Valittavana on tuhansia osakkeita, ja päiväkauppiaat voivat valita käytännössä minkä tahansa kaluston. Joten ensimmäinen askel päiväkaupassa on miettiä mitä käydä kauppaa. Kun yksi tai useampi osake tai ETF on valittu, seuraavassa vaiheessa on joitain tapoja hyötyä niistä.
Avainsanat
- Päivämyyjät ovat kauppiaita, jotka toteuttavat päivänsisäisiä strategioita hyödyntääkseen tietyn omaisuuserän hintamuutoksia käyttämällä monenlaisia tekniikoita markkinoiden tehottomuuksien hyödyntämiseksi. Päivittäiskaupan ensimmäinen askel on selvittää, mitä kauppaa käydään. Kun yksi tai useampi osake tai ETF on valittu, seuraavassa vaiheessa on joitain tapoja hyötyä niistä.
Kuinka valita varastot päiväkauppaa varten
Kuinka valita varastot päivänsisäiseen kauppaan
1 sääntö: Likviditeetti, likviditeetti, maksuvalmius
Nestemäisillä varastoilla on suuri määrä, jolloin suurempia määriä voidaan ostaa ja myydä vaikuttamatta merkittävästi hintaan. Koska päivänsisäiset kaupankäyntistrategiat riippuvat nopeudesta ja tarkasta ajoituksesta, suuri volyymi helpottaa kauppaan pääsyä ja kaupasta poistumista. Syvyys on myös kriittinen, mikä osoittaa kuinka paljon likviditeettiä varastossa on eri hintatasoilla nykyisen markkinatarjouksen ylä- tai alapuolella.
Sääntö 2: Keskimääräinen tai suuri haihtuvuus
Päiväkauppiaat vaativat hinnanmuutosta ansaitakseen rahaa. Päiväkauppiaat voivat valita osakkeita, joilla on taipumus liikkua paljon dollareina tai prosenteina, koska nämä kaksi suodatinta tuottavat usein erilaisia tuloksia. Varastot, joilla on taipumus liikkua vähintään 3 prosenttia päivässä, ovat jatkuvasti suuria päivänsisäisiä liikkeitä kauppaan. Sama pätee osakkeisiin, joilla on taipumus liikkua enemmän kuin 1, 50 dollaria päivässä.
Sääntö 3: Ryhmän seuraajat
Vaikka on myös erikoistuneita kontrarniikkapeleihin, useimmat kauppiaat etsivät osakkeita, jotka liikkuvat korreloidessaan alaansa ja indeksiryhmäänsä. Tämä tarkoittaa, että kun indeksi tai sektori osoittaa ylöspäin, myös yksittäisen osakkeen hinta nousee. Tämä on tärkeää, jos elinkeinonharjoittaja haluaa käydä kauppaa vahvinta tai heikoimpia osakkeita päivittäin (keskustellaan tarkemmin myöhemmin). Jos elinkeinonharjoittaja päättää käydä kauppaa saman osakekannan kanssa joka päivä, on viisasta keskittyä kyseiseen osakean, ja ei tarvitse huolehtia siitä, korreloivatko se jotain muuta.
Päiväkauppa on riskialtista ja vaatii tietoa, taitoa ja kurinalaisuutta. Jos haluat ansaita suuren voiton vedomalla rahaa suolistasi, kokeile kasinoa.
Maahantulo- ja poistumisstrategiat
Olet ehkä valinnut maailman suloisimmat varastot, mutta siitä hyötyminen riippuu strategioista. Päivänsisäisiä strategioita on yhtä paljon kuin kauppiaita itse, mutta noudattamalla tiettyjä ohjeita ja etsimällä tiettyjä päivänsisäisiä kauppasignaaleja onnistut todennäköisemmin.
Tässä on viisi tällaista ohjeistoa.
1. Kauppaa vain nykyisen päivänsisäisen trendin kanssa
Markkinat liikkuvat aina aaltoina, ja kauppiaan tehtävänä on ajaa noita aaltoja. Keskittyä nousutrendin aikana pitkien tehtävien ottamiseen. Keskity laskusuuntauksen aikana lyhyiden positioiden ottamiseen. Päivänsisäiset trendit eivät jatku loputtomiin, mutta yleensä yksi tai kaksi kauppaa, ja joskus enemmänkin, voidaan tehdä ennen kääntymistä. Kun hallitseva trendi muuttuu, aloita kauppa uuden trendin kanssa.
Suuntauksen eristäminen voi olla vaikea osa. Trendlines tarjoaa yksinkertaisen ja hyödyllisen pääsy- ja pysäytysstrategian. Seuraava kaavio SPDR S&P 500: sta (SPY) näyttää useita lyhytaikaisia suuntauksia tyypillisen päivän aikana.
