Suurimmat muutokset
Raakaöljyn hinnat menivät villiin nousuun tänään, kun sekä kysynnän että tarjonnan huolet kiertyivät hyödykemarkkinoilla.
Aloitetaan toimitusta koskevista huolenaiheista. Vaikka öljyviejämaiden järjestön (OPEC) jäsenet ovat menettäneet jonkin verran vaikutusvaltaa raakaöljymarkkinoilla nyt, kun Yhdysvallat tuottaa niin paljon omaa raakaöljyä villin onnistuneilla frakkimistoimillaan, Saudi-Arabia on edelleen 800- punta gorilla jokainen kiinnittää huomiota.
Saudi-Arabia ilmoitti tänä viikonloppuna, että kaksi sen öljysäiliöalusta oli vaurioitunut Hormuzin salmen lähellä sijaitsevissa sabotaasi-iskuissa - avainasemassa Iranin kanssa, kun laivat tulevat Persianlahdelta. Hyökkäykset eivät johtaneet ympäristöön liittyviin hätätilanteisiin, mutta ne lähettivät järkyttäviä aaltoja maailmanlaajuisten raakaöljymarkkinoiden läpi, kun kauppiaat alkoivat huolestua siitä, että Saudi-Arabian ulkopuolelle tulevat öljyntoimitukset voivat häiriintyä, kun Yhdysvaltojen ja Iranin väliset kauppakiistat lisääntyvät.
Kun tarjontaa rajoitetaan tai sen ennustetaan mahdollisesti supistuvan, raakaöljyn hinnalla on taipumus nousta korkeammalle. Juuri tämän näimme varhaisessa kaupassa tänä aamuna. Raakaöljy ammuttiin dramaattisesti kahdessa spurtissa Wall Streetin osakemarkkinoiden avauskellon valmistuessa. Nopeat hinnankorotukset olivat kuitenkin vain avauspäästö tämän päivän raakaöljyn volatiliteetissa. Heti kun osakemarkkinat avattiin, raakaöljyn hinnat alkoivat palaa.
Ymmärtääksesi miksi meidän on nyt tarkasteltava kysyntään liittyviä huolenaiheita. Kesti muutaman päivän, ennen kuin Kiina vastusti Trumpin hallinnon tariffienkorotuksia, mutta vastusti. Kiina nosti Yhdysvaltain tavaroiden 60 miljardin dollarin tariffit 25 prosenttiin 1. kesäkuuta alkaen vastaamaan Yhdysvaltojen uusia tariffia. Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasota kiristyessä kauppiaat ovat huolissaan siitä, että maailmantalous hidastuu. Maailmantalouden hidastuminen estäisi yritysten tulojen kasvun lisäksi myös raakaöljyn kysynnän.
Raakaöljyn kysynnällä on taipumus kasvaa talouden laajentuessa, koska yhä useammilla ihmisillä on yleensä työpaikkoja, joihin heidän on ajettava. yhä useammilla ihmisillä on rahaa kuluttaa uusiin autoihin, lentomatkoihin ja tavaroihin, jotka on lähetettävä ympäri maailmaa ja koko maata; ja yhä useammat kuluttajat, yritykset ja hallitukset käyttävät yleensä enemmän rakentamiseen - mikä lisää fossiilisten polttoaineiden käyttöjen kuljetus- ja rakennuslaitteiden käyttöä.
Päinvastoin tapahtuu, kun talous alkaa hidastua tai supistua. Raakaöljyn kysynnällä on taipumus vähentyä. Kun kysyntä laskee tai sen ennustetaan laskevan, raakaöljyn hinnalla on taipumus laskea. Juuri näin näimme avauskellon jälkeen. Raakaöljy menetti maan suurimman osan päivästä, kun kauppiaat pelkäsivät kysynnän lisääntymistä kärjistyvässä kaupassa.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että kysyntäongelmat ylittävät raakaöljymarkkinoiden tarjontaongelmat, mutta ne voivat kaikki muuttua, jos jännitteet lisääntyvät Yhdysvaltojen ja Iranin välillä tai jos Yhdysvallat ja Kiina päättävät molemminpuolisesti vähentää kauppaneuvottelujaan.
