Jotkut tärkeimmistä markkinoiden muutoksista tapahtuvat NYSE: n ja Nasdaqin säännöllisen kaupankäyntiistunnon ulkopuolella kello 9.30–16.00 EST (Itäinen normaaliaika). Hintojen epävakautta ohjaavat tavanomaisen kaupankäyntiistunnon ulkopuolella olevat voimat, ja osaamisen vaihtaminen osakkeilla ja futuureilla tällä kaudella on mahdollisuus voittoa tavoitteleville sijoittajille.
Usein epävakaata markkinoita edeltävää kaupankäyntiä seurataan laajasti markkinanäkymien arvioimiseksi ennen tavanomaista avointa.
Taloudelliset indikaattorit
Taloudelliset indikaattorit ovat avaintekijöitä hintatoiminnalle markkinoille saattamista edeltävässä kauppaistunnossa. Suurin osa tärkeistä taloudellisista tiedoista julkaistaan kello 8.30 EST, tuntia ennen New Yorkin markkinoiden avaamista. Markkinoiden reaktio tietoihin voi aiheuttaa merkittäviä hintamuutoksia ja asettaa päivän kaupankäynnin.
Työtilastoviraston julkaisema yhteenveto työllisyystilanteesta klo 8.30 EST joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina on julkaisu, jolla on suurin vaikutus markkinoihin. Muita tärkeitä markkinoita muuttavia raportteja, jotka julkaistaan klo 8.30 EST, sisältyy bruttokansantuote (BKT), vähittäismyynti ja viikoittaiset työttömyysvaatimukset. Näiden numeroiden analyytikkoodotusten tarkasteleminen auttaa sinua ymmärtämään markkinoiden reaktion. Yleensä suurimpia markkinoiden muutoksia tapahtuu, kun lukumäärä ylittää odotetun ennusteen tai ylittää sen, mikä aiheuttaa suurta volatiliteettia ja siihen liittyviä kaupankäynnin riskejä ja mahdollisuuksia.
Tuloslaskelmat
Ansaintajaksolla tarkoitetaan kautta, jolloin julkisesti noteeratut yritykset julkaisevat neljännesvuosittaiset tulosraporttinsa. Ansaintakausi alkaa yksi tai kaksi viikkoa kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen. Tämän seurauksena suurin osa yrityksistä julkaisee tuloksensa tammikuun alkupuolella, huhtikuussa, heinäkuussa ja lokakuussa. Tänä aikana yrityksen tulot vapautetaan yleensä ennen markkinoiden avaamista ja sulkemisen jälkeen, aiheuttaen usein merkittäviä hintamuutoksia kohde-etuuksien osakkeissa normaalin kaupankäyntiajan ulkopuolella.
Kuten taloudellisten indikaattorien kohdalla, suurimmatkin reaktiot tapahtuvat tyypillisesti, kun yritys ylittää tai jättää odotukset huomattavasti huomiotta. Pidetyn tunnin kaupankäynnin ansiosta osakekauppias voi reagoida nopeasti ja hyödyntää potentiaalisesti alkuperäistä reaktiota positiivisiin tai kielteisiin uutisiin.
Tärkeimmät uutistapahtumat
Uutisia ja ilmoituksia suurista geopoliittisista tapahtumista ilmoitetaan usein tavanomaisen kaupankäynnin jälkeen tai viikonloppuna, mikä saattaa aiheuttaa massiivisia markkinoiden muutoksia. Sodat ja luonnonkatastrofit ovat esimerkkejä odottamattomista tapahtumista, jotka voivat viedä markkinat yllätyksenä milloin tahansa. Pääsy markkinoille ennen markkinoiden avaamista antaa sinulle paremman aseman ja suojautua riskeiltä tällaisten ennakoimattomien tapahtumien varalta.
Kaupankäyntivarastot ECN: ssä
Sähköiset viestintäverkot, joita muuten kutsutaan ECN: ksi, ovat mekanismi, jonka avulla kauppiaat voivat osallistua pitkään pidettyyn osakekauppaan. ECN: t ovat sähköisiä kaupankäyntijärjestelmiä, jotka vastaavat automaattisesti osto- ja myyntitilauksia tietyin hinnoin, jolloin suuret välitysyritykset ja yksittäiset kauppiaat voivat käydä kauppaa suoraan keskenään ilman, että vaaditaan välittäjää, kuten pörssimarkkinoiden valmistajaa.
