Voittopotentiaali kasvaa, kun elinkeinonharjoittaja ymmärtää ja käyttää kääntöpisteitä. Termi pivot viittaa käännöskohtaan omaisuuserän hinnassa ja osuu usein tukien ja vastarinnan keskeisiin tasoihin. Pivot-tyyppejä on kahta tyyppiä: lasketut pivot (määritetyt matemaattisen kaavan avulla) ja hintanivel (määritetty tarkastelemalla hintatoimintaa kaaviossa). Keskitymme hintatappeihin ja osoitamme, kuinka ne voidaan menestyksekkäästi toteuttaa aktiivisena kaupankäyntistrategiana.
Kääntötyypit
Laskettu pivot, jota usein kutsutaan lattiakauppiaan pivotiksi, johdetaan kaavasta käyttämällä edellisen päivän korkeinta, alinta ja päätöskurssia. Tuloksena on keskittynyt hintataso, jonka suhteen hintatoimenpide todennäköisesti kääntyy, joko ylös tai alas. Lasketut kääntyvät pisteet edustavat potentiaalisia käännöspisteitä hinnassa, kun taas hintojen kääntöpisteet ovat todellisia historiallisia käännöskohtia.
Hintatappioita ei lasketa. Kääntötappi määritetään hintabarien välisellä rakenteellisella suhteella. Hinnasivut muodostuvat kaikissa aikatauluissa, ovat rakennuspalikoita trendiä ja tarjoavat objektiiviset lähtö- ja lähtöpisteet kaupankäynnille.
Hintatappi voidaan parhaiten käsitellä kolmella palkilla. Kolmen baarin kääntyvä matala edustaa tukea ja muodostuu ostaessaan paineita kääntämällä hintaa alhaalta ylös. Sitä merkitsee hintapalkki, jolla on alhaisempi hintapalkki, joka sulkeutuu edellisen palkin korkeimman yläpuolelle, jolloin edellisen palkin alhaisin on alempi kuin sitä edeltänyt palkki. Tämä on totta jokaisessa aikajaksossa.
Kolmen palkin kääntötappi edustaa vastusta ja muodostuu, kun myyjät kääntävät hintaa ylöspäin alas. Nähdään, missä alhaisemman hintarivin sulkeutuu edellisen pylvään alimman alapuolelle, kun edellinen pylvään korkein on korkeampi kuin sitä edeltänyt pylvään. Rakenteelliset kääntölaitteet tunnistetaan ja ymmärretään helpommin, kun ne näkyvät kaaviossa tai hintakaaviossa. Tämä on totta jokaisessa aikajaksossa. (Katso kuva 1)
Kuva 1: Nämä kolmen palkin muodostelmat luovat kääntyvän alhaisen / korkean.
Hintojen kääntöpisteet edustavat käännöksiä ja ovat trendin rakennusosia. Sarja alempia kääntökorkeuksia ja alempia kääntökorkeuksia on laskusuuntainen, ja kääntökorot on kytketty muodostamaan laskusuuntaisen linjan. Sarja korkeampia kääntyviä ala- ja korkeampia kääntökorkeuksia on noususuuntainen, ja kääntyvät alamäet on kytketty muodostamaan nousevan trendilinjan, kuten kuvassa 2 esitetään.
Kuva 2: Sarja korkeampia kääntyviä alamäksiä luo nousutrendin.
Strategiset käyttötarkoitukset hintoihin
Kääntöpisteet ovat välttämättömiä myös silloin, kun trendi muuttuu vastakkaiseen suuntaan. Trendin kääntyminen nähdään muutoksella kääntöjärjestyksessä. Laskusuunnassa on sarja alempia ylä- ja alamäkiä, ja alamäen trendiviiva vedetään kääntökorkeille. Kun korkeampi ja korkein matala on, on oletettavasti näyttöä siitä, että trendi kääntyy ylösalaisin (kuva 3).
Signaalin voimakkuus kasvaa, kun korkeampi kääntyvä matala muodostaa laskusuuntaisen linjan yläpuolelle. Aggressiiviset kauppiaat voivat ilmoittautua sulkemishintaan samana päivänä.
Kuva 3: Laskusuuntauksen kääntyminen Nasdaq-futuureissa. Korkeampi kääntyvä matala laukaisee kääntymisen nousutrendiin. Tämä signaali vahvistuu, kun korkeampi niveltappi sulkeutuu laskevan trendilinjan yläpuolelle.
