Arvo-osakkeet käyvät yleensä kauppaa alhaisilla hinnoilla suhteessa suorituskykyyn. Nämä viisi rahastoa ovat harvoista pienimuotoisista indeksirahastoista, jotka keskittyvät kokonaan tai osittain arvonvalintaan: Vanguard Small-Cap Index Index Fund (VISVX), Dimensional Investing Tax -sijoitettu Yhdysvaltojen kohdennettu arvo-salkku (DTMVX), Dimensional Sijoittaminen Yhdysvaltain kohdennettuun arvoon (DFFVX), TIAA-CREF Small Cap Blend -indeksirahastoon (TISBX) ja Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund -rahastoon (FCPEX).
Monipuolisen salkun tapauksessa harkitse näiden pienimuotoisten indeksirahastojen lisäämistä, jotka keskittyvät enimmäkseen tai kaikki arvoon.
Vanguard Small Cap Value Index -rahasto
Vanguard Small-Cap Value Index Fund -rahasto on yksi harvoista pieniyhtiö indeksirahastoista, joka keskittyy yksinomaan arvo-osakkeisiin. Lokakuusta 2019 lähtien rahastolla oli yli 30 miljardin dollarin nettovarallisuus sijoitettuna 858 Yhdysvaltain pien- ja keskisuuriin osakkeisiin, jotka yleensä seuraavat CRSP: n Small Cap -indeksin indeksiä. Rahaston kustannussuhde on suhteellisen alhainen, 0, 19%. Suurin osuus rahaston omistuksista on finanssisektorilla, 35, 1%, seuraa teollisuussektori 20, 90% ja kuluttajapalvelut 11%.
Dimensional Investing Tax-Managed USA: n kohdistettu arvo-salkku
Dimensional Investing, verohallinta, Yhdysvaltain kohdennettu arvo-salkku sijoittaa vähintään 80% varoistaan suureen ja monipuoliseen pienten ja keskisuurten osakkeiden ryhmään, joiden on määritetty olevan arvo-osakkeita. Sen vertailurahasto on Russel 2000 Value Index (RUJ). Varastot painotetaan yleensä salkun sisällä niiden todellisen markkina-arvon perusteella. Rahasto yrittää parantaa tuottoa verohallintastrategioilla, ja sen kulusuhde on 0, 44%. Lokakuusta 2019 lähtien rahaston nettovarallisuus oli 4, 66 miljardia dollaria. Suurin osuus rahaston omistuksista on finanssisektorilla, 30%, seuraa teollisuudenala 19, 4% ja kuluttajansykliset 14, 9%.
Dimensional Investing USA: n kohdistettu arvo-salkku
Dimensional Investing USA: n kohdistettu arvo-salkku sijoittaa myös 10, 68 miljardia dollaria varoihinsa (lokakuusta 2019 alkaen) pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten arvopapereihin. Rahasto voi käyttää johdannaisstrategioita sopeutuakseen muuttuvaan markkinariskiin, joka johtuu käteisvarojen liikkumisesta salkusta ja siitä pois. Sen kustannussuhteen 0, 37% katsotaan olevan alhainen luokalleen. Suurin osuus rahaston omistuksista on finanssisektorilla, 28, 55%, seuraa teollisuudenala 19, 5% ja kuluttajansykliset 15, 2%.
TIAA-CREF Small Cap Blend -indeksirahasto
TIAA-CREF Small Cap Blend -indeksirahasto sijoittaa vähintään 80% varoistaan Russell 2000 -indeksin arvoihin ja kasvuosuuksiin. Rahaston nettovarallisuus oli 3, 01 miljardia dollaria lokakuusta 2019, ja sen kulusuhde oli erittäin alhainen, 0, 06%. Suurin osa rahaston omistuksista on finanssisektorilla, 16, 80%, seuraa teollisuussektori 15, 28% ja terveydenhuoltoala 15, 24%.
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund -rahasto
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund -rahasto seuraa myös Russell 2000 -indeksiä, mutta lisäksi sen johtajat käyttävät tietokoneavusteista kvantitatiivista analyysiä indeksin pienimuotoisten arvopapereiden tunnistamiseksi, jotka voivat ylittää indeksin. Lokakuusta 2019 lähtien rahaston nettovarallisuus oli 811, 64 miljoonaa dollaria. Sen kustannussuhdetta 0, 64% pidetään luokkaansa keskimäärin. Suurin osuus rahaston omistuksista on teknologiasektorilla (20, 3%), teollisuudessa (16, 1%) ja rahoituspalveluilla (15, 9%).
