Microsoft Corporationin (MSFT) osakkeiden 35, 7%: n voitto vuonna 2018 kertoo tarinan epätavallisen nousevasta kaupankäynnistä, joka liittyy muutokseen. Itse asiassa Microsoft on Mapsignalsille tavallinen kotitalousnimi, ja jopa ehdotin osakekantaa ostomahdollisuutena maaliskuussa postituksessa. Sen jälkeen kun kirjoitin kyseisen artikkelin 27. maaliskuuta 2018, Microsoftin osakekanta on noussut noin 30%. Signaali, joka kehotti minua Microsoftiin, tapahtuu nyt… epätavallisella kaupankäynnillä.
Ei ole järkyttävää, että pilvi, SaaS, sosiaalinen media ja pelaaminen ovat kasvaneet nopeasti maailmanlaajuisesti. Näillä alueilla on suuri jalanjälki Microsoftin kanssa, mutta jopa loistavan peruskuvan kanssa (käyn tämän läpi myöhemmin), todellinen kertomus osakekannan lähiajan etenemisestä on sen kaupallisessa toiminnassa. Microsoftin osakkeet ovat nousseet hinnassa monissa vaiheissa vuonna 2018 volyymin kasvun myötä. Tämä voi viitata älykkäästi rahaa kerääviin osakkeisiin. Tärkeintä on, että tapa, jolla osakekaupat voivat usein hälyttää sinut eteenpäin suuntautuvasta peruskuvasta, ei pelkästään pelkästään yrityksen taloudellisen tarkastelun perusteella.
Mapsignalsille vahvin indikaattori positiivisesta hintakehityksestä saadaan mittaamalla mahdollinen institutionaalinen osto osakkeista. Vuonna 2018 Microsoft on kirjautunut 20 näistä harvinaisista signaaleista (katso kaavio). Haluamme nähdä osakekurssien jatkuvan nousevan aktiivisuuden rinnalla vakaita termiinejä, koska tämä osoittaa, että osakekannan kysynnän pitäisi kasvaa ajan myötä.
Seuraavassa kaaviossa Microsoftin osake nousi äskettäin uusille 52 viikon huipulle. Osakkeet ovat olleet selvästi kysyttyjä ja niiden pitäisi jatkua korkeampana pitkällä aikavälillä:
Mapsignalsin tavoitteena on tunnistaa huomisen päivän parhaat varastot. Etsimme periaatteessa ulkopuolisia yrityksiä, joilla on terveelliset perusteet ja joihin liittyy ylisuuri, epätavallinen institutionaalinen kaupankäynti. Tutkimalla näitä tietoja, voimme tehdä koulutetun arvauksen siitä, mitkä osakelaitokset käyvät kauppaa, ja mennä naimisiin tämän tiedon kanssa pohjimmiltaan terveiden yritysten kanssa. Haluamme kertoimet puoleltamme etsiessäsi korkealaatuisimpia varastoja.
Kun päätämme voimakkaimmasta ehdokkaasta pitkän aikavälin kasvuun, pidämme monia teknisiä aloja tärkeinä menestykselle. Muutama näistä tekijöistä Microsoftille ovat seuraavat:
- Vuotuinen (YTD) -suorituskyky verrattuna markkinoihin: + 25, 8% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD: n suorituskyky vs. sektori: + 17, 59% vs. tekniikka Select Sector SPDR ETF (XLK).
Näytä vain kaikki käyttöliittymän signaalit, joita Microsoftin osakekanta on viimeisen vuoden aikana osoittanut, graafisesti miltä epätavallinen kaupankäynnissignaalimme näyttää:
Nyt otamme askeleen pidemmälle ja keräämme parhaat varastot, jotka osoittavat tätä toimintaa. Alla näet historialliset ajat, jolloin Microsoftin osakkeet ovat ostaneet signaaleja Mapsignalseille vuodesta 2013. Nämä ovat osakekannan korkeimmin arvioidut signaalit (harmaat alueet = vastapuoli):
Upea tekninen kuva on myös katsottava kotelon alla nähdäksesi tukeeko peruskuva pitkäaikaista sijoitusta. Kuten huomaat, Microsoftilla on vahvat tulot ja EPS-kasvu:
- Q4-vuosineljänneksen liikevaihdon kasvuvauhti: + 17% Q4-liiketoiminnan liikevoiton kasvuvauhti: + 35% Q4-kaupallisen pilvituottojen kasvunopeus: + 53%
Microsoft tarkistaa vahvojen teknisten ja perusteellisten osien osoittaen nousevaa institutionaalista vauhtia vuonna 2018. Uskomme, että osakkeiden nykyinen taso on edelleen nousussa. Kaikki tämä viittaa osakekannan pitkän aikavälin nousevaan toimintaan.
Pohjaviiva
Microsoftin osake edustaa potentiaalista ostamismahdollisuutta pitkäaikaiselle sijoittajalle. Tulojen vakaan kasvun, ansiotason kasvun ja useiden epätavallisten kertymissignaalien vuoksi tämä osake voi olla paikallaan kasvusuuntautuneessa salkussa.
