Jos maailmassa on koskaan pyrkimystä investoida Pyhän Graalin etsimiseen, se on kyky havaita trendimuutokset. Sijoittajat yrittävät tehdä tämän erilaisella menestysasteella monella tapaa, mutta yleinen trendihavaintoväline on kaksirivinen liukuva keskimääräinen lähentymishajonta (MACD). Tämä työkalu mittaa osakekannan vauhtia ja voi auttaa sijoittajia havaitsemaan muutokset markkinoiden mielipiteessä.
Aivan kuten osakekurssit, vauhti trendi. Momentummuutokset edeltävät osakekurssien muutoksia. Tämän artikkelin tarkoituksena on auttaa sinua havaitsemaan trendin muutokset vauhdissa ja osakekursseissa.
Vauvan luonne
Kartoituksen vauhti on samanlainen kuin fysiikan vauhti; Jos heität palloa ilmaan, se nousee hitaammalla ja hitaammalla tahdilla, sitä korkeammalle se projisoituu. Seuraamalla muuttuvaa vauhtia, ihminen voi määrittää, milloin pallo lopettaa kiipeilyn, muuttaa suuntaa ja laskea.
Aivan kuten fysiikassakin, muutos tapahtuu ennen osakekurssin muutosta. Nämä vauhdin muutokset voidaan helposti havaita MACD (mack-dee) -indikaattorilla.
Liukuva keskimääräinen lähentymishajonta (MACD)
Gerald Appel kehitti MACD-indikaattorin yrittäessään kartoittaa vauhtia mittaamalla kasvavaa ja laskevaa tilaa kahden eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon välillä (yleensä 12 päivän ja 26 päivän välillä). Jos kahden liikkuvan keskiarvon välinen etäisyys poikkeaa, niin vauhti kasvaa, kun taas, jos liikkuvat keskiarvot ovat lähentymässä, vauhti pienenee. Kahden liikkuvan keskiarvon välinen etäisyys on piirretty niin kutsuttuun MACD-viivaan (musta), kuten kuvasta 1 nähdään.
Vauhdin muutosten vahvistamiseksi lisätään signaalilinjaksi yhdeksän päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (punainen viiva kuvassa 1). Ostosignaali tapahtuu, kun MACD-linja ylittää signaalilinjan yläpuolella. Myyntisignaali tapahtuu, kun MACD-linja putoaa signaalilinjan alapuolelle. Yritettäessä optimoida näitä signaaleja havaittiin, että 12- ja 26-päivän liikkuvat keskiarvot pitkäaikaisille signaaleille ja seitsemän ja 18 päivän liikkuvat keskiarvot lyhytaikaisille signaaleille olivat ihanteellisia.
MACD: n kanavointi
Suuntaviivojen piirtäminen osakekarttaan on melkein yhtä vanha kuin osakkeiden ostaminen itse, mutta et ehkä tiedä, että voit piirtää trendiviivoja indikaattoreihin, kuten kaksirivinen MACD. Tuen ja vastustason piirtäminen luo samanaikaisesti toimintakanavan, joka auttaa mittaamaan trendin nykyistä vahvuutta.
Kuvassa 2 mittasimme osakekurssin vahvuuden luomalla kanavan. Luo kanava vetämällä tuki kytkemällä pohjat ja määrittämällä paluuviiva kytkemällä MACD: n yläosat.
Marraskuussa 2008 ja sitten helmikuussa 2009 MACD loi matalammat korot, kun taas osakekurssi loi yhtä korkeat; Tätä kutsutaan divergenssiksi ja se kertoo sijoittajille, että osake on menettämässä vauhtiaan. Sijoittajat voivat valita lyhyet positiot, kun MACD-linja poistuu alaspäin vastus. Lyhyt sijainti voidaan kattaa, kun MACD-linja saavuttaa tuen kanavan alaosassa tai pitkäaikaisessa kaupassa, kun kanava on rikki kuten se oli lähellä huhtikuun 2009 loppua.
Jos olisimme tarkastelleet kuvaa 3 heinäkuussa 2008, olemme ehkä huomanneet, että MACD laski korkeampia matalampia tasoja ja poikkesi osakekurssista. Tämä ilmiö merkitsee mahdollista kääntymistä. Marraskuussa kääntyminen vahvistettiin, kun MACD loi merkittävän korkeimman matalimman, mikä osoitti noususuhdanteen nousua.
Tammikuussa 2009 osake muuttui upouusi korkealle, kun se rikkoi pitkäaikaista vastarintaa; MACD kuitenkin osoitti, että vauhti ei vahvistanut purkautumista. MACD laski jatkuvasti, kun osake yritti perustaa tukea lähellä 80 dollarin tasoa. Kun osake rikkoi tukea, MACD rikkoi tukilinjansa vakuuttaen, että osake ei ylläpitä nykyistä hintatasoaan ja sijoittajien tulee myydä osakkeensa.
Bottom Line
Nykyisen suuntauksen vahvuus voidaan mitata kanavoimalla MACD. Spot trendin kääntyminen etsimällä eroja vauhdissa MACD-kanavan mittaamana. Määritä osto- ja myyntisignaalit MACD-ristin kautta tai poistuvat kanavan linjoilta. Näiden signaalien toteuttamisen ja tunnistamisen oppiminen auttaa sijoittajia kasvattamaan voittojaan käydessään kauppaa lyhyen ja keskipitkän aikavälin kehityksellä.
