Swing-kaupassa yhdistyvät perustavanlaatuinen ja tekninen analyysi saadakseen aikaan merkittävät hintojen muutokset välttäen joutoaikoja. Tämän tyyppisen kaupankäynnin etuna on pääoman tehokkaampi käyttö ja korkeammat tuotot, ja haittoja ovat korkeammat palkkiot ja suuremmat volatiliteetit.
Swing-kauppa voi olla vaikea keskimääräiselle vähittäiskauppialle. Ammattimaisilla kauppiailla on enemmän kokemusta, vipuvaikutusta, tietoa ja alhaisemmat palkkiot; Niitä rajoittavat kuitenkin instrumentit, joilla he voivat käydä kauppaa, riski, jonka ne pystyvät ottamaan, ja suuri pääoman määrä. (Suuret instituutiot käyvät kauppaa liian suurina, jotta voidaan nopeasti siirtyä varastosta ja poistumaan siitä.) Asiantuntevat vähittäiskauppiaat voivat hyödyntää näitä asioita saadakseen jatkuvaa voittoa markkinoilla. Täältä voi näyttää hyvä päivittäinen swing-kaupankäynnin rutiini ja strategia…. ja kuinka voit olla yhtä menestyvä kaupankäynnissäsi.
Pre-Market
Vähittäiskauppaketju aloittaa usein päivänsä kello 6.00 EST, hyvissä ajoin ennen avauskelloa. Aika ennen avaamista on ratkaisevan tärkeä päivämarkkinoiden yleisen tunteen saamiseksi, potentiaalisten kauppojen löytämiseksi, päivittäisen tarkkailuluettelon luomiseksi ja lopulta nykyisten positioiden tarkistamiseksi.
Markkinakatsaus
Päivän ensimmäinen tehtävä on seurata markkinoiden viimeisimpiä uutisia ja kehitystä. Nopein tapa tehdä tämä on kaapelitelevisiokanavan CNBC tai hyvämaineisten verkkosivustojen, kuten Market Watchin, kautta. Kauppiaan on seurattava erityisesti kolmea asiaa:
- Markkinatilanne kokonaisuudessaan (nouseva / nouseva, keskeiset taloudelliset raportit, inflaatio, valuutta, ulkomaankaupan tilaisuudet jne.) Alakohtainen mielipide (kuumat sektorit, kasvavat sektorit jne.) Nykyiset omistusosuudet (uutiset, ansiot, SEC-ilmoitukset jne.)
Löydä mahdolliset kaupat
Seuraavaksi elinkeinonharjoittaja etsii päivän mahdollisia kauppoja. Tyypillisesti keinukauppiaat asettavat aseman perustavanlaatuisella katalysaattorilla ja hallitsevat tai poistuvat paikasta teknisen analyysin avulla. On olemassa kaksi hyvää tapaa löytää perustavanlaatuisia katalyyttejä:
- Erityiset mahdollisuudet: Nämä löytyvät parhaiten SEC-arkistoista ja joissain tapauksissa otsikkouutisista. Tällaisia mahdollisuuksia voivat olla alkuperäiset julkiset ostotarjoukset, konkurssit, sisäpiirin ostot, ostot, ostot, sulautumiset, rakenneuudistukset, yritysostot ja muut vastaavat tapahtumat. Tyypillisesti nämä löydetään tarkkailemalla tiettyjä SEC-tiedostoja, kuten S-4 ja 13D. Tämä voidaan tehdä helposti sellaisten sivustojen avulla, kuten SECFilings.com, jotka lähettävät ilmoitukset heti, kun tällainen arkistointi on tehty. Tämän tyyppisissä mahdollisuuksissa on usein suuri määrä riskiä, mutta ne antavat monia palkintoja niille, jotka tutkivat huolellisesti jokaista mahdollisuutta. Tämäntyyppisiin näytelmiin liittyy swing-elinkeinonharjoittajan ostaminen, kun suurin osa myy ja myy, kun kaikki muut ostavat, yrittäen "häivyttää" uutisten ja tapahtumien ylikuormitusta. Alakohtaiset näytelmät: Nämä löytyvät parhaiten analysoimalla uutisia tai käymällä hyvämaineisia taloudellisia tietoja käsitteleviä verkkosivustoja selvittääksesi, mitkä alat toimivat hyvin. Voit esimerkiksi kertoa, että energiasektori on kuuma, yksinkertaisesti tarkistamalla suosittu energiapörssirahasto (kuten IYE) tai skannaamalla uutisia mainitsemaan energia-alaa. Kauppiaat, jotka etsivät suurempaa riskiä ja tuottoa, voivat halutessaan etsiä epäselvämpiä aloja, kuten hiiltä tai titaania. Niitä on usein paljon vaikeampi analysoida, mutta ne voivat tuottaa paljon suuremman tuoton. Tämän tyyppisissä näytelmissä on kyse siitä, että swing-elinkeinonharjoittaja ostaa trendit sopivana ajankohtana ja ajaa trendiä, kunnes on merkkejä kääntymisestä tai paluusta.
