Mikä on trendikauppa?
Trendikauppa on kaupankäynnin tyyli, jolla yritetään saada voitot analysoimalla omaisuuserän vauhtia tiettyyn suuntaan. Kun hinta liikkuu yhdessä kokonaissuunnassa, kuten ylös tai alas, sitä kutsutaan trendiksi. Trendikauppiaat asettavat pitkän aseman, kun arvopaperi nousee ylöspäin. Nousutrendille on ominaista korkeammat kääntyvät alamäet ja korkeammat kääntökorot. Trendikauppiaat voivat valita lyhyen position, kun omaisuuserän trendi on alempi. Laskusuuntaukselle on ominaista alempi kääntyvyys ja alempi kääntökorkeus. On olemassa erilaisia kaupankäyntistrategioita, kuten chikou-span.
Neljä yleisesti käytettyä indikaattoria trendikaupassa
Trendikaupan ymmärtäminen
Trendikaupan strategioissa oletetaan, että arvopaperi jatkaa liikkumistaan samaan suuntaan kuin se on tällä hetkellä trendi. Tällaiset strategiat sisältävät usein voittoa tai tappiota koskevan varauksen voiton saavuttamiseksi tai suurten tappioiden välttämiseksi, jos trendi kääntyy. Trendikauppaa käyttävät lyhytaikaiset, keskipitkä ja pitkäaikaiset kauppiaat.
Avainsanat
- Trendikauppa on kaupankäyntimenetelmä, joka on suunniteltu hyödyntämään nousutrendejä, joissa hinnalla on taipumus tehdä uusia ylä- tai laskusuuntauksia, kun hinta yleensä pyrkii saavuttamaan uusia laskuja. Laskusuuntaus on sarja alempia heilahtelukorkeuksia ja alarajojen heilahduksia. Heilahduskorkeuksien tarkastelemisen lisäksi trendikauppiaat hyödyntävät myös muita työkaluja, kuten trendiä, liukuvia keskiarvoja ja teknisiä indikaattoreita, jotka auttavat tunnistamaan trendisuunnan ja tarjoamaan mahdollisesti kauppasignaaleja.
Kauppiaat käyttävät sekä hintatoimenpiteitä että muita teknisiä työkaluja trendi-suunnan määrittämiseksi ja milloin se voi muuttua.
Hintatoimintamyyjät tarkastelevat hintamuutoksia kaaviossa. Nousutrendin vuoksi he haluavat nähdä hinnan siirtyvän viimeisimpien korkeimpien tasojen yläpuolelle, ja kun hinta laskee, sen pitäisi pysyä aiempien heilahteluhintojen yläpuolella. Tämä osoittaa, että vaikka hinta heilahtelee ylös ja alas, yleinen lentorata on ylöspäin.
Samaa käsitettä sovelletaan laskusuuntauksiin, kun kauppiaat katsovat, onko hinta yleisesti alempi ja alempi. Kun sitä ei enää tapahdu, laskusuuntaus on kyseenalainen tai ohi, ja siksi trendikauppias ei ole enää kiinnostunut pitämään lyhyttä positiota.
Trendikaupan strategiat
Trendikaupan strategioita on monia erilaisia, joista kukin käyttää erilaisia indikaattoreita ja hintatoimintamenetelmiä. Kaikissa strategioissa riskin hallitsemiseksi tulisi käyttää pysäytystappioita. Ylösnousun vuoksi pysäytystappio sijoitetaan heilahtelun alapuolelle, joka tapahtui ennen maahantuloa, tai toisen tukitason alapuolelle. Laskusuunnassa ja lyhyessä asennossa pysäytyshäviö sijoitetaan usein juuri aiemman heilahtelun yläpuolelle, korkealle tai toisen vastustason yläpuolelle.
Liukuvat keskiarvot: Näihin strategioihin sisältyy pitkän aseman syöttäminen, kun lyhytaikainen liikkuva keskiarvo ylittää pidemmän aikavälin liikkuvan keskiarvon, tai siirtyminen lyhyeen sijaintiin, kun lyhytaikainen liikkuva keskiarvo ylittää pidemmän aikavälin liikkuvan keskiarvon. Vaihtoehtoisesti jotkut kauppiaat voivat tarkkailla, milloin hinta ylittää liikkuvan keskiarvon pitkän signaalin ilmoittamiseksi, tai kun hinta ylittää keskiarvon alapuolelle lyhyen sijainnin ilmoittamiseksi.
Tyypillisesti liukuvan keskiarvon strategiat yhdistetään muunlaiseen tekniseen analyysiin signaalien suodattamiseksi. Tähän voi kuulua hintatoimenpiteiden tarkasteleminen trendin määrittämiseksi, koska liukuvat keskiarvot antavat erittäin huonot signaalit, kun suuntausta ei ole; hinta vain piiskaa edestakaisin liikkuvan keskiarvon yli.
