Dow-komponentti JPMorgan Chase & Co. (JPM) laukaisee ensimmäisen vuosineljänneksen ansaintakauden perjantaina ennakkomarkkinoilla, kun pankkilaji jätti osakekohtaisen tuloksen 2, 29 dollaria 27, 7 miljardin dollarin tuloilla. Pankki ylitti odotukset neljännellä vuosineljänneksellä, mutta jäi tuloista hukkaan, ja Wall Streetin analyytikot arvioivat jälleen kerran yliarvioivan Yhdysvaltojen taloudellisen vahvuuden vaikutuksen pankkisektoriin.
Tämä sekateema voi vallita myös tällä kertaa, vaikka viime vuoden historiallisten veroleikkausten odotetaan lisäävän vuoden 2018 talouskasvua. Sitä ei tapahtunut ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja Atlanta Fed odottaa nyt keskimääräistä 2, 0% BKT: n kasvua. Seurauksena on, että potentiaalisten sijoittajien tulee laskea odotuksiaan ja odottaa näkevänsä miten osakekaupat seuraavat tuloksia. Jos menneisyys on prologia, osta uutiset -reaktio voi hiipua nopeasti.
JPM: n pitkäaikaiskaavio (1990 - 2018)
Varasto laski kaikkien aikojen alhaisimpaan yksinumeroiseen numeroon vuonna 1990 ja kääntyi korkeammaksi noususuhdanteen seurauksena, joka rikkoi yhdeksän vuoden vastustuskyvyn ylemmissä teini-ikäisissä vuonna 1996. Ostopaine kiihtyi sitten ja tuotti vaikuttavia voittoja maaliskuussa 2000, kun se ylsi. 67, 20 dollarilla. Huippu merkitsi seuraavan 15 vuoden korkeinta huippua, ennen kuin karhumarkkinat laskivat lokakuussa 2002 seitsemän vuoden alimpaan hintaan 15, 26 dollaria.
Elliott-viiden aallon ralli pysähtyi juuri.786 Fibonacci -myynnin jälkitariffitasoon vuonna 2007, mikä merkitsee suhdannevaihdetta ennen vuoden 2008 talouskriisiä. Varastossa ylitti vertailukautensa kyseisenä huolestuttavana ajanjaksona, kun yritys ylläpitää tervettä tasetta koko laskun ajan, joka alitti vuoden 2002 alhaisen tason 30 senttiä. Tämä huipentuma lopetti lopulta yhdeksän vuoden laskusuuntauksen, antaen tietä sekamalle elpymiselle, joka kesti yli neljä vuotta 40-dollarin puolivälin puhdistamiseen.
Vuoden 2013 breakout tuotti vaatimattoman nousutrendin, joka saavutti vihdoin korkeimman tason kesäkuussa 2015. Varasto kääntyi vastarintaan kääntäen epävakaa diagonaalikuviota, joka piti tukea alhaisella 50 dollarilla, ennen vuoden 2016 presidentinvaalien jälkeen tapahtuvaa purkautumista. Uptick taukoi alemmissa 90 dollarissa vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja puhdisti tason syyskuussa, sytyttäen voimakkaan ralliaallon, joka oli kaikkien aikojen korkein - 119, 33 dollaria helmikuussa 2018.
JPM: n lyhytaikainen kaavio (2017 - 2018)
Hintatoiminta viimeisen kolmen vuoden aikana on saanut vahvan tuen yläosassa 60 dollaria ja matalassa 90 dollarissa, mikä on vähentänyt kertoimia vuodelle 2008. Se ei ole kuitenkaan saanut aikaan merkittävää vetäytymistä toukokuusta 2017 lähtien, mikä on korottanut korjauskertoimia. joka pudottaa varaston kaksinumeroisiksi. Maaliskuun taantuma saattoi päätökseen kuukausittaisen stokastisen ristin, osoittaen lähes pitkän vuoden ensimmäisen pitkäaikaisen myyntisyklin, ja käskenyt markkinatoimijoita kiinnittämään erityistä huomiota tämän viikon tunnustukseen.
Toukokuussa 2017 alkanut nousutrendin yli ulottuva Fibonacci-verkko näyttää lyhytaikaisen hintatoimenpiteen helmikuun ja huhtikuun aikana.382: n retracement-tason testaamisesta. 50%: n palautus on yhdenmukaistettu psykologisen 100 dollarin tason kanssa, mikä tekee siitä selvän heikoimman tavoitteen, jos osake vahingoittaa tukea, joka on nyt välillä 105–107 dollaria. Samaan aikaan.618-retracement sijaitsee syyskuun kupin kahdessa pisteessä ja käsittelee purkautumisen tarjoamalla potentiaalisen alhaisen riskin ostamismahdollisuuden, jos heikkous kohoaa.
Tasapainomäärä (OBV) laski kaikkien aikojen alhaisimpaan hintaan vuonna 2012 ja siirtyi kertymisvaiheeseen ja saavutti vuoden 2011 vastuskyvyn (sininen viiva) maaliskuussa 2017. Se laski korkeimman matalan tason muutamaa kuukautta myöhemmin ja puhkesi riidanalaisen tason yläpuolella vuonna Helmikuu 2018. Heikko hintatoiminta tuon ajan jälkeen on kuitenkin kokeillut uutta tukea, ja indikaattorien erittely vie uuden kierroksen pitkäaikaisia myyntisignaaleja.
Pohjaviiva
JPMorgan-osake on ollut kaupankäynnin alueella tammikuusta 2018 lähtien, ja helmikuun keskeytyneen keskeytyksen myötä vahvistettu vastus on lähellä 120 dollaria. Suhteelliset vahvuusindikaattorit ovat rullanneet myyntisykleihin, mutta varastot voisivat elpyä nopeasti, jos Yhdysvaltain talouden luvut piristyisivät toisella neljänneksellä. Seurauksena ei ole paljon hyötyä pitkistä tai lyhyistä positioista tällä hetkellä. (Lisätietoja lukemiseksi: JPMorgan: Dimon näkee runsaasti kasvumahdollisuuksia .)
