CarMax, Inc. (KMX) on Yhdysvaltojen suurin käytettyjen autojen vähittäiskauppa, ja varastossa on ollut voimakas vauhti maaliskuun lopusta lähtien. CarMax-osake nousi vuotuiseen pivot-arvoonsa 76, 91 dollaria 17. huhtikuuta sen jälkeen, kun se nousi yli 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvonsa (SMA) 29. maaliskuuta, kun yritys julkaisi vankan tulosraportin.
Osakkeella on nyt viikoittain hidas stokastinen lukema yli 90, 00, mikä tekee siitä "paisuttavan parabolisen kuplan", kun autokauppias valmistautuu raportoimaan tuloistaan ennen perjantaina 21. kesäkuuta pidettävää avointa kauppaa. CarMaxin osakkeet asettivat maanantaina kaikkien aikojen päivänsisäisen ennätyksen 84, 99 dollaria., Päättyi tuona päivänä hintaan 83, 87 dollaria, mikä on 33, 7% enemmän kuin vuotta aiemmin, ja härkämarkkina-alueella 51, 8% korkeampi kuin 20 joulukuun alin hinta, 55, 24 dollaria.
Analyytikot odottavat, että CarMaxin osakekohtainen tulos on 1, 49–1, 51 dollaria, kun se julkistaa tulokset ennen perjantaina alkavaa kelloa. Osakkeen markkinaneutraali P / E-suhde on 17, 44, mutta se ei tarjoa osinkoa Macrotrendsin mukaan. Tämä tekee osakekannasta liikkumisen, ei arvokannan. Käytettyjen autojen jälleenmyyjä jatkaa laajennustilaa, keskittyen myymälöiden laajentamiseen ja online-strategian parantamiseen verkkosivustojen kiinnostuksen lisäämiseksi.
CarMaxin päivittäinen kaavio
Refinitiv XENITH
CarMaxin päivittäinen kaavio osoittaa "kultaisen ristin" muodostumisen 7. toukokuuta, jolloin 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo nousi 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolelle osoittamaan, että hinnat nousisivat. Tämä seurasi osakekannan kaikkien aikojen korkeinta tasoa, 84, 99 dollaria, joka oli asetettu 17. kesäkuuta.
Osake päättyi 62, 73 dollariin 31.12., Mikä oli tärkeä panos omalle analytiikkaani. Vuotuinen nivel 76, 91 dollarilla oli magneetti 17. huhtikuuta ja 29. toukokuuta välisenä aikana, ja se on nyt vuotuinen arvotaso. Osakkeet ovat yli tämän viikon kääntöpisteen ja ovat 81, 62 dollaria.
CarMaxin viikkokaavio
Refinitiv XENITH
CarMaxin viikkokaavio on positiivinen, mutta liikaa ostettu, kun osake on yli viiden viikon muunnetun liikkuvan keskiarvon 78, 78 dollaria. Osake on yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvonsa eli "palautumisen keskimääräiseen", 62, 94 dollarilla. Viimeisin vauhtivauhti alkoi tästä keskiarvosta 29. maaliskuuta alkavalla viikolla, joka käynnisti tulosrallin.
12 x 3 x 3 viikoittaisen hitaan stokastisen lukeman ennustetaan nousevan 92, 14: een tällä viikolla, siirtyen 90, 00: n kynnyksen yläpuolelle "paisuttavana parabolisena kuplana". Tämä kupla hyppää melkein aina laskuun 10 - 20% seuraavien kolmen tai viiden viikon aikana.
Kaupankäyntistrategia: Osta CarMax-osakkeita heikkoudesta vuotuiseen hinta-arvoon 76, 91 dollaria ja alenna viikkotason yläpuolella olevia hallussapitoarvoja 81, 62 dollarilla suurella todennäköisyydellä, että kupla aukeaa.
Arvo- ja riskitasojen käyttäminen: Arvo- ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen viikoittaiseen, kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasotaso perustui 31. joulukuuta pidettäviin sulkemisiin. Alkuperäiset puolivuotiset ja vuotuiset tasot pysyvät voimassa. Viikkotaso muuttuu joka viikko; kuukausitasoa muutettiin kunkin kuukauden lopussa; neljännesvuositasoa muutettiin maaliskuun lopussa.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti päätöskurssien välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdollinen nouseva tai laskeva tapahtuma otetaan huomioon. Osakkeiden hinnan volatiliteetin selvittämiseksi sijoittajien tulisi ostaa osakkeita heikkousarvon tasolle ja vähentää omistusosuuksia vahvuuteen riskialtista tasoa. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
28. kesäkuuta päättyi on toiseksi tärkein panos omalle analyysilleni vuodelle 2019. Tämä sulkeminen luo uudet viikoittaiset, kuukausittaiset, neljännesvuosittaiset ja puolivuotiset tasot.
Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidas stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui monien menetelmien jälkitestaukseen osakekurssihetken lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten väärät signaalit. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden kaatumisen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.
Stokastinen lukema kattaa 12 viimeisen viikon ylä- ja alamäet ja sulkeutuu varastolle. Korkeimman ja alimman matalan erot sulkemisen välillä on raa'asti laskettu. Nämä tasot muutetaan nopeaksi ja hitaaksi lukemiseksi, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.
Stokastinen lukema asteikolla välillä 00.00–100.00, lukemat yli 80.00 pidetään liikaa ostetut ja lukemat alle 20.00 pidetään ylimyydyinä. Äskettäin panin merkille, että varastot yleensä huipussaan ja laskevat 10 - 20% ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema on noussut yli 90, 00, joten kutsun, että "paisuttava parabolinen kupla", koska kupla tulee aina esiin. Viittaan myös alle 10.00: n lukemaan "liian halvalla sivuuttaa".
