Maakaasun tuotannon vauhdittaminen auttoi laskemaan hyödykkeen hinnat alimmilleen kesätasolle vuodesta 1998. Yhdysvaltain energiainformaatiohallinto (EIA) arvioi, että kaasuntuotanto nousee 10% vuonna 2019, ja tukee 12%: n nousua vuonna 2018 - sen suurin vuotuinen prosenttiosuus. tuotannon kasvu lähes 70 vuodessa.
Huolimatta tästä laskevasta taustasta sekä viime viikolla tehdyistä YVA-tiedoista, jotka osoittivat odottamattoman maakaasuvarastojen lisääntymisen, hyödyke toteutti vaikuttavan viikon lopun käännöksen ja oli lähellä 6 prosenttia viikon sisäisestä alhaisimmasta. Hintojen yllättynyt käänne voi liittyä Reutersin sääennustemalliin, joka ehdottaa kysynnän nousua 2, 35 miljardilla kuutiometriä (Bcf) 11, 3 Bcf: een seuraavien kahden viikon aikana aikaisemmista arvioiduista luvuista, osoittaa marketrealist.com.
Niiden, jotka ajattelevat viimeaikaisen kaupankäynnin osoittavan, että hinnat ovat pääosin näkyneet epäsuotuisissa perusteissa, tulisi harkita pitkän aseman ottamista yhdessä näistä kolmesta suuresta maakaasua tuottavasta yrityksestä, jolla on taipumus seurata hyödykkeen omaisuutta. Tarkastellaan kutakin yritystä tarkemmin ja tutkitaan useita nousevia kaupankäynnin skenaarioita.
EQT Corporation (EQT)
EQT Corporation (EQT), jonka markkina-arvo on 2, 63 miljardia dollaria, toimii maakaasun tuotantoyhtiönä Yhdysvalloissa. Pennsylvaniassa sijaitsevan Pittsburghin energiajättimen hallussa oli 21, 8 biljoonaa kuutiometriä (Tcfe) todistettua maakaasua, maakaasunesteitä (NGL) ja raakaöljyvarantoja vuoden 2018 lopusta. EQT: n toisen vuosineljänneksen (Q2) oikaistut tulot tulivat 9 senttiä osakkeelta, mikä ylittää analyytikoiden odotukset, jotka vaativat 4 sentin menetystä. Kauden liikevaihto ylitti myös ennusteet ja kasvoi 38% edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lisäksi maakaasun myyntivolyymi kasvoi 370, 1 miljardiin kuutiometriä (Bcfe) 362, 5 Bcfe: stä vuoden 2018 kesäkuun neljänneksellä. Yhtiön osakeanti tuottaa 1, 13% osinkotuoton, ja se on pudonnut lähes 50% vuodessa (YTD) 7. lokakuuta 2019 alkaen.
EQT: n osakekurssi asetti tuoreen 52 viikon alimman tason torstaina 3. lokakuuta, mutta käänsi viipymättä seuraavan kaupankäyntipäivän tulostaakseen vasarakynttilänjalkan ja sulje syyskuun heilahduksen yläpuolelle. Myös hinnan ja suhteellisen lujuusindeksin (RSI) välinen nouseva ero on muodostunut viittaamaan myyjän vauhdin laskuun. Vaihda mahdollinen kaksoispohja asettamalla voittoa tavoitteleva tilaus lähellä viime kuukauden korkeinta arvoa 13, 12 dollaria ja asettamalla pysähdykset torstaihin alhaisimpaan hintaan 9, 06 dollaria.
Chesapeake Energy Corporation (CHK)
Chesapeake Energy Corporation (CHK) harjoittaa öljyn, maakaasun ja maakaasujen etsintää ja tuotantoa Yhdysvalloissa. Yrityksen omistuksessa oli viime vuoden lopussa noin 13 000 öljy- ja maakaasukuoppaa. Maakaasun tuottaja 2, 58 miljardia dollaria ilmoitti tappiosta 10 senttiä osakkeelta, mikä on verrattuna edellisen vuoden neljänneksen voittoon 15 senttiä osakkeelta. Chesapeaken liikevaihto kuitenkin ylitti Streetin odotuksen lähes 500 miljoonalla dollarilla ennätyksellisestä 48%: n kasvusta edellisvuoteen verrattuna. Analyytikoilla on 12 kuukauden hintatavoite osakkeelle 1, 95 dollaria, mikä on 43% enemmän kuin perjantaina 1, 36 dollarin päätöskurssi. Oklahoma City -yrityksen osakekurssi laski 7. lokakuuta 2019 alkaen 35, 24% edellisvuodesta.
Chesapeake-osakkeet kurssiivat tasaisesti huhtikuusta heinäkuuhun, mutta kuten EQT, osake näyttää muodostavan mahdollisen kaksinkertaisen pohjan. Viimeisen kahden viikon paluuta on löytynyt tuki elokuun heikosta matalasta ja viiden kuukauden trendilinjasta. Tällä viikolla ostaminen korkeampien maakaasun hintojen takia voi aiheuttaa lyhyen kattavan polttoaineen nousun, koska lähes 25% yhtiön osakekannasta pidetään lyhyenä. Kauppiaiden, jotka menevät pitkään, tulisi etsiä uudelleentestaus kriittisestä yleiskustannuksesta noin 2 dollaria. Aseta stop-loss-tilaukset joko 3. lokakuuta alhaiseksi 1, 28 dollariksi tai elokuun pohjaksi 1, 26 dollariksi henkilökohtaisen riskin mieltymysten mukaan.
Southwestern Energy Company (SWN)
Texasissa sijaitseva Southwestern Energy Company (SWN) toimii itsenäisenä energiayhtiönä, joka etsii, kehittää ja tuottaa maakaasua ja öljyä. 90-vuotiaan yrityksen arvioidut todistetut maakaasu-, öljy- ja NGL-varannot olivat lähes 12 Tcfe 31. joulukuuta 2018 mennessä. Vaikka energian toimija oli vain ujo Wall Streetin ylä- ja alalinjan Q2-ennusteista, UBS-konserni päivitti Southwestern Energy -kannan "myy" -tasosta "neutraaliksi". Sveitsiläinen investointipankki arvioi osakekannan nykyiseksi nettovarallisuudeksi 1, 90 dollaria osakkeelta NGL-hinnoittelun, todellisten kustannusten ja rakenneuudistuksen edistymisen perusteella. Southwestern Energy -osakkeella on 1, 02 miljardin dollarin markkinakatto, ja se on laskenut 44, 87% vuoden alusta (7. lokakuuta 2019).
Yhtiön osakekurssi on palauttanut suurimman osan näistä voitoista viimeisen kaupankäyntikuukauden aikana, koska se on hyppänyt 65% vuoden 2019 vuoden alun tasosta. Äskettäisestä laskusta huolimatta osake löytää tukea aiemmasta laskusuuntauslinjasta, joka jatkuu huhti / toukokuussa. Osallistujien tulee kirjata voitot siirryttäessä 3, 25 dollariin, missä hinta voi kohdata voimakasta vastustusta joulukuun 2018 heikosta matalasta laskevasta 200 päivän yksinkertaisesta liukuvaan keskiarvoon (SMA). Kauppa tarjoaa erinomaisen riski / hyöty -suhteen, yli 1: 7, olettaen, että tuen alapuolelle asetettu pysähdys on 1, 70 dollaria ja toteutus perjantaina 1, 88 dollarin päätöskurssilla (voitto osaketta kohden 1, 37 dollaria vs. 19 senttiä / osake).
StockCharts.com
