Suurin supermarketketju Kroger Company (KR) menetti tulosennusteita 5. joulukuuta, mutta varastossa suojattiin positiivisilla päivä- ja viikkolistailla. Päivittäinen kaavio osoitti varaston "kultaisen ristin" yläpuolella 31. lokakuuta lähtien, ja viikkokaavio on ollut positiivinen 25. lokakuuta alkavasta viikosta.
Tämä on esimerkki kaavioista, jotka ohjaavat perustekijät. Ruokakauppayritys on saattanut jättää osakekohtaisen tuloksen arvioimatta kahdesta neljästä viimeisestä vuosineljänneksestä, mutta osake vakiinnuttaa pidemmän aikavälin karhumarkkinoiden laskun. Osake asetti kaikkien aikojensa päivänsisäisen huippunsa 42, 75 dollariin tammikuussa 2016 ja laski 53, 9% lokakuun 2017 alimpaan hintaan, 19, 69 dollariin. Tämä lasku vahvistetaan.
Varastossa suljettiin tiistaina 10. joulukuuta hintaan 27, 87 dollaria, mikä on vain 1, 3% enemmän kuin vuosi sitten, mutta se on härkämarkkina-alueella 34, 6% enemmän kuin 23. heinäkuuta alhaisin hinta (20, 70 dollaria). Osake on pohjimmiltaan positiivinen, P / E-suhde on 13, 03 ja osinkotuotto 2, 33%.
Päivän kaavio Krogerille
Refinitiv XENITH
Kroger on ollut "kultaisen ristin" yläpuolella 31. lokakuuta lähtien, jolloin 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo nousi 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolelle osoittaen, että korkeammat hinnat ovat edessä. Osake on korkeampi kuin kuukausittaiset ja puolivuotiset arvot 24, 34 dollarissa ja 22, 25 dollarissa ja alle neljännesvuosittaisten ja vuotuisten riskitasojen, jotka ovat kaavion yläpuolella 32, 01 dollaria ja 41, 22 dollaria vastaavasti. Kun osake on yli "kultaisen ristin", strategiana on ostaa heikkous 200 päivän yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoonsa, nyt 24, 53 dollariin.
Viikkokaavio Krogerille
Refinitiv
Krogerin viikkokaavio on positiivinen, kun osake on yli viiden viikon muunnetun liikkuvan keskiarvon, 26, 67 dollaria. Varastossa on vähän alle sen 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon tai sen "palautumisen keskiarvoon" 28, 38 dollarilla, mikä on ollut esteenä vahvuudelle 3. maaliskuuta 2017 alkavalta viikolta alkaen. Viimeinen testi oli viikon aikana 31, 69 dollaria. 16. marraskuuta 2018. 12 x 3 x 3 viikoittaisen hitaan stokastisen lukeman ennustetaan nousevan 80, 70: een tällä viikolla, nouseen 6. joulukuuta 76, 93: een. Osake tarvitsee ansaitsemisen ylittävän katalysaattorin, jotta se puhkeaa "palautumisen tarkoittaa."
Kaupankäyntistrategia: Osta Krogerin osakkeita heikkoudesta 200 päivän yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoon 24, 53 dollarilla. Vähennä vahvuusominaisuuksia 200 viikon yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoon 28, 38 dollarilla.
Arvo- ja riskitasojen käyttäminen: Arvo- ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotiskatsaukseen ja vuositelliseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasotaso perustui sulkemiseen 31. joulukuuta 2018. Alkuperäinen vuositaso on edelleen voimassa. Kesäkuun lopussa 2019 päättyi uusi puolivuotistaso, ja vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon puolivuotistaso on edelleen voimassa. Neljännesvuosittaiset tasot muuttuvat kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen, joten syyskuun 30. päivän päätöskurssi vahvisti neljännen vuosineljänneksen tason. Marraskuun 29. päivän päätöskurssi vahvisti joulukuun kuukausitason.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti päätöskurssien välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdollinen nouseva tai laskeva tapahtuma otetaan huomioon. Osakkeiden hinnan volatiliteetin selvittämiseksi sijoittajien tulisi ostaa osakkeita heikkousarvon tasolle ja vähentää omistusosuuksia vahvuuteen riskialtista tasoa. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidas stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui monien menetelmien jälkitestaukseen osakekurssihetken lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten väärät signaalit. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden kaatumisen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.
Stokastinen lukema kattaa 12 viimeisen viikon ylä- ja alamäet ja sulkeutuu varastolle. Korkeimman ja alimman matalan erot sulkemisen välillä on raa'asti laskettu. Nämä tasot muutetaan nopeaksi ja hitaaksi lukemiseksi, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.
Stokastinen lukema asteikolla välillä 00.00–100.00, lukemat yli 80.00 pidetään yliostuneina ja alle 20.00 lukemat ylimyydyinä. Äskettäin panin merkille, että varastot yleensä huipussaan ja laskevat 10 - 20% ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema on noussut yli 90, 00, joten kutsun, että "paisuttava parabolinen kupla", koska kupla tulee aina esiin. Viittaan myös alle 10.00: n lukemaan "liian halvalla sivuuttaa".
