Mikä on myyntimerkki?
Myyntisignaali on ehto tai mitattavissa oleva taso, jolla sijoittajaa kehotetaan myymään määritetty sijoitus. Myyntisignaalit voidaan tuottaa erilaisilla menetelmillä, kuten esimerkiksi ennalta määrätyn omaisuuserän arvon laskun, teknisen indikaattorin, omaisuuden perustavanlaatuisen muutoksen tai loppuneen stop-loss-tappion avulla. Myyntisignaali voi sulkea kaupan automaattisesti, kuten stop-loss-tilauksen tapauksessa, tai sijoittajan / kauppiaan on ehkä joutettava sulkemaan sijainti manuaalisesti saatuaan myyntisignaalin menetelmästään / strategiastaan.
Avainsanat
- Myynnin signaali on mikä tahansa, joka varoittaa kauppiaita myymään omaisuutta. Myynnin signaalit perustuvat tyypillisesti perustavanlaatuiseen tai tekniseen analyysiin. Myynnin signaalit voidaan automatisoida, kuten stop-loss-tilauksen yhteydessä, tai myynssignaali voi vain varoittaa kauppiaita myymään ja sitten ne toteuttavat myyntitilauksen manuaalisesti.
Myymissignaalin ymmärtäminen
Myy signaaleja voidaan tuottaa useista signalointimenetelmistä. Niitä käyttävät kaikenlaiset sijoittajat ja kauppiaat päiväkauppiaista pitkäaikaisiin sijoittajiin. Perusanalyytikot tuottavat myyntisignaaleja, kun tietoturvan perusarvo saavuttaa tietyn tason. Myynnin signaali voisi perustua perustekijöihin, jotka saavuttavat historiallisesti korkean tason, tai siksi, että ne alkavat laskea.
Tekniset analyytikot käyttävät kaavitekniikoita myyntisignaalien tuottamiseen teknisten mallien ja indikaattorien perusteella. Esimerkiksi, jos omaisuuserä laskee tukitason alapuolelle, tekninen elinkeinonharjoittaja voi nähdä sen myyntisignaalina. Jos omaisuuserä laskee tietyn tason alapuolelle teknisessä indikaattorissa, tai se muuttuu yliostettavaksi ja alkaa laskea tai laskee liukuvan keskiarvon alapuolelle, näitä kaikkia voitaisiin käyttää potentiaalisina myyntimerkkeinä.
Muut sijoittajat voivat yksinkertaisesti seurata myyntisignaalien markkinoita myymällä, kun suuret indeksit kokevat suuren volyymin.
Käytetyn metodologian tyypistä riippumatta monilla sijoittajilla on ennalta määrätty taso, joka tunnistetaan myyntisignaaliksi. Myyntisignaaleja voidaan kehittää sijoituksen alkaessa, ja tätä tasoa voidaan muuttaa ajan myötä olosuhteiden muuttuessa. Myyntisignaali voidaan saada aikaan myös sijoituksen aikana, kun kehitystä tapahtuu tai riskitalleustasot muuttuvat.
Stop-loss-tilaukset ovat yksi parhaista tavoista toteuttaa riskinhallintaa ja hallita mahdollisia tappioita. Sijoittajat voivat helposti säätää stop-loss-tilausten hintatasoja, jos myyntisignaalin taso muuttuu ajan myötä.
Perusmyynnin signaalit
Perusanalyytikot rakentavat rahoitusmalleja omaisuuden arvostamiseksi tiettyjen muuttujien perusteella. Perusanalyytikot voivat käyttää diskontattuja kassavirtoja, jotka käyttävät erittelyä yrityksen tuloista ja vapaasta kassavirrasta tuottaakseen markkina-arvon diskonttaamisen avulla. Tämä menetelmä on tyypillisesti rakennettu tuottamaan joukko arvoja tietoturvalle käyttämällä erilaisia oletuksia. Siten erilaiset skenaariot ja oletukset voivat tuottaa hintatasoja, joille analyytikko uskoo, että on parasta ostaa tai myydä arvopaperi.
Analyytikot voivat käyttää myös muita parametreja ja mittareita, jotka voivat johtaa myyntisignaaliin. Velkamerkinnät voivat aiheuttaa myyntisignaalin, kun yrityksen kokonaisvelka omaisuudelle nousee esimerkiksi tietyn tason.
Muut sijoittajat voivat myydä, kun ansioiden kasvu alkaa laskea tai kun hinta / tuotot (P / E) saavuttaa tason, joka ei oikeuta tulevia ansaintanäkymiä.
Tekninen analyysi myy signaaleja
Tekniset analyytikot keskittyvät kaaviokuvioihin ja teknisiin työkaluihin myynssignaalien ilmoittamiseksi.
Jotkut kauppiaat saattavat seurata laskua tukevan trendin alapuolella myyntisignaalin tuottamiseksi. Toiset saattavat myydä vahvuutenaan päättäessään poistua hinnasta, joka nousee aggressiivisesti ylösalaisin. Kaaviokuvioilla, kuten kolmioilla sekä pään ja hartioiden malleilla, on omat myyntimerkit. Jokaisella mallilla on voittoavoite voiton saamiseksi kannattavista kaupoista ja stop-loss-taso tappioiden leikkaamiseksi, jos kauppa ei toimi.
Teknisiä indikaattoreita käytetään myös myyntisignaalien tuottamiseen. Kauppias voi tarkkailla indikaattorin ylityksiä, kuten MACD-ristin, tai lyhyemmän aikavälin liikkuvan keskiarvon ylittäessä pidemmän aikavälin liikkuvan keskiarvon. Kauppias voi käyttää indikaattoritasoja myös poistumisen ilmoittamiseen, esimerkiksi kun suhteellinen lujuusindeksi (RSI) laskee alle 30 tai nousee yli 80, mutta sitten sen alapuolelle.
Esimerkki myyntisignaalista osakemarkkinoilla
Oletetaan, että elinkeinonharjoittaja luottaa vahvasti 100 päivän liukuvaan keskiarvoon (MA) osana kaupankäyntistrategiaansa. He haluavat ostaa, kun nouseva osake tulee koskemaan 100 päivän MA: ta, mutta se ei laske enempää kuin muutama prosenttia sen alapuolella. Kun hinta alkaa nousta pois ostamastaan MA: sta. Jos hinta putoaa MA: n läpi ja putoaa jatkuvasti, ne eivät tee mitään.
Jos heillä on pitkä kauppa, he myyvät, jos hinta on yli 4% alempi kuin MA.
Tässä on esimerkki siitä, kuinka näitä sääntöjä olisi voitu soveltaa Apple (APPL) -varastoon.
Liukuva keskimääräinen myyntimerkki AAPL: n päivittäisessä kaaviossa. TradingView.com
Kun hinta alkaa nousta, se testaa 100 päivän liukuvan keskiarvon, mutta alkaa nopeasti nousta siitä, mikä tuottaa ostosignaalin. Kahdessa seuraavassa testissä hinta laskee hieman alle myyntiluvan, mutta ei 4 prosentilla (tai korkeammalla), joka vaaditaan myyntisignaalin tuottamiseksi. Kauppias voisi säilyttää asemansa tai lisätä sitä näissä vaiheissa.
Seuraavassa testissä hinta laskee alle MA: n yli 4%, mikä aiheuttaa myyntisignaalin ja kauppias poistuu paikastaan.
