Sisällysluettelo
- Pysäkit ovat avain
- Metsästyksen hyödyntäminen
- Pohjaviiva
- Pohjaviiva
Forex-markkinat ovat maailman vähiten vipuvaikutteiset rahoitusmarkkinat - tarkoittaen, että elinkeinonharjoittajat ottavat velan hankkiakseen suurempia positioita kuin pystyisivät vain käteisellä. Osakemarkkinoilla vakiomarginaali on 2: 1, mikä tarkoittaa, että elinkeinonharjoittajan on asetettava vähintään 50 dollaria käteistä hallitakseen 100 dollarin arvoista osaketta. Optioissa vipuvaikutus nousee 10: 1: een, 10 dollarilla hallittaessa 100 dollaria. Futuurimarkkinoilla vipuvaikutus nousee arvoon 20: 1.
Avainsanat
- Koska valuuttakauppaan liittyy paljon vipuvaikutusta, suuret ja pienet kauppiaat käyttävät usein stop- ja stop-limit-toimeksiantoja marginaalipuhelujen estämiseksi tai voittojen lukitsemiseksi automaattisesti. Pysäytä metsästys on strategia, jonka avulla jotkut markkinaosapuolet yritetään pakottaa pois omaisuuden hinnan nostaminen tasolle, jossa monet ovat päättäneet asettaa stop-loss-tilauksensa. Useiden stop-tappioiden käynnistäminen voi johtaa suureen volatiliteettiin ja tarjota ainutlaatuisen mahdollisuuden sijoittajille, jotka haluavat käydä kauppaa tässä ympäristössä.
Vipuvaikutus Forex-markkinoilla
Esimerkiksi Dow Jones -futuurisopimuksessa kauppias tarvitsee vain 2 500 dollaria hallitakseen 50 000 dollarin arvoista osaketta. Mikään näistä markkinoista ei kuitenkaan lähesty valuuttamarkkinoiden intensiteettiä, sillä useimpien jälleenmyyjien oletusvipuvaikutus on 100: 1 ja voi nousta 200: 1: een. Tämä tarkoittaa, että vain 50 dollaria voi hallita jopa 10 000 dollarin arvoista valuuttaa. Miksi tämä on tärkeää? Ensinnäkin korkea vipuvaikutus voi tehdä valuutanvaihdosta joko erittäin tuottoisaa tai erityisen vaarallista riippuen siitä, millä kaupan puolella olet.
Valuuttakaupassa vähittäiskauppiaat voivat kirjaimellisesti tuplata tilinsä yön yli tai menettää kaiken muutamassa tunnissa, jos he käyttävät koko käytettävissään olevaa marginaalia, vaikka suurin osa ammattimaisista kauppiaista rajoittaa velansa enintään 10: 1: een eikä koskaan ota huomioon niin suurta riskiä.. Mutta riippumatta siitä käyvätkö ne kauppaa 200: 1 vai 2: 1, lähes kaikki FX: n kaupat tekevät pysähdyksiä., opit käyttämään pysähdyksiä "lopettaa metsästys isojen silmälasien avulla" -strategian määrittämiseen.
Pysäkit ovat avain
Juuri siksi, että valuuttamarkkinoilla on niin vipuvaikutus, useimmat markkinatoimijat ymmärtävät, että pysähdykset ovat kriittisiä pitkän aikavälin selviytymiselle. Käsitettä "odottaa sitä", kuten jotkut pääomasijoittajat saattavat tehdä, ei yksinkertaisesti ole useimmilla valuuttakauppiailla. Kaupankäynti ilman pysähdyksiä valuuttamarkkinoilla tarkoittaa, että elinkeinonharjoittaja joutuu väistämättä pakkolimiittiin marginaalipuhelun muodossa. Muutamia pitkäaikaisia sijoittajia lukuun ottamatta, jotka voivat käydä kauppaa käteisellä, suuren osan valuuttamarkkinaosapuolista uskotaan olevan keinottelijoita, joten heillä ei yksinkertaisesti ole ylellisyyttä hoitaa menettävää kauppaa liian kauan, koska heidän positiot ovat erittäin vipuvaikutteisia.
Metsästysmarkkinoiden epätavallisen kaksinaisuuden vuoksi (suuri vipuvaikutus ja melkein yleinen käyttö pysähtyneinä) metsästyksen lopettaminen on erittäin yleinen käytäntö. Metsästyksen lopettaminen on laillinen kaupan muoto, vaikka sillä voi olla kielteisiä merkityksiä joillekin lukijoille. Se ei ole muuta kuin tappio häviävien pelaajien huuhtelemisesta markkinoilta. Forex-puheessa niitä kutsutaan heikoiksi pitkiksi tai heikoiksi shortseiksi. Aivan kuten vahva pokerinpelaaja voi viedä vähemmän kykeneviä vastustajia nostamalla panoksia ja "ostamalla potin", suuret spekulatiiviset pelaajat (kuten sijoituspankit, hedge-rahastot ja rahakeskuksen pankit) haluavat ampua pysähtymisiä toivoessaan lisäävän suuntaista vauhtia. Itse asiassa käytäntö on niin yleinen valuutanvaihdossa, että jokainen elinkeinonharjoittaja, joka ei ole tietoinen tästä hintadynamiikasta, todennäköisesti kärsii tarpeettomia tappioita.
