Kaupankäynnin reuna on tekniikka, havainto tai lähestymistapa, joka luo käteisedun muihin markkinatoimijoihin nähden. Sen ei tarvitse olla yksityiskohtaista tarkoituksensa toteuttamiseksi; mikä tahansa, joka lisää muutaman pisteen yhtälön voittavaan puoleen, rakentaa reunan, joka kestää eliniän. Älä turhaudu, jos et ole vielä löytänyt sellaista, koska suurin osa kauppiaista ei edes tiedä sen olemassaoloa. Se on ensisijainen syy, miksi muutama varaa erinomaista voittoa, kun taas kaikki muut kamppailevat heikkojen tai negatiivisten tuottojen kanssa.
Kaupankäynnin reunojen rakentamiseksi on monia tapoja, mutta keskitymme yhteen lähestymistapaan, joka hyödyntää jo oppimiasi teknisiä taitoja. Se on yksinkertainen prosessi, joka vie vakiintuneen strategian ja lisää yksityiskohtaiset säännöt suurimman osan mahdollisista ehdokkaista suodattamiseksi keskittämällä huomionne lupaavimpiin mahdollisuuksiin. Sitten se esittelee toisen säännön, joka asetetaan kaupan hallinnalle ja joka pyrkii saamaan suurimman voiton jokaisesta voittaneesta asemasta. (Tutustu lukemiseen: Neljä yleistä aktiivista kaupankäyntiä koskevaa strategiaa).
Reunaton strategia
Nopea todellisuuden tarkistus kertoo, onko kaupankäyntistrategiallasi määritettävä etu. Luettelo yleisimmistä menetelmistä, joita käytät uusien mahdollisuuksien löytämiseen, lähtö- ja poistumispaikkoihin ja riskien hallintaan. Yritä sitten muistaa, mistä olet oppinut nämä erityiset käsitteet, joko kirjasta, verkkosivustolta tai toiselta kauppiaalta. Lopuksi harkitse, kuinka monet muut markkinaosapuolet pelaavat täsmälleen samoja strategioita, usein samaan aikaan.
Tämän itserefleksion avulla suurin osa elinkeinonharjoittajista huomaa nopeasti olevansa suosikkeja, avannut positioita ja hallitsevan riskiä samoilla strategioilla kuin suurin osa markkinatoimijoista. On olemassa kaksi syytä, miksi on mahdotonta varata luotettavia voittoja, kun olet osa tätä joukkoa. Ensinnäkin, kilpailet kaikkien näiden ihmisten kanssa samasta kultapannasta. Toiseksi väkijoukot houkuttelevat ei-toivottua huomiota muilta elinkeinonharjoittajilta, jotka huomaavat likviditeettivarannon ja toteuttavat saalistusstrategioita heikkojen käsien purkamiseksi.
Samalla tavalla toimivien osallistujien suuri määrä eliminoi reunan, joka sai strategiat toimimaan ensisijaisesti. Mutta se ei tarkoita, että sinun on luovuttava kaupankäynnin ja teknisen analyysin taitoista, jotka olet vienyt niin kauan oppiaksesi ja hallitsemaan. Itse asiassa kirjoissa ja verkkosivustoissa suositut reunattomat strategiat toimivat todella hyvin rakennuspalikoina tehokkaammille tekniikoille, jotka säilyttävät reunat koko eliniän.
Ajalliset reunat
Markkinat muuttuvat koko ajan, luomalla ja tuhoamalla kaupan reunat, jotka hyödyntävät nykyisen syklin monimutkaisuutta. Näiden ajallisten reunojen temppu on työskennellä aggressiivisesti, kunnes väkijoukko tulee esiin, ja sitten takaisin pois, hyödyntäen niitä vain, kun muut ihmiset nojaavat väärään suuntaan . " Osta dips" -strategiat, jotka olivat erittäin suosittuja vuosituhannen vaihteessa ja vuoden 2008 kaatumisen jälkeen, ovat klassisia ajallisia reunoja, jotka epäonnistuivat surkeasti haastavammissa markkinaolosuhteissa… ellei erityisiä sääntöjä sovelleta.
Säännökset ja tekniikka antavat myös tien ajallisille reunoille, ja korkeataajuuskaupan (HFT) nousu on vahva esimerkki. Aikaisemmat sukupolvet nauttivat samanlaisista reunoista luodikaupalla ja tason II leikkauksella. Järjestelmäkauppiailla on etu verrattuna harkinnanvaraisiin kauppiaisiin, joilla on nämä erittäin tekniset strategiat, mutta tuhoavat niiden reunat luottamalla yli jälkitarkastettuihin tuloksiin, jotka eivät ota huomioon markkinoiden dynamiikkaa.
Oman reunan luominen
Kuten kirjoista ja verkkosivustoilta löytyvät reunattomat käsitteet, myös ajalliset reunat tarjoavat perustan tehokkaammille strategioille. Osoittaaksesi, miten tämä toimii, otamme "osta dips" -strategian ja sovellamme erityissääntöjä, jotka yksilöivät tulohinnat sinne, missä väkijoukko tuskin liittyy meihin. On helppo saada järkyttyä, jos saavutamme liian aikaisin, joten ensisijainen tehtävämme on tunnistaa kapeat tasot, joissa käänteiset kertoimet ovat niin suuret, että voimme käyttää varmoja tiukkoja pysähtymisiä. Sitten, jos pystymme toistamaan tuloksia useiden arvopapereiden välillä eri markkinoilla, olemme voittaneet ajallisen haitan ja tunnistaneet kaupan edun, joka voi kestää eliniän.
