Dow Jones -apuohjelman keskiarvo (DJUA) on puhjennut yli neljä vuotta kestäneen kanavan, ja se uhmaa erittäin yliarvostetut tekniset lukemat ja vahvistaa samalla markkinajohtajuuden joukkovelkakirjojen tuoton romahtamisen jälkeen kolmannella vuosineljänneksellä. Tämä suhteellinen vahvuus ennustaa jatkuneen lähikuukausina nousevan ylöspäin. Palkitseminen sijoittajille ja markkinoiden ajastimille, jotka ovat siirtänyt omaisuuserät tuottoon, vähentää vastuita taloudellisen taantuman aikana.
Arvoisa indeksi on noussut toistaiseksi yli 23% vuonna 2019, ja se tuottaa enemmän kuin kolme viidestä FAANG-komponentista, mikä tuo esiin markkinaraon, jota suurin osa kauppajoukosta jättää huomioimatta. Tämä erinomainen suorituskyky todennäköisesti jatkuu niin kauan kuin kauppasodat, "Fed Put" ja poliittiset shenaniganit hallitsevat talousotsikoita, mikä viittaa siihen, että ryhmää voidaan ostaa aggressiivisesti vuoden 2020 presidentinvaaliin saakka.
SPDR-apuohjelmat ETF (XLU)
TradingView.Com
SPDR Utilities Select Sector ETF (XLU) on saavuttanut jopa vahvempia vuosittaisia voittoja kuin DJUA, ja se nostaa lähes 26%. Se maksaa myös vaikuttavan 2, 92%: n vuotuisen osinkotuoton, mikä tekee instrumentista paremman sijoitusvalinnan kuin suurin osa teknisistä osakkeista ja S&P 500 -komponenteista. Rahasto on myös puhjennut tammikuussa 2015 alkavan nousevan kanavan yläpuolella, ja kaupankäyntirajan on oltava vain kolme pistettä perjantaihin nähden 64, 77 dollaria.
Kuukausittainen stokastinen oskillaattori siirtyi ostosykliin ylimyydyillä alueilla vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä ja saavutti yliostuneelle alueelle heinäkuussa. Se on viettänyt viimeiset 15 kuukautta hiomalla vielä korkeammalle, uhmataen painovoimia samalla kun se on vahvistanut karanneen nousutrendin, joka ei osoita laskeutumisen merkkejä. Yhdessä kanavanvaihdon kanssa korkeiden myyntitoivojen ostaminen voi olla voittava strategia pystysuunnasta huolimatta.
Tulevaisuuden viikkojen kääntymisen pitäisi tarjota alhaisen riskin ostamismahdollisuus saavuttaessaan uuden tuen ylemmälle trendilinjalle, joka nousee nyt 61, 50 dollarilla. Tässä ostamisstrategiassa voidaan hyödyntää tiukkaa stop-tappioita tämän tason alapuolella, jolloin luodaan vaikuttava hyöty-riskiprofiili alarahastolle, joka ei ole suorittanut välikorjausta viimeisen taantuman jälkeen, joka päättyi kesäkuussa 2018.
Eteläinen yritys (SO)
TradingView.Com
15: stä DJUA-komponentista 12 käy kauppaa suhteessa 50-prosenttipisteeseen, mikä korostaa myös vaikuttavaa suorituskykyä vuonna 2019. Southern Company (SO) näyttää tältä osin suosituimmalta, sillä sen toiseksi suurin suhteellinen vahvuus ja osinkotuotto ovat tällä hetkellä 4, 01%. Tämä on erityisen vaikuttavaa, koska heikoimmat komponentit tarjoavat tyypillisesti korkeimmat osingot houkutellakseen teknisesti suuntautuneita sijoittajia.
Kuukausikaavio osoittaa symmetristä ja kahdenvälistä hintatoimintaa vuoden 2015 ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien laskettuna rallin huipulta matalalla 50 dollarilla kaupankäyntitasoon matalalla 40 dollarilla. Viimeisin jakso alkoi, kun varastossa saavutettiin tuki helmikuussa 2018, testaamalla tätä tasoa yli 10 kuukautta ennen kuin se kääntyi korkeammaksi vuoden 2019 alussa. Seuraava uptick kuitenkin viipaloi vastus "voin tavoin" toisella vuosineljänneksellä pitäen pystysuuntaisen suuntaus, joka on nyt saavuttanut sarjan kaikkien aikojen huippuja.
Tämä malli on kaupankäynnissä riskialttiimpaa kuin sektorirahasto, koska purkutuki sijaitsee 10–12 pistettä perjantaina päättyneen painotuksen yläpuolella. Ralli on kuitenkin pysynyt yli 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) tammikuusta 2019 lähtien, ja tämä taso on vain kaksi ja puoli pistettä alhaisempi, mikä tukee suhteellisen konservatiivista pysäytystappiota korkeammalle ostamiselle / korkeammalle myyntistrategialle. Silti suurin osa sijoittajista saattaa haluta odottaa seuraavaa vetäytymistä liukuvaan keskiarvoon, joka voi tulla milloin tahansa.
Pohjaviiva
Hyödyllisyyssektori on johtanut laajat vertailukohdat suurimman osan vuodesta 2019, ja se on nyt saavuttanut yliostetut tasot, mutta taustalla olevat tekniset tiedot ovat edelleen ampumassa kaikkiin sylintereihin, mikä ennakoi ylimääräistä nousua, joka voi kestää vuoden 2020 viimeiseen neljännekseen.