Lisää trendilinjoja voidaan piirtää reaaliaikaisessa kaupassa, jotta näet kunkin trendin vaihtelevat asteet. Useampien trendiviivojen piirtäminen voi antaa enemmän signaaleja ja antaa myös paremman kuvan muuttuvasta markkinoiden dynamiikasta.
2. Kauppaa vahvoilla osakkeilla nousevassa trendissä, heikoilla osakkeilla laskusuuntauksessa
Päivänsisäisen kaupankäynnin kannalta parhaimpien osakkeiden valitsemiseksi useimpien kauppiaiden on hyödyllistä tarkastella osakkeita tai ETF-osakkeita, joilla on ainakin kohtalainen tai korkea korrelaatio S&P 500- tai Nasdaq-indekseihin, ja eristää sitten ne osakkeet, jotka ovat suhteellisen heikkoja tai vahvoja verrattuna hakemistoon. Tämä luo mahdollisuuden päiväkauppiaalle, koska vahva osake voi nousta 2%, kun indeksi nousee 1%. Varastossa on enemmän mahdollisuuksia, jotka liikkuvat enemmän.
Kun indeksit / markkinoiden futuurit ovat siirtymässä korkeammalle, elinkeinonharjoittajien tulisi odottaa ostavansa osakkeita, jotka liikkuvat aggressiivisemmin kuin futuurit. Kun futuurit vetäytyvät taaksepäin, vahva osake ei vetoa takaisin niin paljon tai ei edes vetä takaisin. Nämä ovat osakkeita, joilla voidaan käydä kauppaa nousevassa trendissä, koska ne johtavat markkinoihin korkeammalle ja tarjoavat siten enemmän voittopotentiaalia.
Kun indeksit / futuurit putoavat, voi olla kannattavaa myydä lyhytaikaisesti enemmän kuin markkinoita pudottavia osakkeita. Kun futuurit liikkuvat korkeammalle laskusuuntauksessa, heikko osakekanta ei liiku niin paljon tai ei nouse ollenkaan. Heikot varastot tarjoavat suuremman voittopotentiaalin, kun markkinat putoavat.
Markkinavahvempia tai heikompia osakkeita ja ETF: iä voi vaihdella päivittäin, vaikka tietyt sektorit voivat olla suhteellisen vahvoja tai heikkoja viikkoja kerrallaan.
Seuraava taulukko vertaa SPDR S&P 500: ta SPDR Select Technology Fund -rahastoon (XLK). Sininen viiva, XLK, oli suhteellisen vahva verrattuna SPY: hen. Molemmat ETF-rahastot siirtyivät korkeammaksi koko päivän ajan, mutta koska XLK: lla oli niin suuria voittoja kokouksissa ja hiukan pienempi lasku vetoomuksissa, se oli markkinajohtaja ja ylitti SPY: n suhteellisesti. Jos aiot ostaa jotain, osta vahvin tuote.
Sama pätee lyhyisiin kauppoihin. Lyhytaikaisten myyjien tulisi eristää suhteellisen heikot osakekannat tai ETF-sijoitukset. Tällä tavalla, kun hinnat laskevat, olet todennäköisesti varastossa tai ETF: ssä, jotka putoavat eniten, mikä lisää kaupan voittopotentiaalia.
3. Ole kärsivällinen; odota vetäytymistä
Trendlinjat ovat likimääräinen visuaalinen opas hinta-aaltojen alkamiselle ja loppumiselle. Siksi valittaessa osakkeita päivänsisäiseen kauppaan voimme käyttää trendilinjaa varhaisessa vaiheessa seuraavalle hinta-aallolle trendin suuntaan.
Kun syötät pitkään sijaintiin, osta sen jälkeen, kun hinta on siirtynyt kohti trendiä ja sitten takaisin korkeammalle. Nousevan trendin piirtämiseksi tarvitaan alhainen hinta ja sitten korkeampi hinta. Nämä kaksi pistettä yhdistävä viiva piirretään ja jatketaan sitten oikealle. Alla olevassa taulukossa hinta poistuu trendiviestistä muutaman kerran, ennen kuin hinta putoaa sen läpi kolmannen kerran.
Lyhytaikainen myynti laskusuhdanteessa olisi samanlainen. Sinun tulisi odottaa, kunnes hinta siirtyy alaspäin suuntautuvaan trendivirtaan. Kun osake alkaa siirtyä takaisin alas, käytät tätä kaupankäynnin signaalina merkinnän tekemiseen.
Olemalla kärsivällinen, nämä kaksi pitkää kauppaa tarjoavat matalan riskin. Osto tehdään lähellä stop-loss-tasoa, joka sijoitettaisiin muutama sentti trendin alapuolelle tai viimeisimmälle hintatasolle, joka tehtiin juuri ennen saapumista. Kuten aiemmin mainittiin, suuntaukset eivät jatka määräämättömästi, joten kaupat menetetään. Mutta niin kauan kuin kokonaisvoitto annetaan, jopa tappiotkin, sillä on merkitystä.
