JPMorgan Chase & Co. (JPM) on suurin neljästä "liian iso epäonnistua" -keskuksen pankista ja se on ainoa suuri pankki Dow Jonesin teollisuuskeskiarvossa. Rahoitus jättiläinen ilmoitti tuloksensa ennen tiistaina 15. lokakuuta pidettävää avauskellon alkua ja lähetti hyvän tahdin. Vastauksena JPMorgan-osakekurssi vaihdettiin uuteen kaikkien aikojen päivänsisäiseen huippunsa arvoon 121, 14 dollaria, joka on puolivuotisen pivot-eränsä 118, 51 dollaria ja neljännesvuosittaiset riskitasot välillä 122, 26 dollaria välillä, missä analyysini osoittavat, että voitot tulisi ottaa.
Varastossa suljettiin maanantaina 14. lokakuuta 116, 45 dollarilla, mikä on 19, 2% enemmän kuin vuosi sitten, ja härkämarkkina-alueella 27, 8% korkeammalla kuin 26. joulukuuta alhaisimmillaan 91, 11 dollaria. JPMorgan-osakkeet ovat kohtuuhintaisia P / E-suhteella 12, 15 ja osinkotuotolla 3, 10%, Macrotrendsin mukaan. Jos osinkotuotto pysyy yli 3, 00%, se kelpaa "Dow-koirien" jäseneksi vuonna 2020.
Keskustellessaan tämän päivän tulosennosta JPMorgan huomautti, että sen korkotuotot kasvoivat, kun Yhdysvaltain valtionkassan tuotot laskivat, mikä enemmän kuin kompensoi osakemarkkinoiden tuottojen laskua. Toimitusjohtaja Jamie Dimon katsoi, että Yhdysvaltain BKT: n kasvu hidastui hiukan, kun taas kuluttajat pysyivät terveinä palkkojen kasvun kanssa, joten menot ovat vahvat. Asiat ovat varovaisempia liiketoimintapuolella ottaen huomioon geopoliittiset riskit ja globaalin kaupan jännitteet.
JPMorganin päiväkaavio
Refinitiv XENITH
JPMorganin päivittäinen kaavio osoittaa, että varastossa päättyi 2018 "avainvaihto" -päivänä 26. joulukuuta. Tämä ostosignaali tapahtui sen jälkeen, kun osakekurssi oli niinkin alhainen kuin 91, 11 dollaria kyseisenä päivänä ja sulki päivän sitten 95, 96 dollarilla, joka oli joulukuun 14. päivän yläpuolella. korkein 94, 22 dollaria. Varastossa päättyi 2018 hintaan 97, 62 dollaria, mikä oli panos omalle analyysilleni ja vuotuinen pivot muodostui 102, 64 dollarista. Tämä taso testattiin ensimmäisen kerran 16. tammikuuta, ja se oli magneetti sen jälkeen, kun murtautuminen tämän tason yläpuolelle tapahtui 1. huhtikuuta.
12. huhtikuuta korkeampi hintaero oli positiivinen reaktio tuloksiin, jotka julkaistiin ennen kyseisen päivän aukioloa. 121, 80 dollarin päätöskurssi 28. kesäkuuta oli toinen panos analyysissani ja johti puolivuotiseen kääntymiseen 2019 vuoden toisella puoliskolla 118, 51 dollarilla. Tämä taso on ollut magneetti syyskuun 13. päivän ja tämän aamun välillä. 117, 09 dollarin päätöskurssi 30. syyskuuta oli lisäsyöttö analyysiini ja johti lokakuun kuukausittaiseen potentiaaliin 118, 86 dollaria ja neljännen vuosineljänneksen riskialttiille tasolle 122, 26 dollaria, missä voitot tulisi ottaa.
Viikkokaavio JPMorganille
Refinitiv XENITH
JPMorganin viikkokaavio on positiivinen, osakekannan ollessa yli viiden viikon muokatun liukuvan keskiarvonsa 116, 18 dollaria. Varastossa on selvästi yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon eli "palautumisen keskiarvoon" 93, 44 dollarilla. 12 x 3 x 3 viikoittaisen hitaan stokastisen lukeman ennustetaan nousevan 75, 68: een tällä viikolla, kun se on 73.98 11. lokakuuta.
Kaupankäyntistrategia: Osta JPMorgan-osakkeita heikosta vuotuisesta arvo-tasostaan 102, 64 dollaria ja alenna vahvistuksen omistusosuus neljännesvuosittaiselle riskitasolleen 122, 26 dollariin. Sen puolivuotiset ja kuukausittaiset pivot ovat 118, 51 dollaria ja 118, 86 dollaria.
Kuinka käyttää arvo- ja riskitasojani: Arvo- ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasotaso perustui 31. joulukuuta 2018 pidettävään päätökseen. Alkuperäinen vuotuinen taso on edelleen voimassa. Kesäkuun lopussa 2019 päättyi uusi puolivuotistaso, ja vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon puolivuotistaso on edelleen voimassa. Neljännesvuosittaiset tasot muuttuvat kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen, joten syyskuun 30. päivän päätöskurssi vahvisti neljännen vuosineljänneksen tason. Lisäksi syyskuun 30. päivän päätöskurssi vahvisti lokakuun kuukausitason, koska kuukausitasot muuttuvat kunkin kuukauden lopussa.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti päätöskurssien välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdollinen nouseva tai laskeva tapahtuma otetaan huomioon. Osakkeiden hinnan volatiliteetin selvittämiseksi sijoittajien tulisi ostaa osakkeita heikkousarvon tasolle ja vähentää omistusosuuksia vahvuuteen riskialtista tasoa. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidas stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui monien menetelmien jälkitestaukseen osakekurssihetken lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten väärät signaalit. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden kaatumisen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.
Stokastinen lukema kattaa 12 viimeisen viikon ylä- ja alamäet ja sulkeutuu varastolle. Korkeimman ja alimman matalan erot sulkemisen välillä on raa'asti laskettu. Nämä tasot muutetaan nopeaksi ja hitaaksi lukemiseksi, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.
Stokastinen lukema asteikolla välillä 00.00–100.00, lukemat yli 80.00 pidetään liikaa ostetut ja lukemat alle 20.00 pidetään ylimyydyinä. Äskettäin panin merkille, että varastot yleensä huipussaan ja laskevat 10 - 20% ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema on noussut yli 90, 00, joten kutsun, että "paisuttava parabolinen kupla", koska kupla tulee aina esiin. Viittaan myös alle 10.00: n lukemaan "liian halvalla sivuuttaa".
