Boeing Co. (BA): n osakkeet ovat nousseet 80% viime vuonna, ylittäen huomattavasti S&P 500: n 9, 2%: n voiton. Mutta nyt näyttää siltä, että Boeing menee päinvastaisesti. Tekninen analyysi viittaa siihen, että osake voi laskea 12% seuraavien viikkojen aikana, jolloin ilmailu- ja avaruusteollisuuden jätteiden osuudet laskevat yhteensä 23% korkeimmalta - ja siten hyvin karhujen markkinoiden alueelle.
Analyytikot ovat aggressiivisesti nostaneet hintatavoitteitaan Boeingin osakkeille kesäkuusta 2017 lähtien. Optimismin aalto on tullut kaupallisen lentoyhtiön liiketoiminnan vahvuuteen samoin kuin säästöihin alennetusta verokannasta. Ychartsin tietojen mukaan Boeingin keskimääräinen analyytikkohintatavoite on noussut noin 200 dollarista 17.7.2017 noin 375 dollariin tänään, nousua lähes 87, 5%.
12%: n hylkääminen
Ennen kuin osake voi saavuttaa nämä korkeat analyytikkohintatavoitteet, osakkeiden voidaan asettaa laskevan melkein 12 prosentilla noin 285 dollariin. Tämä johtuu siitä, että osake on laskenut alle tärkeän teknisen tuen tason 336 dollarissa nykyiseen hintaan noin 325 dollariin, laskua 12, 6% kaikkien aikojen korkeimmasta arvosta, joka on lähes 372 dollaria.
Päivittäinen kaavio näyttää lyhyen aikavälin ongelmat, joita Boeingin osakepuolet ovat vakiintuneet voimakkaaseen laskusuuntaukseen lepääen tekniseen tukeen noin 320 dollaria ja pitkäaikaiseen nousuun. Jos Boeingin osake laskee alle 320 dollariin, se haluaisi aloittaa myyntiaallon, joka paineistaisi osakkeiden olevan aina 285–295 dollaria, laskua 9–12%.
Ei ylenmääräistä vielä
Lisäksi suhteellinen lujuusindeksi (RSI) on ollut trendi alhaisempi, kun se on saavuttanut huippunsa yli 89: n yliylitetyllä tasolla. Varasto on yliostunut, kun indeksi nousee yli 70, ja ylimyydyn, kun se laskee alle 30. Nykyinen lukema on 42 ja ehdottaa, että varastolla on vielä osuma ylimyydyissä olosuhteissa. Edelleen, RSI alkoi laskea laskuaan tammikuun alussa, huolimatta osakekurssien jatkuvasta noususta, mikä on tyypillisesti laskusuuntaista eroa.
Historiallisesti ei ole halpaa
Huolimatta siitä, että keskimääräinen hintatavoite on lähes 15% korkeampi kuin nykyinen osakekurssi, analyytikot ovat suhteellisen neutraaleja Boeingin suhteen. Ychartsin mukaan vain 54% analyytikoista arvioi osakekaupan ostavan tai menestyvän, kun taas 46%: lla on osto-ohje. Samat analyytikot etsivät tulojen merkittävää kasvua seuraavien kolmen vuoden aikana 18 prosentista 2019 16, 5 prosenttiin vuonna 2020. Myös ansiotason kasvun odotetaan nousevan tulojen kasvun ollessa vain 5–7% samalla ajanjaksolla., mikä tarkoittaa, että paine on liiketoiminnan toimittava puoli. Samaan aikaan Boeingin vuoden 2019 termiinisidonnainen ansaintakerroin, noin 19, 3, tekee osakekannasta kalliita historiallisissa mittareissa verrattuna keskimäärin yhden vuoden termiinisuhteeseen, joka on huhtikuusta 2015 lähtien ollut vain 17, 2.
Toistaiseksi Boeingin huiman kaluston edessä on vakavia lyhytaikaisia vastatuuleja. Se tarkoittaa, että yhtiön seuraavan vuosineljänneksen tuloksen kierros on huhtikuun lopussa.
