Facebook, Inc. (FB): n osakkeet sulkivat vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon 193, 00 dollarilla, josta tuli avainasia omaan analytiikkaani. Ainoa ensimmäisestä puoliskosta jäljellä oleva taso on 181, 70 dollarin vuotuinen kääntötappi, jota pidetään nyt arvotasona. Päiväkaaviossa näkyy "kultainen risti", ja viikkotaulukko on ollut positiivinen 21. kesäkuuta alkavalta viikolta, jolloin osakekurssi oli 191, 14 dollaria.
Periaatteessa Facebook on kohtuuhintainen FAANG-osakkeista, joiden P / E-suhde on 29, 18, maksamatta osinkoa, Macrotrendsin mukaan. Kanta on yksi neljästä FAANG-varastosta, joita oikeusministeriö tutkii. Kun Facebook raportoi tuloistaan takaisin 25. heinäkuuta 2018, 26. heinäkuuta oli valtava ero pienempiin odotuksiin. Tämä heijasti sosiaalisen media jättiläisen yksityisyysskandaalien kaatumista.
Facebookilla oli positiivinen reaktio 24. huhtikuuta julkaistuihin tuloihin, ja osakekurssi nousi korkeimmilleen 2019 (198, 48 dollaria) 25. huhtikuuta. Facebookin osakkeet romahtivat sitten 18.9%: n korjauksella 4. kesäkuuta asetettuun hintaan 160.84 dollaria. Tämä alin oli. testi 200 päivän yksinkertaisesta liukuvasta keskiarvosta hintaan 161, 33 dollaria ostomahdollisuutena.
Pidemmällä aikavälillä Facebook-osake on vakiinnuttanut karhumarkkinoiden laskun 43, 7%: n kaikkien aikojen päivänsisäisestä huipustaan (218, 62 dollaria), joka asetettiin 25. heinäkuuta 2018, 24. joulukuuta alimmilleen (123, 02 dollaria). Osakkeet ovat olleet vahvat vuonna 2019, kasvua tähän mennessä 49, 8%, ja se on härkämarkkinoilla 59, 6% korkeampi kuin 24. joulukuuta. Tästä huolimatta kanta on myös korjausalueella 10, 2% alle sen 25 heinäkuun korkeimman tason.
Facebookin päivittäinen kaavio
Refinitiv XENITH
Facebookin päivittäinen kaavio osoittaa, että osake on ollut "kultaisen ristin" yläpuolella 3. huhtikuuta, jolloin 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo nousi 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolelle osoittaakseen, että korkeammat hinnat ovat edessä. Silti osake vakiintui 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvonsa testiin 161, 33 dollarilla ostomahdollisuutena.
Vuoden 193, 00 dollarin päätöskurssi 28. kesäkuuta oli panos omalle analyysilleni ja johti seuraaviin avaintasoihin. Kuukausittainen heinäkuun arvotaso on 186, 74 dollaria ja vuotuinen arvo on 181, 70 dollaria. Sen neljännesvuosittainen pivot on 193, 39 dollaria ja puolivuotinen riskitaso on 219, 31 dollaria. Tämä on hieman yli kaikkien aikojen päivänsisäisen huippunsa, 218, 62 dollaria.
Viikkokaavio Facebookille
Refinitiv XENITH
Facebookin viikoittainen kaavio on positiivinen, osakekannan ollessa yli viiden viikon muokatun liukuvan keskiarvonsa 186, 57 dollaria. Osake on myös selvästi yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvonsa eli "palautumisen keskiarvoon" 147, 46 dollarissa, mikä oli magneetti viikkojen välillä 23. marraskuuta - 4. tammikuuta, kun keskiarvo nousi 134, 20 dollarista ja 135, 97 dollariin.
12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukeminen päättyi viime viikolla 70, 52: een, kesäkuun 28. päivän 62.38: sta. Huhtikuun 25. huhtikuun korkein lukema oli 89, 61, hieman alle 90.00: n kynnyksen, joka merkitsee "paisuttavaa parabolista kuplaa".
Kaupankäyntistrategia: Osta Facebook-osakkeita heikkoudesta kuukausittaiseen ja vuotuiseen arvoon 186, 74 dollaria ja 181, 70 dollaria ja alenna vahvistuksia puolivuotiselle riskitasolle 219, 31 dollarilla. Neljännesvuosittaisen kääntöpisteen, jonka hinta on 193, 39 dollaria, tulisi pysyä magneettina.
Arvo- ja riskitasojen käyttäminen: Arvo- ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen viikoittaiseen, kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasotaso perustui 31. joulukuuta pidettäviin sulkemisiin. Alkuperäinen vuositaso on edelleen voimassa. Viikkotaso muuttuu joka viikko. Kuukausitaso muutettiin kunkin kuukauden lopussa, viimeksi 28. kesäkuuta. Myös neljännesvuositasoa muutettiin kesäkuun lopussa.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti päätöskurssien välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdollinen nouseva tai laskeva tapahtuma otetaan huomioon. Osakkeiden hinnan volatiliteetin selvittämiseksi sijoittajien tulisi ostaa osakkeita heikkousarvon tasolle ja vähentää omistusosuuksia vahvuuteen riskialtista tasoa. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidas stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui monien menetelmien jälkitestaukseen osakekurssihetken lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten väärät signaalit. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden kaatumisen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.
Stokastinen lukema kattaa 12 viimeisen viikon ylä- ja alamäet ja sulkeutuu varastolle. Korkeimman ja alimman matalan erot sulkemisen välillä on raa'asti laskettu. Nämä tasot muutetaan nopeaksi ja hitaaksi lukemiseksi, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.
Stokastinen lukema asteikolla välillä 00.00–100.00, lukemat yli 80.00 pidetään liikaa ostetut ja lukemat alle 20.00 pidetään ylimyydyinä. Äskettäin panin merkille, että varastot yleensä huipussaan ja laskevat 10 - 20% ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema on noussut yli 90, 00, joten kutsun, että "paisuttava parabolinen kupla", koska kupla tulee aina esiin. Viittaan myös alle 10.00: n lukemaan "liian halvalla sivuuttaa".
