestyksen. Vaara on asianmukaisten markkinointiohjeiden tai menetelmien kieltäytyminen riippumatta siitä, ovatko ne luoneet itse vai jonkun muun tarjoamia, koska tämän alkuperäisen testaamattoman menetelmän uskotaan olevan parempaa näihin alustaviin kauppoihin perustuen. Kauppias voi alkaa ajatella erittäin voimakkaasti, että jos se toimi kerran, se voi toimia suurimman osan tai koko ajan. Markkinat eivät palkitse virheellistä ajattelua pitkällä aikavälillä, mutta voivat palkita satunnaisia ja suunnittelemattomia kauppoja jonkin aikaa.
Seuraavassa esimerkissä tarkastelemme uudelleen satunnaista vahvistusta, mutta eri kulmasta. Tämä esimerkki koskee enemmän kokeneita kauppiaita tai elinkeinonharjoittajia, jotka tulevat markkinoille kirjallisella strategialla tai menetelmällä, joka on jälleen testattu tai osoittautunut kannattavaksi elävässä kaupassa. On huomattava, että kaikki menetelmät, jotka ovat menestyneet menneisyydessä, eivät ole jatkossakin, kuten juuri havaitsimme edellisessä esimerkissä (pienessä mittakaavassa). Mutta menetelmät, jotka ovat osoittaneet menestystä menneisyydessä, tarjoavat todennäköisemmin tulevaisuuden kannattavuusmahdollisuuksia kuin menetelmä, joka on täysin testaamaton tai joka ei ole koskaan ollut kannattava pitkällä aikavälillä.
Esimerkki 2: Hylkäämisstrategia
John on nyt käynyt kauppaa markkinoilla jo jonkin aikaa. Hän tajusi, että lähestyminen markkinoille ilman harkittuja, kirjoitettuja ja hyvin tutkittuja suunnitelmia oli virhe. Hän on voittanut ensimmäisessä esimerkissä ilmenneet ongelmat ja hänellä on nyt vankka kauppasuunnitelma lähestyä markkinoita. Tämä menetelmä on toiminut hyvin kahden viime vuoden aikana, ja hän on ansainnut rahaa.
John kohtaa nyt uuden ongelman. Huolimatta menestyksestä tämän suunnitelman kanssa, hänen menetelmänsä on nyt johtanut hänet yhdeksään peräkkäiseen tappiokauppaan, ja hän on alkanut pelätä, että suunnitelma ei enää toimi. Siksi John muuttaa kaupankäyntisuunnitelmaansa, koska hänen mielestään menetelmä ei ole enää kelvollinen. Näin tehdessään John päätyy kauppaan uudella testaamattomalla menetelmällä, joka saattaa olla samanlainen kuin kaupan aloittamisen yhteydessä.
Tässä esimerkissä ongelma ilmenee, kun John luopuu menestyneestä menetelmästään vastineeksi todistamattomalle menetelmälle. Tämä saattaa viedä Johnin heti takaisin alkuun, vaikka se olisi käynyt kauppaa menestyksekkäästi markkinoilla useita vuosia.
Miksi näin tapahtui? John ei ymmärtänyt, että vaikka satunnaisuus voi luoda voittavia raitoja virheellisellä kaupankäyntimenetelmällä, satunnaisuus voi myös luoda tappiojonon erinomaisella kauppasuunnitelmalla. Siksi on erittäin tärkeää varmistaa, että kaupankäyntisuunnitelma ei todellakaan enää toimi (oliko alkuperäinen menestys sattumanvarainen?), Tai selvittää, voisiko tämä yksinkertaisesti olla tappiojoukko perustuen nykyisiin markkinaolosuhteisiin, jotka pian ohittavat.
Kaikille elinkeinonharjoittajille koituu tappioita, eikä ole olemassa lopullista määrää menettäviä kauppoja peräkkäin, mikä ilmoittaisi elinkeinonharjoittajalle, jos hänen suunnitelmansa ei enää toimi. Jokainen strategia on erilainen, mutta voimme oppia käsittelemään sattumanvaraisuutta. (Lisätietoja: 4 avaintekijää onnistuneen kauppasuunnitelman luomiseksi .)
Mitä voimme oppia
Kuinka sopeutumme kauppaan kannattavasti pitkällä aikavälillä, kun ymmärrämme, että satunnaisuus voi aiheuttaa tappiojonoja suurissa kauppasuunnitelmissa ja voitto-osuuksia huonoissa kaupankäyntisuunnitelmissa (ja myös skenaarioita, jotka kuuluvat näiden esimerkkien väliin)?
Vaikka jokainen kaupankäyntisuunnitelma on erilainen, jokaisella kauppiaalla on oltava kirjallinen kauppasuunnitelma, jossa kuvataan, miten hän käy kauppaa. Tätä suunnitelmaa tulisi tutkia hyvin, ja siinä tulisi olla merkinnät, irtautumiset ja rahankäytön säännöt. Tällä tavoin elinkeinonharjoittaja tietää pitkällä aikavälillä, onko suunnitelma puutteellinen vai onnistunut. On myös erittäin tärkeää riskiä erittäin pienestä prosentuaalisesta pääomasta jokaisessa kaupassa; kunkin kaupan riskitasot olisi katettava kaupankäynnin suunnitelmassa rahahallinnan osiossa. Tämä antaa liikkumavaraa elinkeinonharjoittajalle, koska hän pystyy kestämään tappiot ja todennäköisemmin muuttamaan ennenaikaisesti kauppasuunnitelmaa, kun sitä ei tarvita.
Pohjaviiva
Markkinat ovat erittäin dynaamiset ja jatkuvassa muutoksessa. Tämä tuo mukanaan sattumanvaraisuuden, joka voi tuottaa voittoa ammattitaidottomille kauppiaille ja tappioita ammattitaitoisille kauppiaille, ja se tapahtuu koko ajan. Myyjän on myös määritettävä, milloin tietyn tappion tai voiton merkkijonon voidaan katsoa olevan osaaminen ja milloin se on satunnainen.
Ainoa tapa tehdä tämä opiessasi on lähestyä markkinoita kaupankäynnin suunnitelmalla ja riskiä pienellä prosenttimäärä pääomasta jokaisessa kaupassa. Tällä tavoin elinkeinonharjoittaja voi nähdä kuinka menetelmä toimii pitkällä aikavälillä, jolloin satunnaisuudesta tulee vähemmän tekijä. On myös tärkeää muistaa, että jopa parhaimmilla kauppiailla ja kaupankäynnin menetelmillä on tappiojakso, eikä tämä ole syy luopua strategiasta. Sellaisen eristäminen, miksi menetelmä ei enää toimi, voi kuitenkin auttaa vähentämään tappioita, kun samankaltaisia haitallisia olosuhteita ilmenee uudelleen.
