Epätavalliset kaupankäynnin signaalit yksittäisissä osakkeissa ovat historiallisesti kyenneet ennustamaan markkinoiden laskevan. Nämä varoitukset antavat ottelun myös opportunistisille lähtöpisteille. Päivän lopussa pelisuunnitelma hyödyntää epävakautta tekee ajosta paljon helpompaa. Esimerkiksi Roku on osoittanut nämä signaalit aikaisemmin.
Se, mitä näemme nyt, on samanlainen kuin muut myynti, jota johtaa epätavallinen osakekauppa. Itse asiassa kirjoitin isokaupasta viime lokakuussa. Asennus on nyt samanlainen kuin silloin. Lue tämä kappale täältä.
Tällä hetkellä odotamme lähivuosien myyntiä varastossa. Markkinat laskevat keskimäärin noin 5% liipaisun jälkeen (enemmän alla olevasta). Mutta muista, laskut tarjoavat mahdollisuuksia pitkäaikaisille sijoittajille. Koska signaalit ovat niin harvinaisia, kiinnitämme erityistä huomiota niiden tapahtuessa.
Mapsignalsin tavoitteena on tunnistaa huomisen päivän parhaat varastot. Etsimme periaatteessa ulkopuolisia yrityksiä, joilla on terveelliset perusteet ja joihin liittyy ylisuuri epätavallinen institutionaalinen kaupankäynti. Tutkimalla näitä tietopisteitä voimme tehdä koulutetun arvauksen siitä, mitkä osakelaitokset käyvät kauppaa, ja mennä naimisiin tämän tiedon kanssa pohjimmiltaan terveiden yritysten kanssa. Haluamme kertoimet puoleltamme etsiessäsi korkealaatuisimpia varastoja.
Koska mittaamme tätä toimintaa tuhansilla kannoilla päivittäin, olemme oppineet, että varastot voivat liikkua yhdessä laskusuhdanteessa. Kun tämä tapahtuu, kuten nyt, voimme mitata aiempia ajanjaksoja, jotka olivat samanlaisia kuin tänään. Alla on nopea yhteenveto, jota seuraa muutama tilasto odotuksiin nähden:
TIIVISTELMÄ: 30. toukokuuta 2019 osakkeiden osto / myynti -suhteemme valmistelee meitä keskimääräiseksi markkinoiden pudotukseksi 5, 45% ja keskimäärin 13 kaupankäyntipäivää pääsemään sinne.
Muutamia havaintoja aiemmista tapauksista, jotka ovat samanlaisia kuin nyt: 1) markkinoiden vaihto laski, mikä oli odotettavissa; 2) keskimääräiset kaupankäyntipäivät historiallisesti paikallisen pohjan saavuttamiseen ovat 13; ja 3) iShares Russell 2000 ETF: n (IWM) keskimääräinen tuotto, kunnes paikallinen pohja on historiallisesti keskimäärin -5, 45%.
Alla näet, miltä tämä suhde näyttää päällekkäin IWM: llä. Menin eteenpäin ja kiertäin aiempia ajanjaksoja, jolloin suhde laski suorassa linjassa, kuten nyt. Meillä on tapana päästä pääkaupunkipisteeseen tulevina päivinä tai viikkoina.
Huomaa: Laskeva suhde tarkoittaa, että myynti kasvaa verrattuna ostamiseen. Punaiset alueet ilmaisevat yliostetut markkinat ja viheralueet ovat ylimyytyjä.
www.mapsignals.com
Alla näet aikaisemmat ajat, jolloin suhde laski alle keskeisen 45%: n tason. Näet, että punaista on paljon, kunnes paikallinen pohja (kouru). Tämä näyttää minulta kuitenkin tilaisuudesta. Koska melkein kaikki varastot putoavat korjaukseen, todennäköisesti suuria varastoja vedetään alas, jotka ovat raa'ita timantteja. Kuten viisas mies sanoi kerran: "Suuret varastot pomppivat kuin tuoreet tennispallot." Tämän olen myös oppinut monien vuosien aikana markkinoilla.
Pohjaviiva
Epätavalliset kaupankäynnin signaalit voivat tarjota mahdollisuuden. Pitkäaikaiset sijoittajat voivat käyttää tunnettomattomasti historiaa leikekirjana menestykseen. Pullbacks ja ylimyydyillä markkinoilla on ollut hyvät mahdollisuudet kerätä suuria osakkeita. Pitkän aikavälin näkymämme on nouseva markkinoilla, ja uskomme, että äärimmäiset vetäytymiset tarjoavat pitkällä aikavälillä ostomahdollisuuksia.
