Aktiiviset kauppiaat ja sijoittajat kutsuvat SPDR S&P 500 ETF: ää (SPY) "hämähäkkeiksi". Hämähäkit laskivat 20, 4% kaikkien aikojen päivänsisäisestä huipustaan (293, 94 dollaria), joka asetettiin 21. syyskuuta, 26. joulukuuta alimmilleen 233.76 dollaria, mikä merkitsi karhumarkkinoita.
ETF päättyi maanantaina 11. helmikuuta hintaan 270, 62 dollaria, mikä on tähän mennessä kasvanut 8, 3% vuonna 2019 ja nousee 15, 8%, koska kauppa oli niinkin alhainen kuin 233, 76 dollaria 26. joulukuuta. Tämä on mukava karhumarkkina, mutta ETF on kuoleman alapuolella. cross ", voi olla aika vähentää omistusosuuksia, kun Hämähäkit testaavat 200 päivän yksinkertaista liukuvaa keskiarvoaan, nyt hintaan 274, 08 dollaria.
Kiihtyvää laskua 26. joulukuuta alhaisimmalle puolelle pakotettu myynti, ei paniikkimyynti. FINRA ilmoitti, että marginaalivelka laski merkittävästi viimeisellä neljänneksellä. Silmämunan arvioni mukaan sijoittajien oli kerättävä 50 miljardia dollaria 60 miljardiin dollariin viimeisellä vuosineljänneksellä täyttääkseen marginaalipyynnöt.
FINRA
Kun Hämähäkkejä vaihdettiin niinkin alhaiseen hintaan kuin 233.76 dollaria 26. joulukuuta, ETF laski dollarin päälle. Tärkein syy ostaa 26. joulukuuta oli se, että matala oli testi 200 viikon yksinkertaiselle liukuvalle keskiarvolle tai "palautumiselle keskiarvoon", sitten 234, 71 dollarilla. Tämä osoittautui oikeaksi puheluksi, koska 26. joulukuuta oli klassinen "avaimen kääntö". Aina kun tikkaaja asettaa syklin matalaan ja sulkeutuu sitten edellisen päivän korkeimman tason yläpuolelle, seuraa vaihdettava ralli. Joulukuun 26. päivän päätöskurssi 246, 18 dollarista oli selvästi korkeampi kuin 24. joulukuuta korkein hinta, 240, 83 dollaria.
Ensimmäinen tavoite vuonna 2019 oli puolivuotinen riskitaso 266, 14 dollaria, josta tuli magneetti 30. tammikuuta FOMC: n kokousta seuranneiden huonojen kommenttien yhteydessä. Tästä päivämäärästä lähtien suurin osa Fed-tarkkailijoista keskustelee siitä, mikä Fed-käytäntö on.
Olen seurannut liittovaltion keskuspankkia vuodesta 1972 lähtien, ja tässä minun tehtäväni. Federal Reserve käyttää taseensa ensisijaisena rahapolitiikan välineenä. FOMC tiukensi rahapolitiikkaa tammikuussa korottamatta korkoja. Taseen arvo oli 6. helmikuuta alkaen 4, 026 biljoonaa dollaria, mikä on 474 miljardia dollaria vähemmän kuin taseen purkaminen alkoi lokakuussa 2017. Taseen kokonaismäärä oli 4.5 triljoonaa dollaria, kun suuri purkautuminen alkoi. Tammikuussa kokonainen purkautuminen oli 32 miljardia dollaria, olettaen, että 14 miljardin dollarin vähennys johtui siitä, että valtionkassa erääntyi 31. tammikuuta.
Federal Reserve
Vaadin FOMC: tä: Uskon, että liittovaltion keskuspankki pitää liittovaltion rahastojen koron 2, 25%: sta 2, 50%: iin tarkistettuna "normaalina". Fed-taseesta tulee ensisijainen rahapoliittinen väline, kun lopettaminen jatkuu, mutta pitkällä tähtäimellä Fed voisi kasvattaa taseen tasoa käyttämättä kvantitatiivisia keventämistoimenpiteitä.
SPY: n päiväkaavio
MetaStock Xenith
Karhumarkkinoiden lasku alkoi sen jälkeen, kun Hämähäkit asettivat kaikkien aikojensa päivänsisäisen huippunsa, 293, 94 dollaria, 20. syyskuuta 2018. Kun ETF laski, "kuolemanristi" muodostui 7. joulukuuta, kun 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo laski alle 200 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo, joka osoittaa, että hinnat nousevat. Tämä seurasi ETF: ää 26. joulukuuta alimmilleen 233, 76 dollaria ja "avaimen kääntöpäivän" päivään, joka vahvisti vaihdettavan karhumarkkinoiden nousun. Kun "kuolemanristi", strategiana on vähentää vahvuusomistuksia 200 päivän SMA: han, nyt hintaan 274, 08 dollaria.
$ 249, 92: n päätöskurssi 31. joulukuuta johti kolmeen vaakasuoraan viivaan. Puolivuotinen pivot on 266, 14 dollaria, ja vuosittaiset ja neljännesvuosittaiset riskitasot ovat vastaavasti 285, 86 dollaria ja 292, 16 dollaria. Tammikuun 31. päivän päätöskurssi 269, 93 dollaria johti horisontaaliseen viivaan hintaan 277, 88 dollaria, mikä on minun riskialtitasi helmikuulle. Tämän viikon arvo on 260, 22 dollaria. Hämähäkkien ETF nousi puolivuotisen kääntöpisteensä yläpuolelle 266, 14 dollarilla tammikuun 30. päivänä FOMC-kokouksen huonojen uutisten seurauksena.
Viikkokaavio SPY: lle
MetaStock Xenith
Hämähäkkien viikkokaavio on ollut positiivinen tammikuun 18. viikosta lähtien, ja ETF on yli viiden viikon modifioidun liikkuvan keskiarvonsa 266, 6 dollarilla. SPY on nyt selvästi yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvonsa eli "palautumisen keskiarvoon" 236, 74 dollarissa sen jälkeen, kun keskiarvo pidettiin 234, 71 dollarissa ostopaikkana 28. joulukuuta pidettävän viikon aikana. 12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukemisen ennustetaan päättyvän tällä viikolla nousevan 67, 41: een, 8. helmikuuta 60.49: sta.
Kaupankäyntistrategia: Nyt kun olet vähentänyt osuuksia varaamalla voitot 200 päivän yksinkertaisella liukuvalla keskiarvolla 274, 08 dollaria, tässä on päivitetty strategia. Osta SPY heikkoudesta puolivuotiskappaleeni hintaan 266, 14 dollaria ja tämän viikon arvotason hintaan 260, 22 dollaria, ja alenna vahvistuksia kuukausittain, vuositasolla ja neljännesvuosittain riskitasolleni 277, 88 dollarilla, 285, 86 dollarilla ja 292, 16 dollarilla.
