Mitä hallinnoitavat varat ovat?
Hallinnoitavat varat (AUA) ovat niiden varojen kokonaismäärää, joille rahoituslaitos tarjoaa hallinnollisia palveluja. Hallinnoitavat varat ovat edunsaajien hallussa ja hallinnassa asiakkaiden kanssa, jotka tekevät sopimuksia kolmannen osapuolen hallintoyrityksen kanssa. Varainhoidon tarjoajien tarjoamat palvelut sisältävät rahaston kirjanpidon, veroilmoituksen, kaupparaportoinnin, säilytystilanteen ja muut. Varainhoidon palveluntarjoajiin kuuluu joitain maailman suurimmista pankeista ja rahoituslaitoksista.
Hallinnoitavien varojen ymmärtäminen (AUA)
Hallinnoitavat varat voidaan myös ilmoittaa hallussa olevilla varoilla. Nämä tarjoukset keskittyvät sijoitusrahaston tarpeiden hallinnollisiin ja operatiivisiin näkökohtiin. Hallinnolliset palveluntarjoajat suorittavat kaikki sijoitusyhtiön hallinnolliset palvelut tai niiden osan. Sekä institutionaaliset että vähittäisrahastot vaativat laajaa tukea hallinnolle.
Hallinnoitavat varat eroavat hallinnoitavista varoista (AUM). AUM tarkoittaa varoja, joita hallinnoivat aktiivisesti rahastonhoitajat ja salkunhoitajat, joilla on uskottava vastuu ja valtuudet tehdä sijoituspäätöksiä sijoittajien puolesta.
Hallinnollisten palveluntarjoajien varat
Varainhoidon palveluntarjoajiin kuuluu joitain maailman suurimmista pankeista ja rahoituslaitoksista. R&M Consultants ja Global Investor tekevät vuosittain kyselyn toimialasta raportoidakseen parhaista yrityksistä ja palveluista.
Suosituimpia palveluita luokkien mukaan olivat seuraavat:
- Selvitys ja säilytysYrityspalvelun ja suhteiden hallintaAsiakasraportointiKuukauden kirjanpito- ja arvostusraportit Palvelun laatuYritystoimintaYhteisölle suunnattu tekniikkaTaksaa takaisin verkonProxy-äänestys ApurahaTarvelainananto-ohjelma
Viisi yritystä, jotka saivat parhaimman pistemäärän rahastojen kirjanpidossa ja hallinnossa, olivat seuraavat:
- RBC Investor & Treasury Services HSBC Securities ServicesSociete Generale Securities ServicesJP MorganNorthern Trust
Vuonna 2016 Northern Trust, yksi suurimmista yhdysvaltalaisista varainhoidon tarjoajista, raportoi hallussa olevien ja hallinnoitavien yritys- ja institutionaalisten varojen olevan 7 987 triljoonaa dollaria ja hallussapidon ja hallinnoinnin alaisten varainhoitovarojen arvo 554, 3 miljardia dollaria. Hallinnoitujen ja hallinnoimien varojen kokonaismäärä tilikaudella 2016 oli 8 541 triljoonaa dollaria.
30. syyskuuta 2017 alkaen yritys on ilmoittanut hallussa olevien ja hallinnoitujen varojen kokonaismäärästä 9 696 triljoonaa dollaria. Hallinnoitujen ja hallinnoitujen varojen kokonaismäärä yritys- ja institutionaalisten palvelujen osalta oli 9 063 triljoonaa dollaria ja säilytys- ja hallinnointivarallisuuden omaisuus 633 miljardia dollaria.