Pivotit auttavat myös riskien hallinnassa. Kuvion 3 esimerkissä pysäytystappiojärjestys asetetaan edellisen kääntötason alle. Suuntauksen kääntyminen alaspäin ylöspäin vahvistetaan, kun hinta tekee toisen korkeamman pivotin korkealle ja matalalle. Jos hinta ei voi nousta korkeammalle, niin trendi ei ole kääntynyt, ja elinkeinonharjoittaja poistuu kaupasta. Jos hinta tekee korkeamman korkeimman ja korkeimman alhaisen, niin pysähdystappio siirretään seuraavaan korkeampaan kääntötasoon alhaisimpaan hintaan, ja pysähdys hinataan seuraavissa kääntöpisteissä trendi eteneessä.
Ylösnopeus kääntyy kääntöpuolelle päinvastaisella kääntöjärjestyksellä. Ylösnousussa on sarja korkeampia ala- ja yläkorkeuksia, ja noususuuntainen viiva on piirretty kääntyvälle alamäelle. Kun alempi ala- ja alakorkeus on olemassa, on oletettavasti näyttöä siitä, että trendi kääntyy kääntöpuolelle (kuva 4). Jälleen signaalin voimakkuus kasvaa, kun alempi nivelkorkeus muodostuu yläsuuntaisen linjan alapuolelle. Kauppiaat voivat ilmoittautua sulkemishintaan samana päivänä, kun korkein matala suorittaa pivot-muodostumisen. Alkupysäkki asetetaan edelliselle kääntyvälle korkeudelle ja hinattaa trendien mukaisesti.
Kuva 4: Suuntauksen kääntyminen Goldman Sachsissa. Alempi kääntösuunta korkea / matala laukaisee peruutuksen.
Pivotit kehystävät hinnan, jolloin voimme nähdä, kun trendi tulee muutosjaksolle. Hinta muuttuu yleensä trendi- ja vaihteluolosuhteiden välillä. Kun nivelmuodot muodostavat sarjan vaihtelevia ylä- ja alamäkiä, hinta siirtyy alueiden vakauttamiseen tai sivutrendiin. Alueella kääntölavat eivät liiku jatkuvasti ylös tai alas. Hinta liikkuu edestakaisin tuen ja vastarinnan välillä, testaamalla osto- ja myyntipaineen tasoa. Näinä hintojen vakauttamisaikoina hintakehityksen osoittamiseksi voidaan piirtää trendiviivat kääntökorkeuden (vastusviiva) ja matalimman (tukilinja) rajoille.
Kuvioiden käyttö vahvistuksena
Suorakulmio tai kanavakuvio tulee näkyviin, kun sekä tuki- että vastusviivat ovat vaakatasossa (kuvat 3 ja 5). Kolmiokuvio nähdään, kun yksi tai molemmat viivat ovat vinossa (kuvat 4 ja 5). Näiden linjojen pienet läpivientit voidaan häivyttää vastakkaiseen suuntaan. Linjat auttavat myös tunnistamaan, kun etäisyysolosuhteet muuttuvat takaisin trendiin. Uusi kääntyvä korkealla hinnalla, joka pysyy vastuslinjan yläpuolella, ehdottaa purkautumista nousutrendiin. Uusi niveltappi alhaisella hinnalla, joka pysyy tukilinjan alapuolella, ehdottaa purkautumista laskusuuntaukseen.
Kuva 5: Kaaviokuviot
Yksi tärkeimmistä hyödyistä kääntölaitteiden käyttämisellä kauppasignaaleihin on, että ne ovat puolueettomia hintapisteitä ja voivat tehdä kaupasta vähemmän emotionaalisen. Joko hinta on kääntynyt toiseen tai ei hintabarien rakenteen perusteella. Pysäkit asetetaan tiettyjen kääntöpisteiden mukaan. Ei ole tarvetta arvata mihin pysähtyä tai tehdä ennusteita hinnan tulevaisuuden suunnasta. Kääntöpisteet osoittavat meille, mitä todella tapahtuu, toisin kuin mitä toivomme tapahtuvan. Kauppiaiden, jotka ymmärtävät nivelrakenteen, ei enää tarvitse ihmetellä mitä hinta tekee: He tietävät.
Pohjaviiva
Mahdollisuus lukea rakenteellisia kääntötappeja tarjoaa merkittävän edun kaupankäynnissä. Pivotteja voidaan käyttää voittojen lisäämiseen osakkeilla, sijoitusrahastoilla, pörssissä käydyillä rahastoilla, valuutoilla ja futuureilla. Kääntöpisteet osoittavat trendin esiintymisen ja kun trendi muuttuu käänteiseksi, konsolidoituneeksi tai purkautuneeksi konsolidoinnista. Rakenteelliset kääntöpisteet auttavat hahmottamaan tärkeitä hintamalleja ja antavat reaaliaikaisia signaaleja maahantuloon, maasta poistumiseen ja stop-loss-sijoitukseen.
