Noin 45%: n voitto vuonna 2018 NVIDIA Corporationin (NVDA) osakkeista ei todennäköisesti olisi voinut tapahtua lisäämättä osakekannan institutionaalista kysyntää. Itse asiassa NVIDIA on Macro Analytics ammattilaisille (MAP) tavanomainen kotitalousnimi, ja ehdotin jopa varastossa ostomahdollisuutena postitse helmikuussa. Sen jälkeen kun kirjoitin kyseisen artikkelin 15. helmikuuta 2018, NVIDIA: n osakkeet ovat nousseet 17, 59%. Aika, joka varoitti minua NVIDIA: sta, tapahtuu nyt… epätavallisella kaupankäynnillä.
Ei ole yllättävää, että tekoäly, pelit, itse ajavat autot ja ammattimainen visualisointi ovat kasvaneet nopeasti maailmanlaajuisesti. NVIDIA hallitsee näitä markkinoita, mutta jopa hirveällä peruskuvalla (käyn tämän läpi myöhemmin), todellinen kertomus osakekannan lähiajan etenemissuunnasta on kaupankäynnissä. NVIDIA: n osakkeiden hinnat ovat nousseet monessa vaiheessa vuonna 2018 volyymin kasvun rinnalla. Tämä voi viitata älykkäästi rahaa kerääviin osakkeisiin. Tärkeintä on, että tapa, jolla osakekaupat voivat usein hälyttää sinut eteenpäin suuntautuvasta peruskuvasta, ei pelkästään pelkästään yrityksen taloudellisen tarkastelun perusteella.
Mapsignalsille vahvin indikaattori positiivisesta hintakehityksestä saadaan mittaamalla mahdollinen institutionaalinen osto osakkeista. Vuonna 2018 NVIDIA on kirjautunut 13 näistä harvinaisista signaaleista (katso kaavio). Haluamme nähdä osakekurssien jatkuvan nousevan aktiivisuuden rinnalla vakaita termiinejä, koska tämä osoittaa, että osakekannan kysynnän pitäisi kasvaa ajan myötä.
Alla olevassa kaaviossa NVIDIA-osakkeet puhkesivat äskettäin uusille 52 viikon ennätyksille suurilla volyymeilla. Osakkeiden tulisi jatkua korkeampana pitkällä aikavälillä:
Mapsignalsin tavoitteena on tunnistaa huomisen päivän parhaat varastot. Etsimme periaatteessa ulkopuolisia yrityksiä, joilla on terveelliset perusteet ja joihin liittyy ylisuuri, epätavallinen institutionaalinen kaupankäynti. Tutkimalla näitä tietopisteitä voimme tehdä koulutetun arvauksen siitä, mitkä osakelaitokset käyvät kauppaa, ja mennä naimisiin tämän tiedon kanssa pohjimmiltaan terveiden yritysten kanssa. Haluamme kertoimet puoleltamme etsiessäsi korkealaatuisimpia varastoja.
Päätäessään vahvimmasta ehdokkaasta pitkäaikaiselle kasvulle pidämme monia teknisiä aloja tärkeinä menestykselle. Muutamia näistä NVIDIA: lle ovat seuraavat:
- Vuotuinen (YTD) -suorituskyky verrattuna markkinoihin: + 35, 45% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD: n suorituskyky vs. sektori: + 27, 31% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) - nouseva epätavallinen kaupankäynnin signaali
Vain antaaksesi sinulle kuvan siitä, miltä epätavallinen kaupankäynnin signaalimme näyttää, katso kaikkia käyttöliittymäsignaaleja, jotka NVIDIA-osakkeet ovat viime vuoden aikana valmistaneet:
Nyt otamme askeleen pidemmälle ja keräämme parhaat varastot, jotka osoittavat tätä toimintaa. Alla näet historialliset ajat, jolloin NVIDIA on luonut ostosignaaleja MAP: lle vuodesta 2015 lähtien. Nämä ovat osakekannan parhaiten arvioidut signaalit:
Upea tekninen kuva on myös katsottava kotelon alla nähdäksesi tukeeko peruskuva pitkäaikaista sijoitusta. Kuten näette, NVIDIA: lla on vahvat tulot ja EPS-kasvu:
- Q2 toisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvuvauhti: + 40% Q2 toisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna EPS: n kasvuvauhti: + 91% Vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon pääoman tuotto: 837 miljoonaa dollaria
NVIDIA tarkastaa valintaruudun vahvoista teknisistä ja perusteellisista asioista osoittaen nousevaa institutionaalista vauhtia vuonna 2018. Uskomme, että osakkeiden nykyinen taso on edelleen nousussa. Kaikki tämä viittaa osakekannan pitkän aikavälin nousevaan toimintaan.
Pohjaviiva
NVIDIA-osake merkitsee potentiaalista ostomahdollisuutta pitkäaikaiselle sijoittajalle. Kun otetaan huomioon vakaa liikevaihdon kasvu, ansiotason kasvu ja useita epätavallisia kertymäsignaaleja, tämä osake voi olla paikan arvoinen kasvupohjaisessa salkussa.
