Forex-kauppias voi luoda yksinkertaisen kaupankäyntistrategian hyödyntääkseen kaupankäynnin mahdollisuuksia käyttämällä vain muutamaa liikkuvaa keskiarvoa (MA) tai siihen liittyviä indikaattoreita.
Liukuvat keskiarvot ovat valuuttakaupassa usein käytetty tekninen indikaattori, etenkin yli 10, 50, 100 ja 200 jaksoa. MA: ita käytetään ensisijaisesti trendi-indikaattoreina ja ne myös tunnistavat tuki- ja vastustuskykytasot. Kaksi yleisintä MA: ta ovat yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA), joka on keskimääräinen hinta tietyllä ajanjaksolla, ja eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA), joka antaa enemmän painoa viimeaikaisille hinnoille.
Alla olemme hahmotelleet useita kaupankäyntistrategioita, jotka on suunniteltu sekä päivänsisäiseen että pitkäaikaiseen kauppaan.
Liukuva keskimääräinen kaupankäyntistrategia
Tämä liukuva keskimääräinen kaupankäyntistrategia käyttää EMA: ta, koska tämäntyyppinen keskiarvo on suunniteltu reagoimaan nopeasti hintamuutoksiin. Tässä ovat strategian vaiheet.
- Piirrä kolme eksponentiaalista liikkuvaa keskiarvoa - viiden jakson EMA, 20 jakson EMA ja 50 jakson EMA - 15 minuutin kaavioon. Osta, kun viiden jakson EMA ylittää alhaalta ylös 20 jakson EMA: n, ja hinta, viiden ja 20 jakson EMA ovat yli 50 EMA.Myyntiä varten myydä, kun viiden jakson EMA ylittää ylhäältä alas 20 jakson EMA: n, ja sekä EMA että hinta ovat alle 50- kauden EMA.Sijoita alkuperäinen stop-loss-tilaus alle 20-kauden EMA: n (ostomyynnille) tai vaihtoehtoisesti noin 10 pistettä lähtöhinnasta.Valinnainen vaihe on siirtää stop-loss taukoon jopa silloin, kun kauppa on 10 pistettä kannattavaa. Harkitse 20 pisteen voittoavoitteen asettamista tai vaihtoehtoisesti poistu, kun viiden ajanjakso laskee alle 20 jakson, jos pitkä, tai kun viisi siirtyy 20: n yläpuolelle, kun lyhyt.
Forex-kauppiaat käyttävät usein lyhytaikaisen pitkäaikaisen MA-ristinvaihtoa kaupankäyntistrategian perustana. Pelaa erilaisilla MA-pituuksilla tai aikaväleillä nähdäksesi mikä sopii sinulle parhaiten.
Liukuvien keskimääräisten kirjekuorien kaupankäyntistrategia
Liukuva keskimääräinen kirjekuori on prosentuaalinen kirjekuori, joka on asetettu liukuvan keskiarvon ylä- ja alapuolelle. Kirjekuorien perustana asetetulla liikkuvalla keskiarvolla ei ole merkitystä, joten valuuttakauppiaat voivat käyttää joko yksinkertaista, eksponentiaalista tai painotettua MA: ta.
Forex-kauppiaiden tulisi testata erilaisia prosenttimääriä, aikavälejä ja valuuttapareja ymmärtääksesi kuinka he voivat parhaiten käyttää kirjekuoristrategiaa. Yleisin tapa on nähdä kirjekuoret 10–100 päivän ajanjaksona ja käyttämällä nauhoja, joiden etäisyys liikkuvasta keskiarvosta on 1–10% päivittäisissä kaavioissa. Päiväkaupassa kirjekuoret ovat usein paljon vähemmän kuin 1%. Alla olevan minuutin taulukossa MA: n pituus on 20 ja kirjekuorten osuus on 0, 05%. Asetuksia, erityisesti prosenttimäärää, saatetaan joutua muuttamaan päivästä toiseen vaihteluvälin mukaan. Käytä asetuksia, jotka mukauttavat alla olevan strategian päivän hintatoimintaan.