35, 8%
Yhden julkaistun tutkimuksen mukaan prosenttiosuus päiväkauppiaista, jotka ansaitsevat nollan ylittävän nettotuloksen palkkioiden jälkeen.
4. Ota säännöllisiä voittoja
Päiväkauppiailla on rajoitetusti aikaa voittojen keräämiseen, ja siksi heidän on vietettävä mahdollisimman vähän aikaa kauppoihin, jotka menettävät rahaa tai liikkuvat väärään suuntaan.
Tässä on kaksi yksinkertaista ohjeistoa, joita voidaan käyttää voittojen ottamiseen trendiä käydessä kaupassa.
- Ylös- tai pitkässä asemassa ota voitot nykyisen trendin korkeimmalla hintatasolla tai hiukan sen yläpuolella. Laskevassa tai lyhyessä positiossa ota voitot nykyisen trendin matalammalla hintatasolla tai hiukan sen alapuolella.
Alla olevassa taulukossa merkinnät ja poistumiset on merkitty. Kaaviosta käy ilmi, että kun trendi jatkuu korkeampana, hinta työntyy läpi korkeimman korkeuden, joka antaa poistumisen jokaiselle otetulle pitkille positioille. Samaa menetelmää voidaan soveltaa laskusuuntauksiin; Voitot lasketaan trendin alhaisempaan hintatasoon tai hiukan sen alapuolelle.
5. Älä pelaa kun markkinat pysähtyvät
Markkinat eivät aina trendi. Joskus päivänsisäiset trendit kääntyvät niin usein, että pakottavaa suuntaa on vaikea määrittää. Jos suuria ylä- ja alamäksiä ei tehdä, varmista, että päivänsisäiset liikkeet ovat riittävän suuria, jotta mahdollinen palkkio ylittää riskin. Esimerkiksi, jos riskiä on 0, 10 dollaria osakkeelta, osakekannan tai ETF: n pitäisi liikkua tarpeeksi, jotta saat vähintään 0, 15–0, 20 dollaria voittoa yllä olevien ohjeiden mukaisesti.
Jos hinta liikkuu vaihteluvälillä (ei trendissä), vaihda alueelle sidottuun kaupankäyntistrategiaan. Alueen aikana piirretyt viivat ovat vaakatasossa, ei kulmassa. Samat yleiset käsitteet pätevät kuitenkin. Osta, kun hinta siirtyy alemmalle vaaka-alueelle, tue ja alkaa sitten liikkua korkeammalle. Lyhytaikainen myynti, kun hinta saavuttaa vaakatason ylälinjan, resistanssin, ja alkaa jälleen liikkua alempana.
Ostaessasi odota, että poistut lähellä valikoiman yläosaa, mutta et oikeassa yläosassa. Kun olet oikosulussa, katso poistuaksesi alueen alaosasta, mutta ei oikeassa alareunassa. Mahdollisen palkkion tulisi olla suurempi kuin riski. Aseta pysäytystappio juuri viimeisimmän matalimman alapuolelle ennen saapumista ostosignaaliin tai juuri viimeisimmän korkeimman yläpuolelle ennen lyhyen signaalin saapumista.
Monien kauppiaiden voi olla vaikea vaihtaa trendi- ja valikoimakauppaa. Siksi monet kauppiaat valitsevat yhden tai toisen. Jos trendi kauppaa, astu sivuun, kun markkinat vaihtelevat, ja keskity kaupankäynnin kohteena oleviin osake- tai ETF-arvopapereihin. Jos valikoimakauppaa, vältä kauppaa trendien aikana ja keskity kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin tai ETF: iin.
Pohjaviiva
Päivänsisäiseen kauppaan sopivien osakkeiden tunnistaminen edellyttää nykyisen markkinatrendin eristämistä ympäröivästä melusta ja sen hyödyntämistä sitten. Tietyt piirteet - likviditeetti, volatiliteetti ja korrelaatio - kuvaavat parhaita päivänsisäisiä kaupankäyntivarastoja, mutta on myös tärkeää soveltaa oikeita tulo- ja lopetusstrategioita. Trendien tutkiminen ja hinta-aaltojen kartoittaminen voivat auttaa tätä pyrkimystä. Kauppaa on monia tapoja, ja yksikään niistä ei toimi jatkuvasti. Siksi joskus on parasta olla pelamatta. Jos olosuhteet eivät tarjoa hyvää ympäristöä strategioiden käyttöönotolle, säästä rahasi silloin, kun ne ovat.
