Suurimmat muutokset
Raakaöljy on juuttunut keskelle geopoliittista tarjonnan ja kysynnän sodansiirtoa, joka vetää sitä kahteen vastakkaiseen suuntaan.
Toisaalta teillä on toimitusta koskevia huolenaiheita - kuten Yhdysvaltojen pakotteet Iranin öljylle, Yhdysvaltojen liuskeöljyn tuotannon hidastuminen ja saastunut Venäjän öljy - jotka yrittävät nostaa raakaöljyn hintaa korkeammalle.
Toisaalta sinulla on kysyntäongelmia - kuten maailmantalouden mahdollinen hidastuminen Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasota ansiosta - jotka yrittävät alentaa raakaöljyn hintaa.
Juuri nyt kysyntähuolet voittavat. Raakaöljy rikkoi tänään alle 60 dollaria tynnyriltä ensimmäistä kertaa 29. maaliskuuta jälkeen ja päättyi hintaan 57, 74 dollaria kaupan jännitteiden kasvaessa.
Tämä oli kauhea uutinen riippumattomille öljy- ja kaasualan yrityksille, kuten Hess Corporation (HES), Devon Energy Corporation (DVN) ja Noble Energy, Inc. (NBL) - jotka laskivat tänään vastaavasti 7, 93%, 7, 30% ja 6, 93%. Mitä alhaisemmat raakaöljyn hinnat menevät, sitä vähemmän rahaa nämä yritykset ansaitsevat jokaisesta öljytynnyristä, jonka ne vetävät maasta.
Jos Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset kauppaneuvottelut eivät parane pian, raakaöljyn hinta jatkaa laskuaan. Yksi asia, joka voi vakauttaa öljyn hinnan, on öljynviejämaiden järjestön (OPEC) voimakas tuotannon supistaminen, mutta se tapahtuu vasta myöhemmin kesällä, kun ryhmä tapaa, jos ollenkaan.
S&P 500
S&P 500 tuskin vältti pään ja hartioiden laskevan suunnanmuodostusta. Indeksi laski päivänsisäiseen matalaan arvoon 2, 805, 49 - mikä on oikeassa linjassa laskusuunnan mahdollisen pääntieen kanssa - ennen kuin se nousee sulkukelloon. Indeksi päättyi 2 822, 24, mutta kauppiailla on paljon työtä osakemarkkinoiden vakauttamiseksi ennen pitkää kolmen päivän Memorial Day -viikonloppua.
Kuten edellä mainitsin, riippumattomat öljy- ja kaasuvarastot kärsivät eniten, mutta suurten teknologiayritysten, kuten United Technologies (UTX), Broadcom, Inc. (AVGO) ja International Business Machines Corporation (IBM), vetäytymiset eivät auttaneet bullish aiheuttaa paljon.
Yksi valopilkku Wall Streetillä oli tänään yleishyödyllinen ala. Yleishyödylliset osakkeet nousivat, kun Treasury-tuotot laskivat - mikä teki näiden osakkeiden osinkotuotot houkutteleviksi verrattuna - ja kauppiaat aloittivat rahan kääntämisen puolustavammalle sektorille.
Eversource Energy (ES), AES Corporation (AES) ja Duke Energy Corporation (DUK) olivat kolmen tärkeimmän suorituskyvyn omaavia osakkeita yleishyödyllisillä aloilla, mutta jopa niiden voitot vaimennettiin vastaavasti 1, 49%, 1, 45% ja 1, 24%.
Seuraa tarkkaan tukea puhelinnumerolla 2 816, 94 huomenna. Jos se ei pysty pitämään suuntaa pitkään viikonloppuun, S&P 500 voi olla suuremmassa korjauksessa.
:
Kuinka raakaöljy vaikuttaa kaasun hintoihin?
5 vaihetta voiton tuottamiseksi raakaöljykaupassa
Öljy ja valuutat: ymmärrystä niiden korrelaatiosta
Riskiindikaattorit - TNX
Kun kyse on portfolion monipuolistamisesta, sinulla on kaksi perusvaihtoehtoa. Voit ostaa osakkeita tai obligaatioita, kuten Yhdysvaltain valtiovarainministeriö.
Nyt tunnustan, että pörssikauppatuotteiden (ETP) - kuten pörssikaupparahastojen (ETF) ja pörssilistattujen velkakirjojen (ETN) - leviäminen on mahdollistanut hajauttaa salkkusi moniin muihin omaisuuseriin, kuten kultaan, öljy ja ulkomaan valuutat. Mutta kun se tulee siihen, useimmat kauppiaat allokoivat edelleen suurimman osan sijoitusdollareistaan osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin.
Kun elinkeinonharjoittajat ovat vakuuttuneempia siitä, että Yhdysvaltojen ja maailmantalous kasvavat tulevaisuudessa, he pyrkivät lisäämään enemmän varoja osakkeisiin ja vähemmän rahaa joukkovelkakirjoihin. Toisaalta, kun kauppiaat ovat vähemmän varmoja siitä, että Yhdysvaltojen ja maailman taloudet kasvavat, he yleensä sijoittavat vähemmän rahaa osakkeisiin ja enemmän rahaa joukkovelkakirjoihin. Tietäen tämän, voimme tarkkailla merkkejä siitä, että elinkeinonharjoittajat siirtävät rahaa omaisuusluokasta toiseen ja ekstrapoloida tapahtuvaa kauppiaan luottamuksella.
Näimme tänään vahvistuksen, että kauppiaat siirtävät rahaa valtiovarainministeriöön suurella tavalla. Kun elinkeinonharjoittajat alkavat siirtää rahaa valtionkassoihin, näiden kassavarojen hinta nousee vastauksena kysynnän kasvuun. Tämä puolestaan vähentää valtionkassatuottoa, koska hinnoilla ja tuottoilla on käänteinen korrelaatio.
Kymmenen vuoden valtionkassatuotto (TNX) on ollut laskussa marraskuusta 2018 lähtien, kun yhä useammat kauppiaat ovat siirtäneet rahaa varastossa ja takaisin valtionkassaan. Viimeisin tukipomppu tuli 27. maaliskuuta, kun se palautti tuen 2, 36 prosenttiin.
Valitettavasti osakemarkkinahullien kohdalla tämä taso ei pysynyt tänään. TNX kaatui tuen kautta pudottuaan 2, 30%: n tasolle - alhaisimmalle tasolle 17. lokakuuta 2018 lähtien - kun lisää kauppiaita veti rahaa varastosta ja laski sen valtionkassaan.
Tämän näkeminen kertoo minulle, että jotkut kauppiaat menettävät luottamuksensa osakkeisiin. On vielä liian aikaista paniikkia. Loppujen lopuksi S&P 500 on kiipeänyt vuoden 2019 aikana, kun TNX on pudonnut, mutta tämä on varoitusmerkki siitä, että nouseva vauhti on nousussa.
:
Mitkä taloudelliset tekijät vaikuttavat valtionkassan tuottoihin?
JPM: n Dimon näkee 10-vuotisen valtionkassatuoton olevan 5%
Treasury-tuoton ja korkojen ymmärtäminen
Bottom Line - kauppaa käyvä kauppa
Kauppasota on käynyt erittäin vaikeaksi Wall Streetillä. Näyttää siltä, että jokaisella ja mahdollisesti hyvillä tai huonoilla uutisilla on kyky kääntää markkinoita korkeammalle tai pienemmälle näinä päivinä.
Toivottavasti saamme jonkin verran helpotusta pian, mutta siihen asti näyttää siltä, että volatiliteetti ja epävarmuus tulevat olemaan markkinoiden pääteemoja.