Ihannetapauksessa käydään kauppaa vain silloin, kun hintaan on voimakas suuntaviiva. Kauppaa sitten vain siihen suuntaan. Jos hinta on nousussa, harkitse ostamista, kun hinta lähestyy keskikaistaa (MA) ja alkaa sitten nousta siitä. Vahvassa laskusuunnassa, lyhyt, kun hinta lähestyy keskikaistaa ja alkaa sitten pudota siitä.
Kun lyhyt on otettu, aseta stop-loss yksi pip äskettäin muodostuneen korkean korkeuden yläpuolelle. Kun pitkä kauppa on tapahtunut, aseta stop-loss yksi pipo juuri muodostuneen heilun alapuolelle. Harkitse poistumista, kun hinta saavuttaa pienemmän kaistan lyhyellä kaupalla tai ylemmän kaistan pitkällä kaupalla. Voit vaihtoehtoisesti asettaa tavoitteen, joka on vähintään kaksi kertaa suurempi kuin riski. Jos esimerkiksi riskiä viidellä pisteellä, aseta tavoite 10 pistettä pois merkinnästä.
Liukuva keskimääräinen nauhakaupan strategia
Liukuvaa keskimääräistä nauhaa voidaan käyttää perustamaan forex-kaupankäyntistrategia, joka perustuu trendimuutoksen hitaaseen siirtymiseen. Sitä voidaan käyttää suuntauksen muutoksessa kumpaankin suuntaan (ylös tai alas).
Liukuvan keskimääräisen nauhan luominen perustui siihen uskomukseen, että enemmän on parempi, kun on kyse liikkuvien keskiarvojen piirtämisestä kaavioon. Nauha muodostuu sarjasta kahdeksan - 15 eksponentiaalista liikkuvaa keskiarvoa (EMA), jotka vaihtelevat hyvin lyhytaikaisista pitkän aikavälin keskiarvoihin, ja kaikki on esitetty samassa kaaviossa. Tuloksena olevan keskiarvojen nauhan on tarkoitus antaa indikaattori sekä trendin suunnasta että trendin voimakkuudesta. Liukuvien keskiarvojen jyrkempi kulma - ja suurempi etäisyys niiden välillä, aiheuttaen nauhan tuuletumisen tai laajenemisen - osoittavat vahvaa trendiä.
Liikkuvan keskimääräisen nauhan perinteiset osto- tai myyntisignaalit ovat samantyyppisiä ristisignaaleja, joita käytetään muiden liikkuvien keskimääräisten strategioiden kanssa. Mukana on useita ristinvaihtoja, joten elinkeinonharjoittajan on valittava, kuinka monta ristikkoa muodostaa hyvän kauppasignaalin.
Vaihtoehtoista strategiaa voidaan käyttää tuottamaan matalan riskin kauppaa, jolla on korkea voittopotentiaali. Jäljempänä esitetyn strategian tavoitteena on saada aikaan ratkaiseva markkinoiden purkautuminen kumpaankin suuntaan, mikä tapahtuu usein sen jälkeen, kun markkinat ovat käyneet kauppaa tiukalla ja kapealla alueella pitkän ajanjakson ajan.
Jos haluat käyttää tätä strategiaa, harkitse seuraavia vaiheita:
- Tarkkaile ajanjaksoa, jolloin kaikki (tai suurin osa) liikkuvista keskiarvoista lähentyvät toisiaan, kun hinta tasoittuu sivuttain. Ihannetapauksessa eri liikkuvat keskiarvot ovat niin lähellä toisiaan, että ne muodostavat melkein yhden paksun viivan, jolloin yksittäisten liikkuvien keskimääräisten rivien välillä on hyvin vähän eroa. Sijoita kapea kauppapaikka alueiden korkeimman osto-tilauksen ja myyntitilauksen alapuolella. matala alue. Jos ostotilaus laukaistaan, aseta alkuperäinen stop-loss-tilaus kaupankäyntialueen alimman tason alapuolelle; Jos myyntitilaus laukaistaan, aseta pysäkki juuri alueen korkeimman yläpuolelle.
