IShares Dow Jonesin Yhdysvaltain kiinteistöindeksirahasto ETF (IYR) on toiminut paikassa kapea-alainen malli vuodesta 2015 lähtien, maksamalla terveitä osinkoja odottaen suotuisampia liiketoiminta- ja korkoehtoja. Kiinteistövälityssijoitustoiminnan huippuosaaja (REIT) on kuitenkin horjuttanut tämän uneliaisuuden, julkaissut uusia huippuja hyödyntämällä kuumia paikallisia markkinoita ja / tai suotuisia toimialan alaryhmiä.
On melko yksinkertainen tehtävä löytää nämä parempia näytelmiä lajittelemalla rahastokomponenttien suhteellinen sijainti suhteessa 200 päivän eksponentiaaliseen liikkuvaan keskiarvoon (EMA). Toimialan johto nousee tämän lajitellun listan kärkeen, jolloin teknikko tai sijoittaja voi tarkistaa hintarakenteen pitkän tai lyhyen aikavälin voittopotentiaalin sekä alhaisen riskin alkutason suhteen. Viimeisessä vaiheessa tarkastellaan sitten osinkohistoriaa, etsien tehokkainta yhdistelmää trendiä ja tuottoa.
TradingView.com
Medical Properties Trust, Inc. (MPW) hoitaa terveydenhuollon kiinteistöjen nettovuokrausmaksun maksamalla 5, 51% vuotuista osinkotuottoa. Se nousi 16, 70 dollariin vuonna 2007 monivuotisen nousutrendin jälkeen ja putosi kaikkien aikojen alhaisimpaan hintaan 2, 76 dollaria vuoden 2008 talouskriisin aikana. Seuraava toipumisaalto valmisti edestakaisen matkan aikaisempaan huipputasoon vuonna 2013, mutta läpimurto epäonnistui, mikä vahvisti keski-ikäisten vastarintaa. Myös vuoden 2016 puhkeamisyritys epäonnistui, mutta hintatoiminta saavutti vihdoin kaikkien aikojen parhaan tason tammikuussa 2019.
REIT helpottui konsolidointimalliin helmikuussa absorboiden yliostuneita teknisiä olosuhteita purkamisen jälkeen, ja se on nyt palautunut kantamankestoon 18, 60 dollarilla. Tämän tason yläpuolella nousevan rallin pitäisi tukea osto-kiinnostusta, joka voi seurata sinisen nousun nousun trendin linjaa, joka kohdistuu matalaan 20 dollariin. Tasapainotilavuuden (OBV) kertymisen jakautumisen indikaattori on myös noussut kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle, tarjoamalla jäykän myötätuolin kehittyvälle nousutrendille.
TradingView.com
UDR, Inc. (UDR), usean perheen kiinteistöjen rakentaja, maksaa 2, 89% termiinisopimusta vuodessa. Monivuotinen nousu nousi 34, 10 dollariin vuonna 2007, antaen tietä julmalle laskulle, joka löysi tuen 18 vuoden alimmalle yksikkömerkille maaliskuussa 2009. Pomppuminen uuteen vuosikymmeneen pysähtyi 20 dollarin puolivälissä, mikä vaatii vielä neljä vuotta edestakaisen matkan suorittamiseksi aikaisempaan korkeuteen. Vuoden 2016 breakout ei onnistunut saamaan aikaan ostokorkoa, mikä antoi matalan nousun vuodelle 2017.
REIT hajosi vuoden 2017 korkeimman tason yläpuolelle marraskuussa 2018, testasi uutta tukea tammikuussa ja aloitti vahvan edistyksen, joka pysähtyi 40 dollarin puolivälissä. Hintatoiminta on helpottunut kapeaksi konsolidointimalleksi viime kuussa. Yli 45, 50 dollarin ralli tuottaa todennäköisesti ylimääräistä ylösalaisuutta, joka voi saavuttaa matalat 50 dollaria. OBV on pitämässä uutta huippua, mikä osoittaa, että uudet osakkeenomistajat rakentavat asemia.
TradingView.com
WP Carey Inc. (WPC) käsittelee yli 1 000 nettovuokraustoimintaa koskevaa liikekiinteistöä ja maksaa 5, 53%: n vuotuisen osingontuoton. Se huippusi vuoden 2002 30-luvun puolivälissä ja epäonnistui useissa uusimisyrityksissä vuoteen 2011 saakka, jolloin yritys aloitti voimakkaan trendi-ennakon, joka pysähtyi 79, 34 dollariin vuonna 2013. Se myytiin 51, 12 dollariin vuonna 2016, kun taas hintavaihtelut tälle vuodelle ovat olleet sisältyvät noihin rajoihin.
Vuoden 2015 pudotus pysähtyi 73, 05 dollariin, kun taas vuosien 2016 ja 2017 rallit eivät kyenneet lävistämään itsepäistä vastustustasoa. Sitoutuneet ostajat auttuivat lokakuussa 2018 nostamalla varastonsa viiden vuoden korkeimmalle tasolle lähellä 76 dollaria helmikuussa. Tämä ostokyky lisäsi vuonna 2013 alkanut laskun.786 Fibonaccin retracement-tason asettaen vaiheen kauan odotetulle testille vuoden 2013 kestävyydelle. Massiivinen keskittyminen viimeisen viiden kuukauden aikana ennustaa ponnistelujen onnistuneen avaamalla oven kolminumerolle.
Pohjaviiva
Ylimmän tason REITit käyvät kauppaa uusilla huipulla tai lähellä niitä, sijoitettuna täydellisesti pitkäaikaiselle altistumiselle.
