Mikä on testi?
Teknisessä analyysissä ja kaupankäynnissä testi on, kun osakekurssi lähestyy markkinoiden asettamaa vakiintunutta tuki- tai vastustustasoa. Jos massa pysyy tuki- ja vastustasoilla, testi läpäisee. Jos osakekurssi kuitenkin saavuttaa uusia ja / tai uusia ennätyksiä, testi epäonnistuu. Toisin sanoen, teknistä analyysiä varten hintatasot testataan tarkistaaksesi, ovatko kuviot tai signaalit oikeita.
Avainsanat
- Teknisessä analyysissä testi viittaa signaalin, kuvion tai muun indikaattorin kykyyn pysyä vakaana myöhemmissä hintatoimenpiteissä.On olemassa useita teknisiä testejä, mukaan lukien testit, jotka on erityisesti tarkoitettu etäisyyteen sidottuihin vai trendikkäisiin markkinoihin. Testit ovat usein käytetty vahvistaa osakekannan tai muun omaisuuden vastus- tai tukitasot.
Testien ymmärtäminen
Suosittuihin teknisiin indikaattoreihin, joita kauppiaat ja sijoittajat käyttävät tuki- ja vastustustasojen testaamiseen, sisältyvät trendilinjat, liukuvat keskiarvot ja pyöreät numerot. Esimerkiksi monet sijoittajat kiinnittävät tarkkaan huomiota suurten osakeindeksien, kuten Standard & Poor's 500 -indeksi (S&P 500), Dow Jones Industrial Average (DJIA) ja Nasdaq Composite, hintatestaukseen, kun he testaavat 200 päivän liukuvaa keskiarvoaan tai pitkän aikavälin suuntaus. Kehittyneempiin tekniikoihin, joita käytetään tuki- ja resistenssitasojen testaamiseen, ovat kääntöpisteiden, Fibonacci-paluutasojen ja Gann-kulmien käyttäminen.
Alla oleva taulukko näyttää S&P 500: n testaavan 200 päivän liukuvaa keskiarvoa:
Kauppiaiden tulisi seurata määrää tarkasti, kun osakekurssi lähestyy tärkeimpiä tuki- ja vastustusalueita. Jos määrä kasvaa, on suurempi todennäköisyys, että hinta epäonnistuu, kun se testaa näitä tasoja johtuen lisääntyneestä kiinnostuksesta liikkeeseenlaskuun. Pienentyvä määrä puolestaan viittaa siihen, että testi voi läpäistä, koska varastolla ei ehkä ole tarpeeksi osallistumista päästäkseen uudelle tasolle. Osakkeet voivat testata tuki- ja vastustuskykytasot sekä valikoiman sidotuilla markkinoilla että trendikkäillä markkinoilla.
Kansainvälinen markkinoiden testi
Kun osake on sidottu valikoimaan, hinta testaa usein kauppapaikan ylä- ja alarajaa. Jos elinkeinonharjoittajat käyttävät strategiaa, joka ostaa tukea ja myy vastarintaa, heidän pitäisi odottaa näiden rajojen useita testejä vahvistaakseen hinnan noudattavan heitä ennen kauppaan astumista. Asemassa ollessaan elinkeinonharjoittajien tulee tehdä stop-loss-määräys, jos seuraava tuki- tai vastustesti epäonnistuu. (Katso lisätietoja kohdasta: Kuinka tehokkaasti luodaan raja-arvoinen kaupankäyntistrategia?)
Kehittyvä markkinatesti
Nousevilla markkinoilla aikaisemmasta vastustuksesta tulee tukea, kun taas laskussa olevilla markkinoilla aiemmasta vastustuksesta tulee vastustusta. Kun hinta on puhjennut uudeksi korkeimmaksi tai matalimmaksi, se jatkaa usein näiden tasojen testaamista ennen kuin jatkaa trendin suuntaan. Momentum-kauppiaat voivat käyttää aikaisemman korkean tai matalan swing-testin päästäkseen asemaan edullisemmalla hinnalla kuin jos he olisivat jahtaaneet ensimmäisen purkautumisen. Stop-loss-tilaus olisi asetettava suoraan testialueen alle kaupan lopettamiseksi, jos trendi odottamatta kääntyy.
