NVIDIA Corporationin (NVDA) osake on käynyt kauppaa alle 200 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) sen jälkeen, kun tukitaso ylittyi lokakuussa 2018, mutta hyviä asioita tapahtuu pinnan alla, mikä tekee markkinoiden teknikkojen vaikeammaksi ennustaa uusia matalampia. Toisin sanoen, vaikka hintakaavioon on tullut klassinen erittely ja laskusuuntaus, ensimmäisen vuosineljänneksen hintatoiminta voisi myös merkitä historiallista osto-mahdollisuutta hyvin ajoitettuihin positioihin.
Osake oli kaikkien aikojen korkein - 293 dollaria - lokakuun alussa ja kääntyi loppupäähän, laskien lähes 170 pistettä joulukuun loppuun. Vahva myyntivolyymi leimasi jyrkkää laskua, kun pitkäaikaiset osakkeenomistajat vetivät panoksia ja siirtyivät takaisin sivuun. Hämmästyttävää, että uudet ostajat ovat korvanneet menettäneen kysynnän vain kolmessa kuukaudessa nostaen kertymis- ja jakautumislukemat uusille huipulle, vaikka hinta onkin edelleen kauppaa yli 120 pistettä vuoden 2018 huipun alapuolella.
Tämä konflikti saa aikaan merkittävän nousevan eron, ennustaen, että hinta saavuttaa kiihtymisen tunteen parantuneena tulevina kuukausina, ja se on klassinen indikaattori tulevalle härän juoksulle. Pitkän aikavälin suhteelliset vahvuusjaksot eivät kuitenkaan toimineet yhteistyössä tammi- ja helmikuussa syventyneiden ylimyytyjen teknisten lukujen jälkeen vuodesta 2011. Ne ovat nyt kääntyneet nouseviin nouseviin jaksoihin ennakoiden, että ostovoima kasvaa edelleen tulevina viikkoina.
Siitä huolimatta sivussa olevien sijoittajien tulisi katsoa kahta kriittistä teknistä elementtiä ennen astumistaan alukselle. Ensinnäkin varaston on asennettava 200 päivän EMA hintaan 188 dollaria ja täytettävä marraskuun aukko välillä 161–200 dollaria. Gap-täytteet aloittavat automaattiset myyntisignaalit, joten käännös psykologisella 200 dollarin tasolla on todennäköinen. Ensimmäinen rajan ylitys, joka ylittää tämän tason, muodostaa kuitenkin pitkäaikaisen ostosignaalin, joka mahdollisesti merkitsee täydellistä hintaa ottamaan vastuun yhtä painotetulla riskillä ja palkkiolla.
NVDA: n pitkäaikaiskaavio (2012 - 2019)
TradingView.com
Varastossa oli vuoden 2012 karhumarkkinoiden jälkeen vuoden 2012 korkein alhaisin hintataso ja kääntyi korkeammaksi nousussaan, joka nousi maltilliseen nousuun vuoden 2015 viimeisellä vuosineljänneksellä. Se vei kolme voimakasta ralliaalloa vuoden 2018 jälkipuoliskolle, ylittäen lähellä 300 dollaria ja myynti loppuvuonna. Kuuden vuoden nousutrendin yli ulottuva Fibonacci-ruudukko asettaa joulukuun alimman oikeustason.618 retracementiin, joka on yleinen käänteistaso.
Vuoden 2019 käännös merkitsi myös ensimmäistä testiä 50 kuukauden EMA: ssa vuodesta 2013 lähtien, mikä merkitsee käännepistettä, joka vastaa suuren laskusuuntauksen loppua. Kuukausittainen stokastinen oskillaattori kääntyi lopulta ylimyydylle tasolle maaliskuussa yli kahden kuukauden korkeampien hintojen jälkeen poistamalla teknisen esteen, joka on pitänyt hinnan alle vastusarvon välillä 180 - 200 dollaria. Yhdessä ottaen kanta todennäköisesti nousee yli tämän esteen seuraavan yhden tai kahden kuukauden aikana.
NVDA: n lyhytaikainen kaavio (2018 - 2019)
TradingView.com
Tasapainotilavuuden (OBV) kertymisen jakautumisen indikaattori osoitti lokakuussa uuden korkeimman tason ja kääntyi jyrkästi alemmaksi. Ensimmäisen vuosineljänneksen kertymä saavutti helmikuussa ennätyskorkeuden (punainen viiva) ja alkaa kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle aikaisemmin tässä kuussa, mikä merkitsee sitoutunutta ostovoimaa, joka ei ole kääntynyt kilpailupisteisiin, joita tarvitaan kattamaan viime vuoden suuri heikkous.
Pomppuminen pysähtyi kapeasti suuntautuneeseen 200 päivän EMA: n ja.382 Fibonacci -myyntikorjaukseen lähellä 185 dollaria viime viikolla, mikä merkitsee mahdollista testiä 50 päivän EMA-tuella lähellä 160 dollaria. 200 dollarin ylittävä ralli-aalto parantaisi huomattavasti tämän kahdenvälisen skenaarion teknisiä näkymiä, kun taas jakautuminen 160 dollariin avaa teknisen kehityksen kolmen viimeisen kuukauden. Bullilla on etuna tässä konfliktissa huolimatta ruma hinnoittelu, kun muut tekniset tähdet ovat lopulta kohdistettu korkeampiin hintoihin.
Pohjaviiva
NVIDIA-osakekurssi on laskenut laskevaan hintakehitykseen, mutta huomattavasti nousevaan tekniseen kehitykseen ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ennakoiden, että se lopulta testaa vuoden 2018 kaikkien aikojen korkeimman tason.
