Dow-komponentti Apple Inc. (AAPL) vaihdettiin 200 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolelle ensimmäistä kertaa tiistaina marraskuun jälkeen, mutta terveellinen palautuminen joulukuun 20 kuukauden alimmalle tasolle voisi loppua pian, pitämällä uudet lyödyt osakkeenomistajat jyrkästi lasku, joka täyttää tammikuun 30. eron 155–160 dollarin välillä. Tänä aikana toteutettu ajoissa tapahtuva lyhytaikainen myynti voisi tarjota sopivia voittoja ennen yhtiön ensimmäisen neljänneksen tuloksen julkistamista 30. huhtikuuta.
Osakkeet ovat nousseet yli 28% joulukuusta lähtien, ja varaavat vuoden voiton alle kolmessa kuukaudessa. Tekniset väliarvot ovat nousseet yliostuneille tasoille tänä aikana, mikä on nostanut todennäköisyyttä laskusuhdanteelle, joka luopuu vuoden 2019 isosta palasesta ylösalaisin. Vielä tärkeämpää on, että lasku, joka saavuttaa viime vuoden matalimman tason, täydentäisi pään ja hartioiden yläosakuviota, joka voisi merkitä monivuotisen nousutrendin päättymistä.
AAPL: n pitkäaikaiskaavio (1991 - 2019)
TradingView.com
Osakkeen yläosassa oli jaettu oikaistu 2, 62 dollaria vuonna 1991 monivuotisen nousutrendin jälkeen. Tämä taso sisälsi nousun, kunnes vuoden 1999 purkautuminen saavutti 5, 37 dollaria vuosituhannen vaihteessa, mikä on seuraavan viiden vuoden korkein korkein hinta. Osakkeet laskivat jyrkästi, kun Internet-kupla räjähti, pomppi dollarin alla vuoden 2000 lopussa ja testasi kyseisen kaupankäyntitason toistuvasti vuoden 2003 toiselle neljännekselle.
Sitten sitoutuneet ostajat ottivat hallintaan ja tuottivat nousutrendin, joka suoritti edestakaisen matkan vuoden 1999 korkeimmalle tasolle helmikuussa 2005. Varasto puhkesi heti, ja meni trendiä eteenpäin, ja tuotti vaikuttavia voittoja vuosikymmenen puolivälissä härkämarkkinoilla. Ralli pysähtyi lähelle 30 dollaria vuoden 2008 alussa, antaen tietä taantumalle, joka piti vuoden 2006 tukea talouden romahduksen aikana.
Tämä joustavuus tuki vahvaa elpymistä, joka saavutti vuoden 2008 huipun vuoden 2009 lopussa, mikä johti välittömään murtautumiseen uusille korkeimmille. Upside jatkoi vuoden 2012 huipputasoaan 100, 75 dollarissa, mikä tuotti vetäytymisen, joka sai tukea 50 kuukauden EMA: lla. Liukuva keskiarvo lopetti myös laskun vuoteen 2016 samoin kuin viime vuoden myynti, nostaen todennäköisyyttä, että osake lopulta nousee uusille huipulle. Hintatoiminta ei kuitenkaan ole vielä saavuttanut korkeinta matalaa, jota tarvitaan pitkäaikaisen tuen rakentamiseksi.
Kuukausittainen stokastinen oskillaattori putosi ylimyydylle alueelle vuosina 2009, 2013, 2016 ja 2018 ja siirtyi ostoksiksi, jotka vastasivat voimakkaita pomppimisia. Osake kuitenkin testasi liikkuvan keskimääräisen tuen ainakin viiden kuukauden ajan vuosina 2009, 2013 ja 2016, altistaen nykyisen ennakkomaksun useiden viikkojen laskuun, joka puristaa heikot kädet. Se voi tapahtua pian, koska viikkoindikaattori on nyt saavuttanut yliostetun alueen.
AAPL: n lyhytaikainen kaavio (2016 - 2019)
TradingView.com
Fibonacci-ruudukko, joka ulottui vuonna 2016 alkaneen nousutrendin kohdalle, asettaa joulukuun alimman tason.618: n retracement-tasolle, kun taas nykyinen toiminta on saavuttanut.382: n retracement-arvon. Tämä taso merkitsee myös.382 -myynnin paluuta, kun taas molemmat tasot ovat kapeasti yhdenmukaiset laskevan 200 päivän EMA: n kanssa. Tämä voimakas yhdistelmä ennustaa, että nykyinen nousukausi loppuu 180 dollarilla, ennen kuin myyntiin kohdistuu paine, joka kohdistuu tammikuun täyttämättä jääneeseen aukkoon.50 retracement-tasolla lähellä 160 dollaria.
Taseen loppusumman (OBV) kertymisen jakelun indikaattori saavutti uuden korkeimman tason vuonna 2012, kun taas myöhempi jakelu aalto päättyi vuonna 2013. OBV on käynyt kauppaa näissä rajoissa viimeisen kuuden vuoden ajan heijastaen tiukasti hallittua turvallisuutta, jolla on syvä institutionaalinen tuki. Indikaattori laski joulukuussa kahden vuoden alimpaan hintaan, kun taas maaliskuun loppuminen on palauttanut noin puolet viime vuoden alijäämästä. Tämä heijastaa suhteellisen hyvänlaatuista teknistä tilaa uuden kertymisen varhaisvaiheissa.
Kauppiaiden, jotka ovat kiinnostuneita heikentämään heitä, tulisi odottaa peruuttamista 200 päivän EMA: ssa. Myöhempi lasku 175 dollariin aaltoilee punaisella lipulla, mutta erittely vaakatasossa olevassa 50 päivän EMAssa tarvitaan antamaan tehokkaampi myyntisignaali, joka ennustaa nopean laskun kohti 155 dollaria. Voi olla viisasta kääntää sijainnit, jos tavoite saavutetaan, koska pitkäaikaiset suhteelliset vahvuusjaksot ennustavat, että Apple-varastot jatkavat loppupäästösuuntaansa.
Pohjaviiva
Applen pomppuminen joulukuun alhaisimmasta hinnasta saattaa loppua pian, tuottaen 15%: sta 20%: n negatiivisen tuloksen, mikä palkitsee oikea-aikaisen lyhyeksi myynnin.
