Netflix, Inc. (NFLX): n osake sulki 2019 hintaan 323, 5 dollaria ja sulki 10. tammikuuta hintaan 329, 05 dollaria. Varasto on härkämarkkina-alueella 42, 3% korkeampi kuin 26.12.2018, alhaisin 231, 23 dollaria. Varastossa on myös korjausalueella 14, 8% alle 1. toukokuuta asetetun 385, 99 dollarin 2019 korkeimman tason.
Pidemmällä aikavälillä Netflixin osakkeet saavuttivat kaikkien aikojensa päivän sisäisen enimmäispaineensa 423, 20 dollaria takaisin kesäkuussa 2018. Uusien suoratoistovideopalvelujen aiheuttamat kilpailupaineet aiheuttivat karhumarkkinoiden laskun 45 prosenttia alhaisimpaan hintaan (231, 23 dollaria), joka julkaistiin 26. joulukuuta 2018.
Osakemarkkinahärät sanovat, että olemme olleet sonnamarkkinoilla maaliskuusta 2009 lähtien. Kun kuitenkin tarkastellaan Netflixin kaltaisten keskeisten osakkeiden ylä- ja alamäkiä, kesäkuusta 2018 lähtien on ollut kaksi karhumarkkinoita ja kaksi härkämarkkinaa.
Netflix yhdistää yllä mainitut karhumarkkinat. Härkämarkkinat olivat 26% joulukuun alin hinnasta 231, 23 dollaria 1. toukokuuta 2019 asetettuun 385, 99 dollarin korkeimpaan hintaan. Lasku oli 35%: n karhumarkkinoilla 1. toukokuuta korkeimmasta 252, 28 dollariin, joka oli 24. syyskuuta 2019. Lopuksi, 24. syyskuuta matalasta 9. tammikuuta 2020 saavutettuun korkeimpaan hintaan, sonnimarkkinoiden voitto on 36%.
323, 57 dollarin päätöskurssi 31. joulukuuta 2019 oli tärkeä panos omaan analytiikkaani. Koko vuoden 2020 vuotuinen arvotaso on 314, 45 dollaria. Puolivuotinen riskitaso vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla on 381, 22 dollaria. Ensimmäisen vuosineljänneksen riskialtista tasoa ei voida saavuttaa kaavioiden yläpuolella 467, 42 dollarilla. Tammikuun kuukausittaista arvoa ei todennäköisesti testata 261, 50 dollarilla.
Netflix-osake ei ole arvo-sijoittajille. Sen P / E-suhde on 107, 24, eikä yritys tarjoa osinkoa Macrotrendsin mukaan. Netflix on voittanut osakekohtaisen tuloksen (EPS) arviot seitsemän peräkkäisen vuosineljänneksen ajan, ja sen seuraava tulosraportti on tarkoitus pitää 21. tammikuuta.
Netflixin päivittäinen kaavio
Refinitiv XENITH
Netflixin päivittäinen kaavio näyttää karhumarkkinat 1. toukokuun korkeimmasta tasosta 14. syyskuuta alhaiseen ja sitten härän markkinat 14. syyskuuta matalasta 9. tammikuuta korkeimpaan hintaan. Kolme vaakatasoa alhaalta ylöspäin ovat kuukausittainen arvotaso 261, 50 dollaria, vuotuinen arvotaso 314, 45 dollaria ja puolivuotinen riskitaso 381, 22 dollarilla. Vaikuttaa siltä, että vuotuinen arvotaso tulee olemaan ympäri vuoden kääntö- tai magneettina.
Netflixin viikkokaavio
Refinitiv XENITH
Netflixin viikkokaavio on positiivinen, mutta liikaa ostettu, kun osake on yli viiden viikon muunnetun liukuvan keskiarvonsa 316, 94 dollaria. Varastossa on selvästi yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon eli "palautumisen keskiarvoon" 236, 35 dollarilla.
12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukema päättyi viime viikolla 84.81, alaspäin 85.13, kun molemmat lukemat ylittivät yliostetun kynnysarvon 80, 00. Huomaa, että syyskuun 2019 alhaisimmalla tasolla stokastinen lukema oli 9, 63, alle 10.00: n kynnyksen, mikä määrittelee varaston, joka on teknisesti "liian halpaa sivuuttaa".
Kun epävakautta on niin paljon ylös ja alas, on hyödyllistä tarkastella Fibonacci-retracement-tasoja. Tämä toimenpide on laskenut kesäkuun 2018 korkeimmasta tasosta joulukuun 2018 alhaiseen. Huomaa, että 61, 8%: n retracement 349, 61 dollarilla oli magneetti tammikuun 2019 ja heinäkuun 2019 välillä. 23, 6%: n retracement 276, 32 dollarilla oli tukitaso välillä 20. syyskuuta - 25. lokakuuta. 50%: n retracement on 326, 97 dollaria ja 38, 2%: n retracement on. $ 304, 34.
Kaupankäyntistrategia: Osta Netflixin osakkeita heikkouden ollessa vuositasolla 314.45 dollaria ja alenna vahvistuksia puolivuotiselle riskitasolle 381, 22 dollarilla.
Arvo- ja riskitasojen käyttö: Osakkeiden päätöskurssit 31. joulukuuta 2019 olivat lähtökohtana omalle analyysilleni ja johtivat uusiin kuukausittaisiin, neljännesvuosittaisiin, puolivuosittaisiin ja vuotuisiin tasoihin. Jokainen laskelma käyttää viimeistä yhdeksää sulkemista näillä aikakausilla. Uudet viikkotasot lasketaan kunkin viikon päättymisen jälkeen. Uudet kuukausitasot ilmenevät kunkin kuukauden päättymisen jälkeen. Uudet neljännesvuosittaiset tasot tapahtuvat kunkin vuosineljänneksen lopussa. Puolivuositasot päivitetään vuoden puolivälissä. Vuotuinen taso on pelattu ympäri vuoden.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti sulkemisten välillä on riittävä olettamaan, että kaikki mahdollinen nouseva tai laskeva tapahtuma otetaan huomioon. Osakkeiden hinnan volatiliteetin havaitsemiseksi sijoittajien tulee ostaa heikkous arvotasolle ja vähentää vahvuusomistuksia arvoon. riskialtista tasoa. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidas stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui monien menetelmien jälkitestaukseen osakekurssihetken lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten väärät signaalit. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden kaatumisen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.
Stokastinen lukema kattaa 12 viimeisen viikon ylä- ja alamäet ja sulkeutuu varastolle. Korkeimman ja alimman matalan erot sulkemisen välillä on raa'asti laskettu. Nämä tasot muutetaan nopeaksi ja hitaaksi lukemiseksi, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.
Stokastinen lukema asteikolla välillä 00.00–100.00, lukemat yli 80.00 pidetään liikaa ostetut ja lukemat alle 20.00 pidetään ylimyydyinä. Yli 90, 00: n lukemaa pidetään "paisuttavan parabolisen kuplan muodostumisena", jota seuraa tyypillisesti 10 - 20% lasku seuraavien kolmen tai viiden kuukauden aikana. Lukemaa alle 10.00 pidetään "liian halpana jättää huomioimatta", jota seuraa tyypillisesti 10 - 20%: n voitot seuraavien kolmen tai viiden kuukauden aikana.