S&P 500
S&P 500 pettyi tänään elinkeinonharjoittajiin laskemalla tuen alapuolelle 2 816, 94. Tämä taso oli toiminut vastarintaa, kun indeksi vakiintui vuoden 2018 lopulla ja jälleen tämän vuoden helmikuun lopulla ja maaliskuun alussa. Olin seurannut tätä tasoa miettien, pitäisikö sitä pitää tukena, mutta nousevaa ratkaisua ei ollut riittävästi.
Toisin kuin viime viikon kahdella viimeisellä kaupankäyntipäivällä, sonnit eivät tulleet myrskyisiksi takaisin markkinoille viimeisinä tunteina työntääkseen indeksiä varmuuskopiolle matalammalta. Sen sijaan S&P 500 sulkeutui 2, 41%: lla 2 811, 87, vain muutaman pisteen yläpuolella päivän sisäisen alhaisimpaan arvoon 2 801, 43.
Kuten jokaisessa laskussa tapahtuvassa liikkeessä, joka haastaa tuen, tutkin, tuottaako tiistaina seuraavan päivän tai palautumisen. Kaikki ei ole menetetty. On liian aikaista uskoa Henny Pennyn lausuntoja siitä, että "taivas putoaa". Katsotaanpa, miten loput viikosta muodostuvat.
:
Kuinka OPEC (ja muu kuin OPEC) tuotanto vaikuttaa öljyn hintoihin
OPEC vs. USA: Kuka säätelee öljyn hintaa?
2 OPEC: n tuotantotuotteiden tuottoa öljyvarastoa
Riskiindikaattorit - kulta
Vakuutuksena siitä, kuinka hermostunut kauppiaat Wall Streetillä ovat Trumpin hallinnon tariffienkorotuksen ja Kiinan vastatoimenpiteiden seurauksena, kullan hinta nousi tänään yli 1300 dollaria unssilta. Tämä siirto on merkityksellinen paitsi siksi, että se on suurin yhden päivän nouseva siirto kullassa 19. helmikuuta jälkeen, mutta myös siitä syystä, että se mitätöi pään ja hartioiden laskusuuntaisen mallin, jonka jalometalli valmistui 16. huhtikuuta.
Omaisuuserät täydentävät pään ja hartioiden kuvioita, kun ne alittavat hintatason, joka toimii kuvion pääntiena. Sitä vastoin omaisuus mitätöi pään ja hartioiden kuviot, kun ne alkavat takaisin saman hintatason yläpuolelle.
Kulta laski aluksi nousevan hintatason alapuolelle, joka toimi sen pääntiena muutamassa viikossa 1290 dollarilla. Tämä asetti hintatavoitteen ~ 1 223 dollaria kullan putoamiseksi pään ja hartioiden kuvion korkeimman osan perusteella. Tänään kulta rikkoi takaisin saman nousutason yli 1 294 dollarin hintatason mitätöidäksesi laskevan kaupan signaalin ja hintatavoitteen.
Kulta katsotaan turvapaikka omaisuudeksi - omaisuuserä, joka ylittää taloudellisen tai markkinoiden epävarmuuden ajanjaksot. Kun Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasotaretoriikka lisääntyy, etsi yhä useampia kauppiaita ostamaan kultaa, kun ne pyrkivät monipuolistamaan salkkujaan sopeutuakseen kasvavaan riskiin.
:
Edullisin tapa ostaa kultaa: fyysistä kultaa vai ETF: ää?
Osta kultafutuureita tai valitse kullankaivososake
Paras tapa sijoittaa kultaan pitämättä sitä
Bottom Line - todellisuus uppoaa sisään
Viikonloppuna mennessä suurin osa kauppiaista toivoi, että hänen Trump-hallinnon tariffienkorotus olisi katalysaattori tuoda Yhdysvallat ja Kiina lähemmäksi kauppasopimusta. Nämä toiveet ravistuivat, kun Kiina ilmoitti vastalauseestaan.
Vaikka aiemmat ja nykyiset talous- ja ansioluvut näyttävät edelleen vahvoilta, kauppiaat alkavat pelätä, että kauppasota voi vaikuttaa kielteisesti tulevaisuuden talous- ja ansiolukuihin. Jos nämä pelot jäävät tarkkailematta, voimme nähdä S&P 500: n takaisin alle 2700 ennen kuukauden loppumista.
