Monet sijoittajat ja aktiiviset kauppiaat käyttävät teknisiä kaupankäynnin indikaattoreita auttamaan yksilöimään erittäin todennäköiset kaupan tulo- ja lähtöpisteet. Useimmissa kauppapaikoissa on saatavana satoja indikaattoreita; siksi on helppo käyttää liian monta indikaattoria tai käyttää niitä tehottomasti. Tässä artikkelissa selitetään, kuinka valita useita indikaattoreita, miten välttää tiedon ylikuormitus ja kuinka optimoida indikaattoreita näiden teknisten analyysityökalujen hyödyntämiseksi tehokkaimmin.
Useiden indikaattorien käyttäminen
- Indikaattorityypit : Tekniset indikaattorit ovat matemaattisia laskelmia, jotka perustuvat kaupankäyntivälineen aikaisempaan ja nykyiseen hinta- tai volyymitoimintaan. Tekniset analyytikot käyttävät näitä tietoja arvioidakseen historiallista suorituskykyä ja ennustaakseen tulevia hintoja. Indikaattorit eivät nimenomaisesti tarjoa mitään osta ja myy -signaaleja; elinkeinonharjoittajan on tulkittava signaalit määrittääkseen kaupan tulo- ja lähtöpisteet, jotka vastaavat hänen omaa ainutlaatuista kaupankäyntityyliään. On olemassa useita erityyppisiä indikaattoreita, mukaan lukien indikaattorit, jotka tulkitsevat trendiä, vauhtia, volatiliteettia ja määrää. Redundanssin välttäminen : "monikollineaarisuus" on tilastollinen termi, joka viittaa saman tiedon moninkertaiseen laskemiseen. Tämä on yleinen ongelma teknisessä analyysissä, joka ilmenee, kun samantyyppisiä indikaattoreita käytetään yhdessä kaaviossa. Tulokset luovat tarpeettomia signaaleja, jotka voivat olla harhaanjohtavia. Jotkut kauppiaat käyttävät tarkoituksella useita samantyyppisiä indikaattoreita toivoen löytävänsä vahvistuksen odotetulle hinnanmuutokselle. Todellisuudessa monikollineaarisuus voi kuitenkin tehdä muista muuttujista vähemmän tärkeitä ja voi vaikeuttaa markkinaolosuhteiden tarkkaa arviointia.
Kuvio 1
- Täydentävien indikaattorien käyttäminen : Monikollineaarisuuteen liittyvien ongelmien välttämiseksi elinkeinonharjoittajien tulee valita indikaattorit, jotka toimivat hyvin yhdessä tai täydentävät toisiaan antamatta tarpeettomia tuloksia. Tämä voidaan saavuttaa soveltamalla erityyppisiä indikaattoreita kaavioon. Kauppias voisi käyttää yhtä vauhtia ja yhtä trendi-indikaattoria; esimerkiksi stokastinen oskillaattori (vauhtiindikaattori) ja keskimääräinen suuntaindeksi tai ADX (trendi-indikaattori). Kuvio 1 esittää kaavion, jossa molemmat indikaattorit on käytetty. Huomaa, kuinka indikaattorit tarjoavat erilaisia tietoja. Koska kukin antaa erilaisen tulkinnan markkinaolosuhteista, yhtä voidaan käyttää toisen vahvistamiseen.