Karttataulut ovat kolmas tyyppi mahdollisuus, joka swing-kauppiaille on tarjolla. Ne ovat yleensä raskaasti käytyjä osakkeita, jotka ovat lähellä avaintukea tai vastustustasoa. Swing-kauppiaat etsivät useita erityyppisiä malleja, jotka on suunniteltu katkeamien tai erittelyjen ennustamiseksi, kuten kolmioita, kanavia, Wolfe-aaltoja, Fibonacci-tasoja, Gann-tasoja ja muita. Huomaa, että kaavion tauot ovat merkittäviä vain, jos varastossa on riittävästi kiinnostusta. Tämäntyyppisiin näytelmiin kuuluu, että swing-elinkeinonharjoittaja ostaa oston jälkeen ja myy pian sen jälkeen uudelleen seuraavalla vastustasolla.
Tee tarkkailulista
Seuraava vaihe on luoda tarkkailulista varastosta päivälle. Nämä ovat yksinkertaisesti varastoja, joilla on perustavanlaatuinen katalysaattori ja potku hyvään kauppaan. Jotkut swing-kauppiaat haluavat pitää kuivapyyhetaulun kauppakeskustensa vieressä luokitellulla luettelolla mahdollisuuksista, pääsyhinnoista, tavoitehinnoista ja stop-loss-hinnoista.
Tarkista olemassa olevat asemat
Viimeinkin markkinoille saattamista edeltävänä aikana elinkeinonharjoittajan on tarkistettava nykyiset sijaintinsa tarkistamalla uutiset varmistaakseen, ettei osakkeelle ole tapahtunut mitään merkittävää yön yli. Tämä voidaan tehdä kirjoittamalla varastosymboli uutispalveluun, kuten Google News. Seuraavaksi kauppiaat tarkistavat SEC: n EDGAR-tietokannasta, onko ilmoituksia tehty. Jos on olennaista tietoa, se olisi analysoitava sen määrittämiseksi, vaikuttaako se nykyiseen kauppasuunnitelmaan. Elinkeinonharjoittajan on ehkä jouduttava myös mukauttamaan stop-loss- ja take-profit-pisteitä.
Markkinatunnit
Markkinatunnit ovat aika katselua ja kauppaa varten. Monet swing-kauppiaat tarkastelevat tason II tarjouksia, jotka osoittavat kuka ostaa ja myy ja kuinka paljon he käyvät kauppaa. Päiväkaupan maailmasta tulevat tarkistavat usein myös sen, mikä markkinoinnintekijä tekee kauppoja (tämä voi johtaa kauppiaita siihen, kuka on markkinoiden päättäjän kauppojen takana), ja ovat myös tietoisia pää vääriä tarjouksista ja pyytävät sijoittamaan vain sekoittaakseen vähittäiskaupan kauppiaille.
Heti kun elinkelpoinen kauppa on löydetty ja tullut markkinoille, kauppiaat alkavat etsiä poistumista. Tämä tehdään tyypillisesti teknisen analyysin avulla. Monet keinukauppiaat haluavat käyttää Fibonacci-laajennuksia, yksinkertaisia vastustustasoja tai hintaa tilavuuksin. Ihannetapauksessa tämä tehdään ennen kaupan edes sijoittamista, mutta paljon riippuu usein päivän kaupasta. Lisäksi mukautukset voidaan joutua tekemään myöhemmin tulevasta kaupasta riippuen. Pääsääntönä ei kuitenkaan saa koskaan säätää positiota suuremman riskin ottamiseksi (esim. Siirtää stop-loss-tasoa alaspäin): säädä voitto-tasoja vain, jos kauppa näyttää edelleen nousevalta, tai säädä stop-loss-tasot ylöspäin lukita voitot.
Kauppojen antaminen on usein enemmän taidetta kuin tiedettä, ja se riippuu yleensä päivän kaupankäynnistä. Kaupan hallinnan ja poistumisen tulisi sen sijaan olla aina tarkka tiede.
Aukioloaikojen markkinat
Tunnin jälkeistä kaupankäyntiä käytetään harvoin kaupankäyntitarkoituksiin, koska markkinat ovat epälikvidit ja kurssierot ovat usein liian suuria perustelemaan. Tuntien jälkeisen kaupan tärkein osa on suorituskyvyn arviointi. On tärkeää kirjata huolellisesti kaikki kaupat ja ideat sekä verotuksessa että suorituksen arvioinnissa. Suorituskyvyn arviointiin sisältyy kaikkien kaupankäyntitoimintojen tarkastelu ja parannusta vaativien asioiden tunnistaminen. Lopuksi elinkeinonharjoittajan tulisi tarkistaa avoimet positiot viimeisen kerran kiinnittäen erityistä huomiota työajan jälkeisiin ansiotiedotteisiin tai muihin olennaisiin tapahtumiin, jotka voivat vaikuttaa omistusosuuksiin.
Pohjaviiva
Kun tarkastellaan tyypillisen swing-kauppiaan päivittäistä rutiinia, on selvää, että markkinoille saattamista edeltävä rutiini on ensisijaisen tärkeä menestyvän kaupan kannalta. Tämä on aika, jolloin kauppamahdollisuudet sijaitsevat ja päivä suunnitellaan. Markkinatunnit ovat yksinkertaisesti positioita saapumisen ja poistumisen aikaa, eikä niitä suunnitella uusia suunnitelmia. Ja lopuksi, tuntien jälkeen on vain aika tarkistaa päivän kaupat ja arvioida suorituskykyä. Tämänkaltaisen päivittäisen kaupankäynnin rutiinin käyttöönotto voi auttaa sinua parantamaan kauppaa ja lopulta voittamaan markkinoiden tuotot. Se vie vain hyviä resursseja ja asianmukaisen suunnittelun ja valmistelun.