Liikkuvia keskiarvoja käytetään myös analyyseihin. Kun hinta on liukuvan keskiarvon yläpuolella, se auttaa osoittamaan, että nousutrendi voi esiintyä. Kun hinta on liukuvan keskiarvon alapuolella, se auttaa osoittamaan laskusuuntauksen esiintymisen.
Vauhtimittarit: Vauhtiindikaattoreita ja strategioita on monia. Trendikaupan suhteen esimerkki voi olla nousevan trendin etsiminen ja sitten suhteellisen voimakkuusindeksin (RSI) käyttäminen signaalien merkitsemiseen ja poistumiseen. Kauppias voi esimerkiksi odottaa, että RSI laskee alle 30 ja nousee sen jälkeen. Tämä voi merkitä pitkää asemaa olettaen, että yleinen nousutrendi pysyy ennallaan. Indikaattori osoittaa, että hinta veti takaisin, mutta on nyt alkamassa nousta jälleen yhdenmukaisesti yleisen nousutrendin kanssa.
Kauppias voisi poistua, kun RSI nousee yli 70 tai 80 ja laskee sitten takaisin valitulle tasolle.
Trendiviivat ja kaaviokuviot: Trendiviiva on linja, joka on piirretty nousutrendin alamäkeen tai laskusuuntauksen kääntökorkeuteen. Se osoittaa mahdollisen alueen, johon hinta saattaa palata tulevaisuudessa. Jotkut kauppiaat valitsevat ostaa nousutrendin aikana, kun hinta nousee takaisin nousevaan trendivirtaan ja palautuu sen jälkeen korkeammalle. Samoin jotkut kauppiaat valitsevat lyhyen laskun laskusuhdanteen aikana, kun hinta nousee laskusuuntaukselle ja sitten putoaa pois.
Trendikauppiaat seuraavat myös kaaviokuvioita, kuten lippuja tai kolmioita, jotka osoittavat trendin mahdollisen jatkumisen. Esimerkiksi, jos hinta nousee aggressiivisesti ja muodostaa sitten lipun tai kolmion, trendi-elinkeinonharjoittaja tarkkailee hinnan purkautumista mallista merkiksi nousutrendin jatkumisesta.
Usein kauppiaat käyttävät näiden strategioiden yhdistelmää etsiessään trendikaupan mahdollisuuksia. Kauppias saattaa etsiä murtautumista vastustustason kautta osoittaaksesi, että korkeampi siirto saattaa olla alkamassa, mutta tehdä kauppaa vain, jos hinta käy kauppaa tietyn liikkuvan keskiarvon yläpuolella.
Esimerkki trendikaupan kaaviosta
Seuraava Alibaba Group (BABA) -kaavio näyttää useita esimerkkejä trendien analysoinnista, samoin kuin joitain esimerkkejä potentiaalisista kaupoista kaaviokuvioiden ja trendin avulla.
Päivittäisen kaavion kaupankäynti. TradingView
Hinta alkaa laskusuunnassa. Hinta nousee sitten laskevan trendilinjan läpi ja liukuvan keskiarvon yläpuolelle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että trendi on noussut. Trendikauppiaat odottavat tyypillisesti hinnan nousevan myös korkeammaksi ja korkeammaksi heikentyen ennen kuin harkitsevat trendiä.
Hinta jatkaa nousuaan korkeammalle, mikä vahvistaa uuden nousutrendin. Hinta vetää takaisin ja alkaa sitten nousta uudelleen muodostaen ensimmäisen kaavion. Hinta eroaa korkeammalla kaavion kuviosta, mikä merkitsee mahdollista potentiaalista pitkää sijaintia.
Nousutrendi jatkuu aggressiivisesti, muodostaen kaksi uutta kaavion mallia matkan varrella. Nämä molemmat tarjosivat mahdollisuudet siirtyä pitkään sijaintiin tai lisätä olemassa olevaan (kutsutaan pyramideiksi).
Hinta jatkaa nousuaan, mutta alkaa sitten antaa varoitusmerkkejä. Hinta laskee liikkuvan keskiarvon alapuolelle ensimmäistä kertaa pitkään. Se myös luo matalamman heilahtelun ja murtuu lyhytaikaisesti nousevan trendin läpi. Hinta tekee sen jälkeen uuden korkeimman, mutta laskee sitten jälleen liukuvan keskiarvon alapuolelle. Tämä ei ole vahvaa nousutrendikäyttäytymistä, ja trendikauppiaat tyypillisesti välttäisivät pitkiä aikoja tällaisissa olosuhteissa. He myös haluavat poistua mahdollisista jäljellä olevista pitkistä.
Hinta jatkaa heilahtelua liukuvan keskiarvon ympäri ilman selkeää suuntausta. Viimeinkin hinta liukuu laskusuuntaukseen. Trendikauppiaat olisivat pitkät ja välttäisivät uusia ja etsisivät mahdollisesti paikkoja lyhyisiin positioihin.
