Optio-oikeudet ovat yksi monipuolisimmista rahoitusmarkkinoiden välineistä. Niiden joustavuus antaa kauppiaalle mahdollisuuden hyödyntää asemaansa tuoton lisäämiseksi. Nämä tuotteet antavat myös käyttäjälle mahdollisuuden hallita riskejä käyttämällä niitä suojaukseen tai ansaita voittoa markkinoiden ylö-, ala- ja sivutiliikkeistä.
Monista eduista huolimatta optiokaupalla on huomattava menetysriski, ja se on luonteeltaan erittäin spekulatiivinen. Kaikista ei voi tulla menestyvää vaihtoehtokauppaa. Kuten mikä tahansa muu liiketoiminta, menestyväksi optio-operaattoriksi tuleminen vaatii tietyn taitojoukon, persoonallisuustyypin ja asenteen.
1. Pystyy hallitsemaan riskiä
Optiot ovat korkean riskin instrumentteja, ja elinkeinonharjoittajien on tärkeää tunnistaa, kuinka suuri riski heillä on milloin tahansa. Mikä on kaupan suurin haittapuoli? Mikä on implisiittinen tai eksplisiittinen kanta epävakauteen? Kuinka suuri osa pääomastani on osoitettu kaupalle? Nämä ovat joitain kysymyksiä, jotka kauppiaiden on aina pidettävä mielessä.
Kauppiaiden on myös toteutettava asianmukaiset toimenpiteet riskin hallitsemiseksi. Erityisesti jos olet lyhytaikainen optiokauppias, törmäät säännöllisesti tappiollisiin kauppoihin. Esimerkiksi, jos sinulla on asema yön yli, veto voi mennä huonoiksi epäsuotuisten uutisten takia. Sinun on kyettävä minimoimaan sijaintisi riski milloin tahansa. Jotkut kauppiaat tekevät niin rajoittamalla kaupan kokoa ja hajauttamalla moniin eri kauppoihin, jotta kaikki heidän munansa eivät ole samassa korissa.
Optiokauppiaan on myös oltava erinomainen rahaa hoitaja. Heidän on käytettävä pääomaaan viisaasti. Esimerkiksi, ei olisi viisasta estää 90% pääomasta yhdellä kaupalla. Minkä tahansa strategian valitsetkin, riskienhallintaa ja rahahallintaa ei voida sivuuttaa.
2. Ole hyvä numeroiden kanssa
Kaupalla optioilla, olet aina tekemisissä numeroiden kanssa. Mikä on oletettu volatiliteetti? Onko vaihtoehtona rahat vai rahat? Mikä on kaupan kannattavuusraja? Optiokauppiaat vastaavat aina näihin kysymyksiin. Ne viittaavat myös optio-kreikkalaisiin, kuten heidän optiokauppojensa delta, gamma, vega ja theta. Esimerkiksi elinkeinonharjoittaja haluaisi tietää, onko hänen kaupansa lyhyt gamma.
3. Pidä kurinalaisuutta
Menestyäkseen optiokauppiaiden on harjoitettava kurinalaisuutta. Laaja tutkimuksen tekeminen, mahdollisuuksien tunnistaminen, oikean kaupan perustaminen, strategian muodostaminen ja noudattaminen, tavoitteiden asettaminen ja irtautumisstrategian muodostaminen ovat kaikki osa kurinalaisuutta. Yksinkertainen esimerkki kurinalaisuudesta poikkeamisesta on karjan seuraaminen. Älä koskaan luota mielipiteeseen tekemättä omaa tutkimustasi. Et voi ohittaa kotitehtäviäsi ja syyttää karjaa tappioistasi. Sen sijaan sinun on suunniteltava itsenäinen kaupankäyntistrategia, joka toimii, jotta se olisi onnistunut optiostrategia.
Vaikka muodollinen koulutus korkeampien tutkintojen muodossa voidaan liittää eliittikauppiaisiin, niin se ei välttämättä ole kaikkien tilanne. Mutta sinun on oltava koulutettu markkinoista. Menestyneet kauppiaat vievät aikaa oppiaksesi perusteet ja tutkimaan markkinoita - erilaisia skenaarioita, erilaisia suuntauksia - kaikkea ja kaikkea markkinoiden toiminnasta. He eivät yleensä ole aloittelijoita, jotka ovat järjestäneet kolmen tunnin kauppaseminaarin aiheesta ”Kuinka rikastua nopeasti kauppaan”, vaan pikemminkin vievät aikaa oppia markkinoilta.
4. Ole kärsivällinen
Kärsivällisyys on yksi laatu kaikilla vaihtoehdoilla, jotka kauppiailla on. Potilassijoittajat ovat valmiita odottamaan markkinoiden tarjoavan oikean mahdollisuuden sen sijaan, että yrittäisivät tehdä suurta voittoa jokaisesta markkinaliikkeestä. Näet usein elinkeinonharjoittajia istumassa tyhjäkäynnillä ja katsomassa markkinoita odottamassa täydellistä aikaa aloittaa tai poistua kaupasta. Sama ei ole amatöörikauppiaiden tapauksessa. He ovat kärsimättömiä, eivät pysty hallitsemaan tunteitaan, ja he tulevat nopeasti liikkeelle ja poistuvat kaupoista.
