Kokonaismarkkinaindeksirahasto on sijoitusrahasto tai pörssiyhtiö (ETF), joka seuraa vertailuarvokseen osakeindeksiä, kuten Russell 3000 -indeksi, S&P 500 tai Wilshire 5000 Total -indeksi. Sijoittamalla tiettyyn indeksiin liittyviin osakkeisiin markkinatalouden rahastojen kokonaistuloksen tavoitteena on heijastaa kyseisen indeksin tuottoa. Tämän tyyppisten rahastojen sijoittamat kohde-etuudet ovat usein hyvin erilaisia, ja niihin voivat kuulua sekä tunnettujen yritysten liikkeeseen laskemat suuryritykset että vähemmän tunnettujen yritysten liikkeeseen laskemat pienimuotoiset osakkeet.
Alla on neljä tämän päivän näkyvintä. Omaisuuserät, Morningstar-luokitus, vuosittaiset tuotot (YTD) ja kulusuhteen luvut ovat voimassa 23. lokakuuta 2019.
Avainsanat
- Markkinaindeksirahastot yhteensä seuraavat tietyn osakeindeksin osakkeita. Kolme vertailuindeksinä käytettävää indeksiä ovat Russell 3000 -indeksi, S&P 500 -indeksi ja Wilshire 5000 -markkinaindeksi. Merkittävin kokonaismarkkinaindeksirahasto sisältää Vanguard Total -indeksin. Osakemarkkinaindeksi (VTSMX), Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB) ja Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX).
1. Vanguard-osakeindeksi
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX) pyrkii seuraamaan CRSP USA: n kokonaismarkkinaindeksin sijoitustuloksia, joka kattaa noin 100% sijoitettavista Yhdysvaltain osakemarkkinoista. Sen yritykset, jotka edustavat poikkileikkausta markkina-arvoista, kauppaavat pääasiassa New Yorkin pörssissä ja NASDAQ: ssa.
Suurin osuus VTSMX: n osakekannasta on teknologiayrityksillä, 22, 3%. Rahoituspalveluyrityksillä on 15, 6%: n osuus, kun taas terveysyrityksillä on 14, 5%. Kuluttajasykliset yritykset ja teollisuusyritykset pyöristävät viisi suurinta sektoria jakamalla vastaavasti 12, 3% ja 11%.
Noin 70% VTSMX: n varoista on sijoitettu suuriin markkinayhtiöihin. Keskisuurten yritysten osuus rahaston salkusta on 19%, ja pienten yritysten osuus 9%. Rahaston viiden parhaan omistuksen - Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Berkshire Hathaway ja Facebook - osuus on noin 11, 7% kaikista sijoitetuista varoista.
- Hallinnoitavat varat: 827, 06 miljardia dollariaYTD tuotto: 19, 90% Kulusuhde: 0, 14% Morningstar-luokitus: 4 tähteä
2. Schwabin koko osakemarkkinaindeksirahasto
Schwabin koko osakemarkkinaindeksirahasto (SWTSX) seuraa koko Yhdysvaltain osakemarkkinoiden tuottoa Dow Jonesin Yhdysvaltain kokonaisosakeindeksin mittaamana. SWTSX keskittyy tällä hetkellä tekniikkaan (allokaatio 22, 4%), rahoituspalveluihin (15, 6%), terveydenhuoltoon (14, 4%), suhdannekäyttäjille (12, 4%) ja teollisuudelle (10, 9%).
Suurten osakkeiden osuus SWTSX: n osakekannasta on noin 70%, joiden viisi parasta omistusta ovat identtisiä edellä mainitun Vanguard-rahaston omaisuuden kanssa ja vastaavasti 11, 7% salkusta.
- Hallinnoitavat varat: 9, 96 miljardia dollariaYTD tuotto: 20, 03% Kulusuhde: 0, 03% Morningstar-luokitus: 4 tähteä
3. iShares Russell 3000
IShares Russell 3000 (IWV) on pörssiyhtiö, joka seuraa Russell 3000 -indeksin kehitystä, joka mittaa Yhdysvaltojen laajojen osakemarkkinoiden sijoitustuloksia.
IWV käyttää vertailukelpoisten tapaan indeksointimenetelmää valitakseen otoksen osakekannasta, joka edustaa vertailuindeksiä. IWV: n toimialakohtaiset allokaatiot ja ylimmät omistukset ovat samanlaisia kuin Vanguard- ja Schwab-rahastoissa, joissa viiden parhaan nimen osuus on 12% sen salkusta. Rahasto sijoittaa noin 75% varoistaan suuryrityksiin.
- Hallinnoitavat varat: 9, 62 miljardia dollariaYTD tuotto: 21, 23% Kulusuhde: 0, 20% Morningstar-luokitus: 4 tähteä
Kokonaismarkkinaindeksirahastossa noteeratut pienet osakkeet käyvät usein vähäistä vaihtoa, mikä voi johtaa suuriin kauppahajoamisiin ja merkittäviin transaktiokuluihin.
4. Wilshire 5000 -indeksirahasto
Wilshire 5000 -indeksisijoitusrahasto (WFIVX) on sijoitusrahasto, joka seuraa Wilshire 5000 -indeksin sijoitustoiminnan tulosta. Aktivoidulla painotetulla indeksillä käydään aktiivisesti kauppaa kaikkien Yhdysvaltojen pääkonttorien osakkeilla.
Vaikka indeksi käsittää noin 3 600 yritystä, rahastolla on tyypillisesti 1 000–2 500 osaketta. Rahasto korostaa suuria markkina-arvoisia yrityksiä, joiden osuus koko sijoitussalkusta on 74%. Keskisuurilla ja keskisuurilla yrityksillä on 18 prosentin osuus, kun taas pienillä yrityksillä on 8 prosenttia.
Kuten muutkin luettelossa olevat rahastot, WFIVX kohdistuu teknologia-, rahoituspalvelu-, terveydenhuolto-, kuluttaja- ja teollisuussektoriin, vaikka sen viiden suurimman omistuksen osuus on vain 14% salkusta. Toisin kuin muut rahastot, yksin WFIVX sisältää Alphabet Inc. -yrityksen (Googlen holdingyhtiö) ylimmässä osakekantojen kvintettissä.
- Hallinnoitavat varat: 190, 45 miljoonaa dollariaYTD tuotto: 19, 27% Kulusuhde: 0, 60% Morningstar-luokitus: 3 tähteä