Instinet, ensimmäinen ECN, perustettiin vuonna 1967, ja laitokset käyttivät sitä alun perin kauppaan keskenään. Siitä lähtien on tullut esiin joukko kansallisia verkkoja, jotka helpottavat kauppaa tavanomaisen markkinatunnin ulkopuolella. Osakekauppaa edeltävä osakekauppa tapahtuu kello 4–9.30 EST, ja normaalin istunnon päiväpäivän jälkeinen kauppa tapahtuu klo 16–20. Monet vähittäiskaupan välittäjät tarjoavat kauppaa näiden istuntojen aikana, mutta voivat rajoittaa tyyppisiä tilauksia, joita voidaan käyttää.
Kaupankäynnin yhteydessä markkinoille saattamista edeltävissä ja sen jälkeisissä istunnoissa jotkut välitysyritykset sallivat sijoittajien vain tarkastella tarjouksia yrityksen käyttämästä ECN: stä. On myös tärkeää huomata, että likviditeetti on tyypillisesti paljon alhaisempi käydessäsi kauppaa normaalin markkinatunnin ulkopuolella. Tarjoushintojen ja tarjoushintojen väliset erot ovat usein laajempia, ja "ohut" kaupankäynti voi aiheuttaa suurempaa volatiliteettia ja pitää sen mukanaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet.
Tulevaisuuden markkinat
Futuurimarkkinoita, etenkin vertailuindeksin S&P 500 futuurisopimusta, seurataan tiiviisti markkinoita edeltävässä istunnossa arvioimaan päivän markkinailmauksia. Futuurisopimukset ovat vakioituja sopimuksia omaisuuserän, kuten fyysisen hyödykkeen tai rahoitusinstrumentin, ostamiseksi tai myymiseksi ennalta määrätyllä tulevaisuuden päivämäärällä ja hinnalla.
Osakeindeksifutuurit ovat futuurisopimuksia esimerkiksi Dow-, Nasdaq- tai S&P 500 -indekseistä. Chicago Mercantile Exchange -yhtiön E-mini S&P 500 -futuurit ovat maailman aktiivisimmin osakeindeksin tulevaisuus, ja niiden kaupassa on yli 2, 2 miljoonaa futuuria ja optiosopimusta. keskimäärin päivässä tammikuusta 2018 alkaen.
Kaupankäynnillä käytännössä 24 tuntia vuorokaudessa, E-mini S&P 500 -futuurit voivat osoittaa, kuinka markkinat todennäköisesti kehittyvät New Yorkin istunnon alkaessa. Rahastonhoitajat käyttävät usein S&P 500 -futuureja joko suojaamaan riskiä tietyn ajanjakson aikana myymällä lyhytaikaista sopimusta tai lisätäkseen osakemarkkina-asemaansa ostamalla sen.
Sen lisäksi, että tarjotaan markkinoille pääsy lähes 24 tuntia vuorokaudessa, E-mini S&P 500 -futuurien kaupankäynnin merkittävä etu on korkea likviditeetti. Tarjoustarjoukset ovat jatkuvasti tiukkoja. Levitys on tosiasiallisesti markkinoille pääsyn kustannus. Tiukka erotus on kriittinen, koska mitä laajempi leviäminen on, sitä enemmän kaupan on liikuttava puolestasi vain tasapainottamiseksi.
Lopuksi, toisin kuin ECN: n osakekannat, kaikki E-mini S&P 500 -termiinisopimukset toteutetaan keskitetysti Chicagon Mercantile Exchange -yhtiön ja sen jäsenyritysten välityksellä.
Pohjaviiva
Kun institutionaaliset sijoittajat ovat olleet hallitsevia, sähköisten markkinoiden tulo on tehnyt kaupan markkinoiden ulkopuolella entistä helpommin vähittäiskauppiaiden ja sijoittajien saataville. Haluatko saada käsityksen markkinoiden avautumisesta tai laajemmista kaupankäynnin mahdollisuuksista, markkinoiden toiminnan seuraaminen tavanomaisen kaupankäyntiajan ulkopuolella avaa lukemattomia uusia mahdollisuuksia.