5. Kehitä kaupankäyntityyliä
Jokaisella elinkeinonharjoittajalla on erilainen persoonallisuus, ja hänen tulisi omaksua kauppatyyli, joka sopii hänen ominaisuuksiinsa. Jotkut kauppiaat saattavat olla hyviä päiväkaupassa, jossa he ostavat ja myyvät optioita useita kertoja päivän aikana saadakseen pieniä voittoja. Jotkut saattavat olla mieluummin positiokaupassa, jossa ne muodostavat kaupankäyntistrategioita hyödyntääkseen ainutlaatuisia mahdollisuuksia, kuten ajan heikkenemistä ja volatiliteettia. Ja toiset saattavat olla mieluummin swing-kaupassa, jossa kauppiaat tekevät vetoja hinnanmuutoksista viidestä 30 päivään.
6. Tulkitse uutiset
Kauppiaiden on elintärkeää kyetä tulkitsemaan uutisia, erottamaan hype todellisuudesta ja tekemään tämän tiedon perusteella asianmukaiset päätökset. Löydät monia kauppiaita, jotka haluavat sijoittaa pääomansa optioon lupaavilla uutisilla, ja seuraavana päivänä he siirtyvät seuraavaan suureen uutisiin. Tämä vie heidät tunnistamaan suurempia suuntauksia markkinoilla. Menestyneimmät kauppiaat ovat rehellisiä itselleen ja tekevät järkeviä henkilökohtaisia päätöksiä sen sijaan, että käyvät vain uutisten kärjessä.
7. Ole aktiivinen oppija
Chicagon kauppalautakunta (CBOT) ilmoitti, että 90% optio-oikeuksien kauppiaista toteuttaa tappioita. Se, mikä erottaa menestyvät kauppiaat keskimääräisistä, on se, että menestyvät kauppiaat voivat oppia tappioistaan ja toteuttaa oppimansa kaupankäyntistrategioissaan. Elite-kauppiaat harjoittavat… ja harjoittavat vielä joitain, kunnes he oppivat kaupan takana olevat oppitunnit, ymmärtävät markkinoiden taloudellisen talouden ja näkevät markkinoiden käyttäytymisen sen tapahtuessa.
Rahoitusmarkkinat muuttuvat jatkuvasti ja kehittyvät; Sinulla on oltava selkeä käsitys siitä, mitä tapahtuu ja kuinka kaikki toimii. Tullaksesi aktiiviseksi oppijaksi, et vain tule hyviksi nykyisissä kaupankäyntistrategioissasi, vaan pystyt myös tunnistamaan uusia mahdollisuuksia, joita muut eivät ehkä näe tai saattavat siirtyä yli.
8. Ole joustava
Et voi vedota vaateeseen markkinoilla, mutta sinun on mentävä markkinoiden mukana tai jätettävä se, kun se ei ole sinulle sopiva tyyppi. Sinun on hyväksyttävä tappioita tapahtuu ja että on väistämätöntä, että menetät. Hyväksyminen sen sijaan, että torjutaan markkinoita, on ensiarvoisen tärkeää ymmärryksen, selkeyden ja lopulta voittamisen kannalta.
9. Suunnittele kaupat
Optio-oikeuksien myyjä, joka suunnittelee, onnistuu todennäköisemmin kuin vaistoilla ja tunteilla toimiva. Jos sinulla ei ole suunnitelmaa, sijoitat satunnaisia kauppoja, ja näin ollen olet suunnaton. Toisaalta, jos sinulla on suunnitelma, pysyt todennäköisemmin siitä. Saat selväksi, mitkä ovat tavoitteesi ja miten aiot saavuttaa ne. Tiedät myös kuinka korvata tappio tai milloin kirjata voittoja. Voit nähdä, kuinka suunnitelma on toiminut (tai ei toimi) sinulle. Kaikki nämä vaiheet ovat välttämättömiä vahvan kaupastrategian kehittämiselle.
10. Pidä kirjaa
Menestyneimmät optiokauppiaat pitävät huolellisesti kauppojaan. Oikeiden kaupparekisterien ylläpitäminen on välttämätön tapa auttaa välttämään kalliiden päätösten tekemistä. Kaupparekisterisi historia tarjoaa myös runsaasti tietoa, jonka avulla voit parantaa menestyskertoimia.
Pohjaviiva
Parhaiden vaihtoehtojen kauppiaat saavat jännityksen partioinnista ja kauppojen seuraamisesta. Totta kai, on hienoa nähdä, että poiminta ilmestyy päälle, mutta kuten urheilufanitkin, vaihtoehtokauppiaat nauttivat koko pelin seuraamisesta, ei vain lopputuloksen selvittämisestä. Nämä ominaisuudet eivät takaa menestystäsi optiokaupalla, mutta ne lisäävät ehdottomasti mahdollisuuksiasi.
