Kauppiaalta olet todennäköisesti kuullut vanhan sanan, että on parasta "käydä kauppaa trendin kanssa". Suuntaus, sano kaikki pundit, on ystäväsi. Tämä on viisaita neuvoja niin kauan kuin tiedät ja hyväksyt sen, että trendi voi loppua. Ja sitten trendi ei ole ystäväsi.
Joten miten voimme määrittää trendin suunnan? Uskomme KISS-sääntöyn, joka sanoo: "Pidä se yksinkertaisena, tyhmänä!" Tässä on menetelmä trendin määrittämiseksi ja yksinkertainen menetelmä trendin loppumisen ennakoimiseksi.
Ennen kuin aloitamme, haluamme mainita aikataulujen merkityksen trendin määrittämisessä. Yleensä, kun analysoimme pitkäaikaisia sijoituksia, lyhyemmät aikajaksot hallitsevat pitkäaikaista aikataulua. Päivänsisäisiin tarkoituksiin lyhyemmällä aikavälillä voisi kuitenkin olla suurempi arvo. Kaupat voidaan jakaa kolmeen luokkaan kaupankäyntityylejä tai segmenttejä: päivänsisäinen, swing ja positio.
Suuret kaupalliset kauppiaat, kuten yritykset, jotka perustavat tuotantoa ulkomailla, saattavat olla kiinnostuneita valuutan kohtalosta pitkällä ajanjaksolla, kuten kuukausien tai vuosien ajan. Mutta keinottelijoille viikkotaulukko voidaan hyväksyä "pitkäaikaiseksi".
Keskiarvot liikkuminen pareittain
Kun alkuperäinen viite on viikkokaavio, voimme sitten määritellä spekulatiivisen kauppiaan pitkän aikavälin trendi. Tätä varten turvaudumme kahteen erittäin hyödylliseen työkaluun, jotka auttavat meitä määrittämään suuntauksen. Nämä kaksi työkalua ovat yksinkertainen liukuva keskiarvo ja eksponentiaalinen liukuva keskiarvo.
Yllä olevassa viikkokaaviossa voit nähdä, että toukokuusta 2006 heinäkuuhun 2008 sinisen 20 jakson eksponentiaalinen liukuva keskiarvo on punaisen 55 yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolella ja molemmat ovat vinossa ylöspäin. Tämä osoittaa, että trendi osoittaa euron nousun ja siten heikentyvän dollarin.
Elokuussa 2008 alla olevan kaavion lyhytaikainen liukuva keskiarvo (sininen) kääntyi laskuun, mikä viittaa potentiaaliseen trendimuutokseen, vaikka pitkäaikainen keskiarvo (punainen) ei ollut vielä tehnyt niin.
Trendimuutoksen löytäminen
Lokakuussa 20 päivän liukuva keskiarvo ylitti 55 päivän liukuvan keskiarvon. Sitten molemmat olivat kaltevia alaspäin. Tässä vaiheessa trendi on muuttunut laskuun ja lyhyet positiot euroon nähden olisivat onnistuneita.
Vielä tarkasteltaessa kaaviota 2 huomaamme, että lyhyen aikavälin liukuva keskiarvo menee suhteellisen tasaisesti joulukuussa 2008 ja alkaa kääntyä nousuun, mikä osoittaa nyt mahdollisen muutoksen trendiä kohti noususuhtaa. Mutta tarkempi tarkastelu 55 päivän liukuvaan keskiarvoon, joulukuusta 2008, osoittaa, että pitkän aikavälin liukuva keskiarvo on pysynyt laskussa.
Tarkastelemalla kuvaajaa 2 voimme nähdä, että ensimmäinen nuoli vasemmalta osoittaa, että pitkän aikavälin liukuva keskiarvo on kääntynyt alaspäin osoittaen, että viikon tai pidemmän aikavälin trendi EUR / USD: lle on nyt laskenut. Toinen nuoli osoittaa, missä uusi lyhyt sijainti olisi voinut menestyä menestyksekkäästi, kun hinta oli vaihtunut takaisin alamäkeen liikkuvalle keskiarvolle.
Tavoitteena on määrittää trendisuunta, ei milloin tulla kauppaan tai poistua siitä. Tämä ei tietenkään tarkoita, että lyhyemmissä aikaväleissä, kuten päivä- ja tunnekaavioissa, ei olisi ollut kaupankäyntimahdollisuuksia. Mutta niille elinkeinonharjoittajille, jotka haluavat käydä kauppaa trendin sijaan korjauksen kaupan sijasta, voitaisiin odottaa trendin jatkamista ja jälleen käydä kauppaa trendin suuntaan.
Kaksipohjainen osoitin
Siirrytään kaavioon 3 ja katsotaan, mitä tapahtuu, kun 20 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo vaihtuu kaksinkertaiseen pohjaan. Koska kaavion kaksoispohja ehdottaa tukea alaosassa, voimme seurata hintatoimintaa päivittäin antaaksemme meille etukäteen vihjeen. Nuoli osoittaa mihin lyhytaikainen liukuva keskiarvo nousee. Jälleen kerran liikkuvia keskiarvoja ei käytetä kaupankäynnin signaaleina, vaan vain trendisuunnan tarkoituksiin. (Selvitä, kuinka nämä vaikuttavat tasot voivat vaihtaa roolia, katso tuki- ja vastustuskyvyn palautukset .)
Catch aalto
Asettamalla lyhyen aikavälin eksponentiaalinen liukuva keskiarvo ja pidemmän aikavälin yksinkertainen liukuva keskiarvo viikko- ja päiväkaavioissa on mahdollista mitata trendin suunta. Trendin tunteminen auttaa ottamaan kantaa, mutta muista, että markkinat liikkuvat aalloissa. Näitä aaltoja kutsutaan impulssiaaltoiksi trendin suuntaan ja korjaavina aaltoina, kun ne ovat trendin vastaisia.
Laskemalla aallot tai kääntöpisteet kussakin aallossa voidaan yrittää ennakoida, tuleeko kaupankäyntimahdollisuus trendiä vai trendin vastaista. Elliot-aaltoteorian mukaan impulssiaalto koostuu yleensä viidestä heilahteesta ja korjaava aalto koostuu yleensä 3 heilahteesta. Täysi aaltovaihe koostuisi viidestä heilurista, joista kaksi olisi vasta-trendi.
Yllä oleva kuva antaa esimerkin Elliot-aallosta. Koska Elliot-aaltoteoria voi olla hyvin subjektiivinen, käytämme mieluummin pivot-lukua auttamaan minua aaltojen uupumuksen määrittämisessä. Tämä muuttuu yleensä vähintään seitsemäksi kääntyväksi trendiä seuraten, jota seuraa viisi kääntökoria korjauksen aikana. Joskus markkinat eivät tee yhteistyötä näiden teknisten oletusten kanssa, mutta se voi tapahtua riittävän usein tarjoamaan erittäin tuottavia kaupankäyntimahdollisuuksia. Alla on esimerkki toiminnassa olevasta aallasta (siniset nuolet osoittavat suunnan).
Pohjaviiva
Yhdistämällä liukuva keskimääräinen diagnoosi nivellukemaan ja hienosäätämällä analyysi kynttiläkuvioiden havainnoinnilla, elinkeinonharjoittaja voi pinota keinot menestyvän kaupan tekemiseen hänen puolestaan. Muista, että kauppa on käsityötä, mikä tarkoittaa, että se on sekä taidetta että tiedettä ja vaatii harjoittelua johdonmukaisuuden ja kannattavuuden kehittämiseksi.