Pidä kaupankäyntitaulut puhtaina
- Listakaavioiden pitäminen puhtaina : Koska elinkeinonharjoittajan kartoitusalusta on hänen portaalinsa markkinoille, on tärkeää, että kaaviot parantavat, eivät estä, elinkeinonharjoittajan markkinatutkimusta. Helposti luettavat kaaviot ja työtilat (koko näyttö, mukaan lukien kaaviot, uutissyötteet, tilausten sisäänajoikkunat jne.) Voivat parantaa elinkeinonharjoittajan tilannetietoisuutta, jolloin elinkeinonharjoittaja voi nopeasti salata ja vastata markkinoiden toimintaan. Useimmat kauppapaikat mahdollistavat suuren määrän mukauttamista kaavion väriin ja muotoiluun, taustaväristä ja liukuvan keskiarvon tyyliä ja väriä kaavioon ilmestyvien sanojen kokoon, väriin ja kirjasintyyppiin. Puhtaan ja visuaalisesti miellyttävän kaavion ja työtilan asettaminen auttaa kauppiaita käyttämään indikaattoreita tehokkaasti. Tietojen ylikuormitus : Monet nykypäivän kauppiaat käyttävät useita näyttöjä näyttääkseen useita kaavioita ja tilataksesi ikkunoita. Vaikka kuutta näyttöä käytetään, sitä ei pidä pitää vihreänä valona jokaisen näyttöruudutilan tuuman omistamiseen teknisille indikaattoreille. Tietojen ylikuormitus tapahtuu, kun elinkeinonharjoittaja yrittää tulkita niin paljon tietoa, että se kaikki katoaa olennaisesti. Jotkut ihmiset viittaavat tähän analyysihalvaukseen; Jos tietoja esitetään liian paljon, elinkeinonharjoittaja ei todennäköisesti pysty vastaamaan. Yksi menetelmä tiedon ylikuormituksen välttämiseksi on poistaa kaikki vieraat indikaattorit työtilasta; Jos et käytä sitä, kadota se - tämä auttaa vähentämään sotkua. Kauppiaat voivat myös tarkistaa kaaviot varmistaakseen, etteivätkö ne ole monikoloaarisuuden rasitteita; Jos samassa kaaviossa on useita samantyyppisiä indikaattoreita, yksi tai useampi indikaattori voidaan poistaa. Vinkkejä järjestämiseen: Hyvin organisoidun työtilan luominen, joka käyttää vain asiaankuuluvia analysointityökaluja, on prosessi. Kauppiaan käyttämä teknisten indikaattorien joukko voi muuttua ajoittain markkinaolosuhteista, käytetyistä strategioista ja kaupankäyntityylistä riippuen.
Kuinka käyttää kaupankäynnin indikaattoreita tehokkaasti
Kuvio 2
Kaavio luotu TradeStationilla.
Kaaviot puolestaan voidaan tallentaa, kun ne on asennettu käyttäjäystävällisellä tavalla. Kaavioita ei tarvitse muotoilla uudelleen joka kerta, kun kauppapaikka suljetaan ja avataan uudelleen (katso ohjeet kauppapaikan Ohje-osiosta). Kaupankäynnin symboleja voidaan muuttaa teknisten indikaattorien ohella häiritsemättä työtilan värimaailmaa ja asettelua. Kuvio 2 kuvaa hyvin järjestettyä työtilaa. Huomioita helposti luettavien kaavioiden ja työtilojen luomiseen ovat:
- Värit . Värien tulee olla helppo katsella ja antaa paljon kontrastia, jotta kaikki tiedot ovat helposti nähtävissä. Lisäksi yhtä taustaväriä voidaan käyttää tilauksen sisääntulotaulukoihin (kauppaan liittymiseen ja poistumiseen käytettävä kaavio) ja eri taustaväriä voidaan käyttää saman symbolin kaikissa muissa kaavioissa. Jos kauppaa käydään useammalla kuin yhdellä symbolilla, jokaiselle symbolille voidaan käyttää erilaista taustaväriä tietojen erottamisen helpottamiseksi. Asettelu . Useampien näyttöjen pitäminen on hyödyllistä helppokäyttöisen työtilan luomisessa. Yhtä näyttöä voidaan käyttää tilauksen tekemiseen, kun taas toista voidaan käyttää hintakaavioihin. Jos samaa indikaattoria käytetään useammassa kuin yhdessä kaaviossa, on hyvä idea sijoittaa kuten indikaattorit samaan kohtaan jokaisessa kaaviossa samoilla väreillä. Tämä helpottaa markkinoiden toiminnan löytämistä ja tulkintaa erillisistä kaavioista. Koko ja fontit . Lihavoitujen ja terävien kirjasimien avulla kauppiaat voivat lukea numeroita ja sanoja helpommin. Kuten värit ja asettelu, myös kirjasintyyli on etusija, ja kauppiaat voivat kokeilla erilaisia tyylejä ja kokoja löytääkseen yhdistelmän, joka luo visuaalisesti miellyttävimmän lopputuloksen. Kun sopiva kirjoitus on löydetty, samaa tyyliä ja kokoa voidaan käyttää kaikissa kaavioissa jatkuvuuden varmistamiseksi.
