Vähittäiskauppa on kukisteltu, koska monista tiili- ja laastimyymälöistä puuttui tulo-odotuksia vuoden 2015 toisella puoliskolla. Macy's, Inc., yksi tavarataloteollisuuden suurimmista julkisesti noteerattavista yrityksistä, putosi 31, 75% viimeisen puoliskon aikana. kolme kuukautta 23. marraskuuta 2015 alkaen. Macy'sin tuotto (YTD) on -34, 65%. Lisäksi Nordstrom, Inc: n kolmen kuukauden tuotto on -17, 57% ja YTD-tuotto -21%. S&P Retail Select Industry -indeksin, joka on merkittävä vähittäismyyntiindeksi, on vuoden alusta tuotto -7, 82% ja yhden vuoden tuotto -4, 28%. S&P Retail Select Industry -indeksin vuotuinen tuotto on kuitenkin 13, 08% viimeisen kolmen vuoden aikana ja vuosituotto 14, 35% viimeisen viiden vuoden aikana.
Vaikka jotkut vähittäiskaupan suurimmista nimistä ovat tuottaneet odotettua pienempiä tuloja, pitkän aikavälin sijoitushorisontin omaavien sijoittajien tulisi harkita hyvin hajautettujen salkkujen satelliittiosien allokointia pörssissä käytetyille rahastoille (ETF), jotka seuraavat vähittäiskauppaan liittyviä kantaosakkeita yrityksiä.
Markkinavektorien vähittäismyynti ETF
Van Eck Securities Corporation laski liikkeelle Market Vectors Retail ETF: n (NYSEARCA: RTH) 20. joulukuuta 2011. Rahaston nettovarallisuus on 20.11.2015 alkaen 183, 6 miljoonaa dollaria ja 26 osuutta. 31.10.2015 alkaen RTH: n kolmen kuukauden tuotto oli -2, 46%, YTD: n tuotto 7, 2% ja yhden vuoden tuotto 19, 92%. Rahasto laskuttaa vuotuista nettokustannussuhdetta 0, 35%, mikä on vähemmän kuin suhdannerahastojen keskimääräinen kulusuhde 0, 43%.
RTH pyrkii toistamaan vertailuindeksinsä Market Vectors US Listed Retail 25 -indeksin yleisen hinta- ja tuottokehityksen. RTH: n vertailuindeksi pyrkii seuraamaan vähittäiskauppaa, tukkukauppiaita, online-, erikois-, ruoka- ja muita niittejä, suoramainontaa ja TV-jälleenmyyjiä harjoittavien yritysten toimintaa. Normaalissa markkinaolosuhteissa RTH sijoittaa vähintään 80% kokonaisnettovarallisuudestaan vertailuindeksiin sisältyvien yritysten kantaosakkeisiin.
Invesco Dynamic Retail ETF
Invesco laski liikkeelle Invesco Dynamic Retail ETF: n (NYSEARCA: PMR) 26. lokakuuta 2005. PMR: n vuotuinen tuotto oli 31.5.2015 alkaen 10, 54% sen perustamisesta lähtien. Rahaston vuotuinen tuotto on -2, 32% ja vuoden tuotto 9, 59%. PMR laskuttaa keskimääräistä korkeampaa nettokustannussuhdetta 0, 63%, kun taas sen suhdannerahastojen luokan keskimääräinen vuotuinen nettokustannussuhde on 0, 43%.
Rahasto pyrkii tarjoamaan sijoitustuloksia, jotka vastaavat vertailuindeksin Dynamic Retail Intellidex -indeksin hinta- ja tuottokehitystä. Dynamic Retail Intellidex -indeksi koostuu 30 yhdysvaltalaisen jälleenmyyjän osakekannasta. Yritykset valitaan ansioiden, laadun, johtamisen, hintakehityksen ja arvon perusteella. Normaaleissa markkinaolosuhteissa PMR sijoittaa vähintään 90% kokonaisnettovarallisuudestaan vertailuindeksin muodostavien yritysten kantaosakkeisiin.
30. syyskuuta 2015 alkaen rahaston toimialakohtaiset allokaatiot ovat 21, 85% elintarvikkeiden vähittäismyyntiin; 18, 95% vaatteiden vähittäiskauppaan; 11, 73% huumeiden vähittäismyyntiin; 8, 22% kuluttaja- ja elektroniikkakauppaan; 7, 85% hypermarketteihin ja superkeskuksiin; 5, 44% erikoisliikkeisiin; 5, 34% autojen vähittäiskauppaan; 5, 19% yleiseen tavarakauppaan; 5, 06% rautakauppaan; ja 2, 98% kuljetuksiin.