Liikkuvan keskiarvon lähentymishajontakaupan strategia
Liukuvan keskimääräisen konvergenssidiversiteetin (MACD) histogrammi näyttää eron kahden eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA), 26-jakson EMA ja 12-jakson EMA välillä. Lisäksi yhdeksän jakson EMA on piirretty päällekkäiseksi histogrammissa. Histogrammi näyttää positiiviset tai negatiiviset lukemat nollaviivan suhteen. Vaikka MACD: tä käytetään useimmiten valuuttakaupassa vauhtimittarina, sitä voidaan käyttää myös osoittamaan markkinoiden suunta ja suuntaus.
MACD-indikaattorilla voidaan luoda erilaisia valuuttakaupankäyntistrategioita. Tässä on esimerkki.
- Vaihda MACD- ja signaalilinjojen ristikkäin. Kun trendi käytetään kontekstina, kun hinta nousee korkeammaksi (MACD: n tulisi olla nollan yläpuolella), osta, kun MACD ylittää signaalilinjan yläpuolelta alhaalta. Laskusuuntauksessa (MACD: n tulisi olla nollan rivin alapuolella) lyhytaikainen myynti, kun MACD ylittää signaalilinjan alapuolella. Jos pitkä, poistu, kun MACD putoaa takaisin signaalilinjan alapuolelle. Jos lyhyt, poistu, kun MACD koituu takaisin signaalilinjan yläpuolelle.Kaupan alkaessa aseta pysäytystappio juuri viimeisimmän heilahtelun alapuolelle, jos menee pitkään.. Kun siirryt lyhyeksi, aseta pysäytystappi juuri viimeisimmän heilahtelun yläpuolelle.
Guppy useita liikkuvia keskiarvoja
Guppy-liukuva liikkuva keskiarvo (GMMA) koostuu kahdesta erillisestä joukosta eksponentiaalisia liikkuvia keskiarvoja (EMA). Ensimmäisessä sarjassa on EMA: t kolmen edeltävän kolmen, viiden, kahdeksan, 10, 12 ja 15 kaupankäyntipäivän ajan. Australian kauppias ja GMMA: n keksijä Daryl Guppy uskoi, että tämä ensimmäinen sarja korostaa lyhytaikaisten kauppiaiden tunteita ja suuntausta. Toinen sarja muodostuu EMA: sta edeltävään 30, 35, 40, 45, 50 ja 60 vuorokautta; Jos mukautuksia on tehtävä tietyn valuuttaparin luonteen kompensoimiseksi, muuttuvat pitkäaikaiset EMA: t. Tämän toisen sarjan on tarkoitus osoittaa pidemmän aikavälin sijoittajien aktiivisuutta.
Jos lyhyen aikavälin trendi ei näytä saavan tukea pidemmän aikavälin keskiarvoista, se voi olla merkki siitä, että pitkäaikainen trendi on väsyttävä. Katso visuaalinen kuva yllä olevasta nauhastrategiasta. Guppy-järjestelmän avulla voit tehdä lyhytaikaiset liikkuvat keskiarvot kaikista väreistä ja kaikki pidemmän aikavälin liikkuvat keskiarvot toisen värin. Tarkkaile kahta sarjaa ristiinsiirrot, kuten nauha. Kun lyhyemmät keskiarvot alkavat ylittää pidemmän aikavälin MA: n alapuolella tai yläpuolella, trendi voi kääntyä.
Pohjaviiva
Liukuvaa keskiarvoa Forex-kaupankäyntistrategiaan on olemassa useita tapoja. Liukuvaa keskimääräistä kaupankäynnin indikaattoreita voidaan käyttää yksinään tai kirjekuorina, nauhoina tai lähentymis-divergenssistrategioina (mainitakseni joitain esimerkkejä). Ennen kuin käytät jotakin näistä indikaattoreista tai strategioista, säädä asetuksia varmistaaksesi, että strategiat tarjoavat suotuisat tulokset kaupallisilla valuuttaparilla ja aikavälillä. Liukuvat keskiarvot ovat viiveitä indikaattoreita, mikä tarkoittaa, että ne eivät ennusta, mihin hinta menee, vaan antavat vain tietoja siitä, missä hinta on ollut. Liukuvat keskiarvot ja niihin liittyvät strategiat toimivat parhaiten vahvasti trendikkäillä markkinoilla. (Aiheeseen liittyvää lukemista, katso "Täydellinen liukuva keskiarvo päiväkaupalle")