Indikaattorien optimointi
- Käyttäjän määrittämät syöttömuuttujat : Jokaisen elinkeinonharjoittajan on päätettävä käytettäviä teknisiä indikaattoreita ja määritettävä, kuinka indikaattoreita käytetään parhaiten. Yleisimmin käytettävissä olevat indikaattorit, kuten liikkuvat keskiarvot ja oskillaattorit, mahdollistavat mukautuksen elementin yksinkertaisesti muuttamalla syöttöarvoja, käyttäjän määrittelemiä muuttujia, jotka muuttavat indikaattorin käyttäytymistä. Muuttujia, kuten tarkastelujaksoa tai laskutoimituksessa käytettyjen hintatietojen tyyppiä, voidaan muuttaa antamaan indikaattorille paljon erilaisia arvoja ja osoittamaan erilaisia markkinaolosuhteita. Kuvassa 3 on esimerkki sisääntulomuuttujien tyypeistä, joita voidaan säätää indikaattorin käyttäytymisen muuttamiseksi.
Kuvio 3
- Optimointi : Monet nykypäivän edistyneistä kauppapaikoista sallivat elinkeinonharjoittajien suorittaa optimointitutkimuksia optimaalisen suorituskyvyn saavuttavien tietojen määrittämiseksi. Kauppiaat voivat syöttää alueen tietylle syötölle, kuten esimerkiksi liikkuvalle keskipituudelle, ja alusta suorittaa laskelmat löytääkseen tulon, joka tuottaa edullisimmat tulokset. Monimuuttuja-optimoinnit analysoivat kahta tai useampaa tuloa samanaikaisesti saadakseen selville, mikä muuttujien yhdistelmä johtaa parhaisiin tuloksiin. Optimointi on tärkeä askel kehitettäessä objektiivista strategiaa, joka määrittelee kaupan tuloa, poistumista ja rahan hallintaa koskevat säännöt. Ylioptimointi: Vaikka optimointitutkimukset voivat auttaa kauppiaita tunnistamaan kannattavimmat panokset, liiallinen optimointi voi luoda tilanteen, jossa teoreettiset tulokset näyttävät fantastisilta, mutta reaaliaikaiset kaupankäyntitulokset kärsivät, koska järjestelmä on viritetty toimimaan hyvin vain tietyllä historiallisella tietojoukolla.. Vaikka optimointitutkimukset ovat tämän artikkelin ulkopuolella, kauppiaiden, jotka tekevät optimointitutkimuksia, tulisi olla varovainen välttämään ylimääräistä optimointia ymmärtämällä ja hyödyntämällä asianmukaista jälkitestaus- ja eteenpäin testaustekniikkaa osana yleistä strategian kehitysprosessia.
Pohjaviiva
On tärkeää huomata, että tekninen analyysi käsittelee todennäköisyyksiä eikä todenmukaisuuksia. Ei ole mitään yhdistelmää indikaattoreita, jotka ennustavat tarkasti markkinoiden liikkeet 100% ajasta. Vaikka liian monet indikaattorit tai indikaattorien väärä käyttö voivat hämärtää elinkeinonharjoittajan näkemystä markkinoista, tekniset indikaattorit huolellisesti ja tehokkaasti käyttävät kauppiaat voivat määrittää tarkemmin todennäköisyyden mukaiset kaupankäynnin asetukset, mikä lisää heidän menestyskertoimiaan markkinoilla.