SPDR S&P Retail ETF
State Street Global Advisors laski liikkeelle SPDR S&P Retail ETF: n (NYSEARCA: XRT) 19. kesäkuuta 2006. Sen liikevaihto on 45%, ja sen nettokulusuhde on 0, 35%, mikä on pienempi kuin sen suhdannerahastojen luokan keskimääräinen kustannussuhde. Rahaston osinkotuotto oli 19.11.2015 alkaen 1, 16%.
XRT pyrkii tarjoamaan sijoitustuloksia, jotka vastaavat vertailuindeksinsä S&P Retail Select Industry Indexin kokonaistuoton tuottoa. Normaalitilanteessa XRT sijoittaa vähintään 80% kokonaisnettovarallisuudestaan indeksin muodostavien yritysten kantaosakkeisiin. 20. marraskuuta 2015 alkaen rahaston viiden suurimman sektorin allokaatiot ovat 21, 87% vaatteiden vähittäiskauppaan; 17, 53% erikoisliikkeisiin; 15, 24% autojen vähittäiskauppaan; 14, 89% Internet-vähittäiskauppaan; ja 8, 36% ruokakauppaan.
iShares Yhdysvaltain kuluttajapalveluiden ETF
IShares US Consumer Services ETF (NYSEARCA: IYC) julkaistiin 12. kesäkuuta 2000, BlackRock. Rahastoa hallinnoi BlackRock Fund Advisors, ja sen velkasuhde on 0, 43% vuodessa, mikä vastaa kuluttajasyklirahastojen keskimääräistä kulusuhdetta. 31. lokakuuta 2015 alkaen IYC: n yhden vuoden tuotto oli 16, 95%, vuotuinen tuotto 21, 42% viimeisen kolmen vuoden aikana ja vuotuinen tuotto 6, 88% sen perustamisesta lähtien.
Rahasto pyrkii tarjoamaan sijoitustuloksia, jotka vastaavat rahaston vertailuindeksiä Dow Jones US Consumer Services -indeksiä. Dow Jonesin Yhdysvaltain kuluttajapalvelujen indeksi toimii barometrina Yhdysvaltain kuluttajapalveluiden osakemarkkinoista ja voi sisältää pienet, keskisuuret ja suuret yhtiöt. Normaaleissa markkinaolosuhteissa IYC sijoittaa vähintään 90% kokonaisnettovarallisuudestaan kantaosakkeisiin ja voi sijoittaa vertailuindeksiinsä kuuluvien yritysten talletustodistuksiin.
20.11.2015 alkaen rahaston toimialakohtaiset allokaatiot ovat 35, 93% vähittäiskaupalle; 24, 14% tiedotusvälineille; 15, 61% kuluttajapalveluihin; 14, 11% vähittäiskauppaan; 5, 12% kuljetukseen; 3, 32% terveydenhuollon laitteisiin ja palveluihin; 1, 40% kaupallisiin ja ammatillisiin palveluihin; 0, 18% käteiselle ja / tai johdannaisille; 0, 12% ohjelmistoihin ja palveluihin; ja 0, 07% teknologialaitteisiin ja -laitteisiin.
Ensimmäinen luottamus Cnsmr Discret AlphaDEX ETF
Ensimmäinen Trust Cnsmr Discret AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXD) julkaistiin 8. toukokuuta 2007, First Trust Portfolios antoi. First Trust Advisors neuvoo rahastoa, ja sen velkasuhde on korkea, 0, 70%. FXD: n korkea vuotuinen nettokustannussuhde selittyy sen korkealla 131%: n liikevaihdolla. 20.11.2015 alkaen rahastolla on 129 osuutta ja nettovarallisuus yhteensä 2, 46 miljardia dollaria.
FXD pyrkii tarjoamaan sijoitustuloksia, jotka vastaavat vertailuindeksiään StrataQuant Consumer Discreedary Index. Sen vertailuindeksiä ylläpitää ja tukee NYSE-konserni, ja se toteuttaa AlphaDEX-osakevalintamenetelmän. Normaaliolosuhteissa rahasto sijoittaa vähintään 90% kokonaisnettovarallisuudestaan vertailuindeksin muodostavien yritysten kantaosakkeisiin. Ensimmäiset luottamusneuvojat etsivät korrelaatiokerrointa 0, 95 tai parempi FXD: n ja vertailuindeksin suorituskyvyn välillä.
20.11.2015 alkaen rahaston toimialakohtaiset allokaatiot ovat 23, 21% erikoisliikkeille; Mediaan 16, 2%; 9, 9% kotitalouksien kestokulutustavaroihin; 9, 57% hotelliin, ravintoloihin ja vapaa-aikaan; 6, 93% tekstiileihin, vaatteisiin ja ylellisyystuotteisiin; 5, 88% autokomponenteille; 5, 71% Internet- ja luettelokauppaan; 5, 05% monilinjaiseen vähittäiskauppaan; 3, 66% monipuolisiin kuluttajapalveluihin; ja 2, 96% autoihin.