Käytämme ristiintarkistuksen käsitettä "osta dips" -skenaarioihimme etsimällä niin monta teknistä syytä kuin mahdollista, että tietoturvamme kääntyy kapealla hintatasolla. Mitä enemmän ristiintarkistuspisteitä paljastamme, sitä suurempia kertoimet taso toimii suunnitellulla tavalla pysäyttääksesi laskun ja laukaistakseen pompan. Jatkamme mahdollisuutta, jos emme löydä ainakin neljää ristiintarkistuspistettä. Lopuksi käytämme opportunistisia hallintasääntöjä suurimman voiton varaamiseen, mikä tarkoittaa yleensä väkijoukon hyödyntämistä, kun he näkevät pomppumisen ja hyppäävät mielettömästi. (Etuosaan liittyvä lukeminen, katso: Parhaat strategiat pullback-kaupan hallitsemiseksi ).
iShares Dow Jonesin Yhdysvaltain kiinteistöindeksirahasto ETF (IYR) puhkesi marraskuussa kolmen kuukauden kuppi- ja kahvakuviosta ja sai aikaan myös pidemmän aikavälin katkaisun. Ralli pysähtyi 6 vuoden korkeudelle lähellä 78: ta ja asettui suorakaiteen muotoon uuden tuen yläpuolelle. Rahasto hajosi melkein kolme viikkoa myöhemmin päästäkseen uuteen tukeen, muttei rikkoa sitä, ja tarjosi strategialle ensimmäisen tarkistuspisteen. Marraskuun 21. päivän katkaisuaukko (punainen ympyrä) täyttyi, 50 päivän EMA: n tukimäärä laskeutui tukeen, lisäämällä toinen ja kolmas ristiintarkistuspiste. (Lisätietoja: Strategiat ja sovellukset 50-päivän EMA: n takana ). Tämä taso merkitsee myös breakout-heilahtelun.786 takaisinottoa lisäämällä neljännen pisteen, kun taas Stochastics uppoutuu syvästi ylimyydylle tasolle merkitseen viidettä vihjettä siitä, että palautuminen alkaa välillä 75 - 75, 50. (Lisätietoja: Fibonaccin avulla voit tuoda esiin kannattavia kauppoja ).
Lopuksi lasku asettuu lähellä 60 minuutin 200 barin EMA: ta, joka on klassinen käännekohta nousevien trendien palautuksille. (katso Opi kuinka kaupan hallinta toimii 200 päivän EMA: n kanssa ).
Hintarakenne ja kausiluonteisuus nostavat kertoimia vielä enemmän erikoistuneelle dip-kaupallemme. Läpimurrosta puuttuva väkijoukko tuli paikkoihin suorakaiteen sisällä, joihin kohdistettiin myöhemmin erittely, mutta toteutamme strategian, josta hyötyy heidän kipu, tarjoamalla meille alhaisemman lähtöhinnan. Ja koska he myyvät ostaessamme, on vähemmän todennäköistä, että saalistajat kohdistavat meidät. Kausiluonteisuus tulee mukaan, koska jakautuminen tapahtuu optioiden voimassaolon päättyessä, pudottamalla rahasto suosittuun 75 lakkoon, pakottamalla avoimen intressin poolit arvottomiin positioihin. (Katso: Kausiluonteisuuden sisällyttäminen kaupankäyntipäivään )
Nyt käytämme reunaamme hedelmällisen poistumisen löytämiseen, ja toivottavasti käyttäisimme taas joukkoamme etujemme hyväksi. Näkyviin tulee kaksi potentiaalista poistumispistettä, yksi aikaisemmalla huipulla lähellä 79 ja toinen nousevalla nousutrendillä lähellä 80: tä. Poistuminen aikaisempaan korkeimpaan hintaan tarjoaa turvallisimman reitin, koska se on sijainti, jossa myyjät voivat laukaista uuden käännöksen. Nauhalukemistaitomme astuvat nyt peliin, koska hinta asettuu nousevaan 60 minuutin konsolidointiin, joka kestää 8 tuntia (musta suorakulmio 60 minuutin kaaviossa).
Myyntipaineen puute rohkaisee meitä pelaamaan korkeampaa poistumista, jolla on kolme etua. Ensinnäkin se osuu 80: een, luonnolliseen avoimeen tavoitteeseen voimassaolon aikana. Toiseksi se työntää Bollinger-ylin kaistan pois, poistaen yhteisen myyntisignaalin. Kolmanneksi se saavuttaa vastarinnan sen jälkeen, kun pienimuotoinen purkaminen kannustaa uutta väkijoukkoa ottamaan riskin. Me ajamme heidän ahneutensa maagiseen numeroon ottaen huomattavan voiton, kun saalistajat rintautuvat ruokkimaan äskettäin lyötyjä sonnia.
Pohjaviiva
Kaupankäynnin reuna määrittelee tekniset tai strategiset edusi erittäin kilpaillussa markkinaympäristössä. Kauppiaat voivat luoda useita reunoja aloittamalla suosituilla strategioilla ja räätälöimällä sääntöjä vähentääkseen riskiä juuttua emotionaalisen joukkoon.
