Vähittäiskaupan jättiläinen Walmart Inc. (WMT) laajensi voittoputkensa seitsemännessä peräkkäisessä osakekohtaisen tuloksen arvioinnissaan, joka julkaistiin marraskuussa 14. Julkaistun raportin mukaan. Osake asetti kaikkien aikojensa päivänsisäisen huippunsa $ 125.38: iin, mutta sulkeutui sitten neljännesvuosittain. ja kuukausittaiset pivot USD 123, 15 ja 121, 04 dollaria, vastaavasti. Heikkous on pitänyt 50 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, joka päättyi viime viikolla hintaan 118, 63 dollaria. Viikkokaavio näyttää varoituksen ja on negatiivinen, jos osake loppuu marraskuussa alle viiden viikon muunnetun liukuvan keskiarvon 118, 29 dollarilla.
Walmart-osakkeen, joka on osa Dow Jonesin teollisuuden keskiarvoa, voitto on 28, 1% vuodesta tähän mennessä, ja se on härkämarkkina-alueella 39, 1% korkeampi kuin 24. joulukuuta alhaisin, 85, 78 dollaria. Osake on 4, 8% vähemmän kuin 14. marraskuun korkein hinta, 125, 38 dollaria. Periaatteessa osake ei ole halpa, koska sen tuotto / suhde on 24, 12 osinkotuoton ollessa 1, 77%, Macrotrendsin mukaan.
Walmart-tulos ylitti arviot, ja sen lomanäkymät olivat positiiviset, mutta myynti laski hieman verrattuna arvioihin. Verkkokauppa kasvaa päivittäistavaroiden ansiosta, mutta verkkokaupan kustannukset vähentävät tuloja brändien hankkimisesta ja toimitusnopeuden lisääntymisestä johtuen.
Päivittäinen kaavio Walmartista
Refinitiv XENITH
Walmartin päivittäinen kaavio osoittaa, että osake on ollut "kultaisen ristin" yläpuolella 17. syyskuuta 2018 lähtien, jolloin 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo nousi 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolelle osoittamaan, että korkeammat hinnat ovat edessä. Tämä positiivinen signaali ja oli edelleen pelissä, kun osake laski jouluaattona alimmilleen 85, 78 dollaria. Sijoittajat, jotka haluavat ostaa 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, olisivat voineet tehdä niin 17. – 27. Joulukuuta, kun keskiarvo oli 90, 82 dollaria.
93, 15 dollarin päätöskurssi 31. joulukuuta oli tärkeä panos omaan analytiikkaani. Vuotuinen kääntöhinta on 103, 41 dollaria, mikä oli magneetti 19. helmikuuta ja 5. kesäkuuta välisenä aikana, koska tämä taso ylitettiin useita kertoja. 110, 49 dollarin päätöskurssi 28. kesäkuuta oli toinen tärkeä panos analyysiini. Sen toisen puolivuotiskauden arvo on 101, 88 dollaria. 118, 68 dollarin päätöskurssi 30. syyskuuta oli panos, joka laski neljännesvuosittaiselle riskitasolle 123, 15 dollaria. 117, 25 dollarin päätöskurssi 31. lokakuuta oli panos, joka johti marraskuun kuukausittaiseen kääntymiseen 121, 04 dollariin.
Viikkokaavio Walmartille
Refinitiv XENITH
Walmartin viikkotaulukko on neutraali, ja osakekurssi on yli viiden viikon muunnetun liukuvan keskiarvonsa 118, 29 dollaria. Varastossa on selvästi yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon eli "palautumisen keskiarvoon" 86, 91 dollarilla, joka on viimeksi testattu viikolla 14. heinäkuuta 2017, jolloin keskiarvo oli 73, 34 dollaria.
12 x 3 x 3 viikoittaisen hitaan stokastisen lukeman ennustetaan loppuneen tällä viikolla ja laskevan 71, 07: ään, laskua 15. marraskuusta 83.18. 14. marraskuun korkeimmillaan tämä lukema oli 90.00: n kynnyksen yläpuolella "parabolisena kuplana". jota tyypillisesti seuraa 10-20% lasku.
Kaupankäyntistrategia: Osta Walmart-osakkeita, joiden heikkous on vuotuisella ja puolivuotisella arvotasolla, vastaavasti 103, 41 dollaria ja 101, 88 dollaria, ja alenna vahvistuksia neljännesvuosittaiselle riskitasolle 123, 15 dollaria.
Kuinka käyttää arvo- ja riskitasojani: Arvo- ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasotaso perustui sulkemiseen 31. joulukuuta 2018. Alkuperäinen vuositaso on edelleen voimassa. Kesäkuun lopussa 2019 päättyi uusi puolivuotistaso, ja vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon puolivuotistaso on edelleen voimassa. Neljännesvuosittaiset tasot muuttuvat kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen, joten syyskuun 30. päivän päätöskurssi vahvisti neljännen vuosineljänneksen tason. Loppuvuonna 31. lokakuuta vahvistettiin kuukausitaso marraskuulle.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti päätöskurssien välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdollinen nouseva tai laskeva tapahtuma otetaan huomioon. Osakkeiden hinnan volatiliteetin selvittämiseksi sijoittajien tulisi ostaa osakkeita heikkousarvon tasolle ja vähentää omistusosuuksia vahvuuteen riskialtista tasoa. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidas stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui monien menetelmien jälkitestaukseen osakekurssihetken lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten väärät signaalit. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden kaatumisen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.
Stokastinen lukema kattaa 12 viimeisen viikon ylä- ja alamäet ja sulkeutuu varastolle. Korkeimman ja alimman matalan erot sulkemisen välillä on raa'asti laskettu. Nämä tasot muutetaan nopeaksi ja hitaaksi lukemiseksi, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.
Stokastinen lukema asteikolla välillä 00.00–100.00, lukemat yli 80.00 pidetään liikaa ostetut ja lukemat alle 20.00 pidetään ylimyydyinä. Äskettäin panin merkille, että varastot yleensä huipussaan ja laskevat 10 - 20% ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema on noussut yli 90, 00, joten kutsun, että "paisuttava parabolinen kupla", koska kupla tulee aina esiin. Viittaan myös alle 10.00: n lukemaan "liian halvalla sivuuttaa".