Koska ihmismieli hakee luonnollisesti järjestystä, suurin osa pysähdyksistä on ryhmitelty pyöreiden numeroiden ympärille, jotka päättyvät "00". Esimerkiksi, jos EUR / USD-pari käy kauppaa 1, 2470: lla ja nousee arvossa, suurin osa pysähdyspaikoista sijaitseisi yhden tai kahden pisteen sisällä 1, 2500-hintapisteestä, sanoen 1, 2517: n sijaan. Pelkästään tämä tosiasia on arvokas tieto, koska se osoittaa selvästi, että useimpien vähittäiskauppiaiden tulisi sijoittaa pysähdyspaikat vähemmän tungosta ja epätavallisempaan sijaintiin.
Mielenkiintoisempaa on kuitenkin mahdollisuus hyötyä tästä ainutlaatuisesta valuuttamarkkinoiden dynamiikasta. Se, että valuuttamarkkinat ovat niin pysähtyneitä, antaa mahdollisuuden useisiin opportunistisiin asennuksiin lyhytaikaisille kauppiaille. Kathy Lien kuvaa kirjassaan "Day Trading The Currency Market" (2005) yhden tällaisen järjestelmän, joka perustuu "00" -tason häipymiseen. Tässä käsitelty lähestymistapa perustuu päinvastaiseen ajatukseen liittymisestä lyhytaikaiseen vauhtiin.
Metsästyksen hyödyntäminen
"Lopeta metsästys isojen silmälasien kanssa" on erittäin yksinkertainen asennus, joka ei edellytä muuta kuin hintakaaviota ja yhtä indikaattoria. Tässä on asetus pähkinänkuoressa: Merkitse tunnin kaavioon viivat 15 pistettä pyöreän numeron kummaltakin puolelta. Esimerkiksi, jos EUR / USD lähestyy 1, 2500-lukua, elinkeinonharjoittaja merkitsisi kaaviossa 1, 2485 ja 1, 2515. Tätä 30 pisteen aluetta kutsutaan "kauppavyöhykkeeksi", aivan kuten jalkapallokentän 20 jaardin linja tunnetaan nimellä "redzone". Molemmat nimet kommunikoivat saman idean kanssa - nimittäin, että osallistujilla on suuri todennäköisyys pisteyttää saapuessaan kyseiselle alueelle.
Tämän asennuksen idea on suoraviivainen. Kun hinnat lähestyvät pyörölukematasoa, keinottelijat yrittävät suunnata pysähtyneille alueille, jotka on ryhmitelty kyseiselle alueelle. Koska FX on hajautetut markkinat, kukaan ei tiedä tarkkaa pysähtymisten määrää tietyllä "00" -tasolla, mutta kauppiaat toivovat, että koko on riittävän suuri käynnistämään edelleen positioita - kaskadin pysäytysmääräykset, jotka ajavat hintaa pidemmälle siihen suuntaan kuin se voisi liikkua normaaleissa olosuhteissa.
Siksi, jos hinta on EUR / USD nousevan kohti 1, 2500: n tasoa pitkän kaupan aikana, elinkeinonharjoittaja menee pitkään pariin kahden yksikön kanssa heti, kun se ylittää 1, 2485-kynnyksen. Kaupan pysähtyminen olisi 15 pistettä tulon jälkeen, koska kyse on tiukasta vauhtikaupasta. Jos hinnat eivät seuraa heti, mahdollisuudet asetukseen epäonnistuivat. Ensimmäisen yksikön voittoavoite olisi alkuperäisen riskin määrä tai noin 1, 2500, jolloin kauppias siirtäisi toisen yksikön pysähdyspaikan voiton saavuttamiseksi. Toisen yksikön tavoite olisi kaksi kertaa alkuperäinen riski tai 1, 2515, mikä antaa kauppiaalle mahdollisuuden poistua vauhdin purskeesta.
Näiden keskeisten kaavutasojen seuraamisen lisäksi on vain yksi muu sääntö, joita elinkeinonharjoittajan on noudatettava optimoidaksesi onnistumisen todennäköisyyden. Koska tämä järjestely on pohjimmiltaan johdannaiskaupan johdannainen, sen pitäisi käydä kauppaa vain suuremman trendin suuntaan. Suunnan tarkistamiseen on monia tapoja teknisen analyysin avulla, mutta tuntikarttojen 200 jakson yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) voi olla erityisen tehokas tässä tapauksessa. Käyttämällä pidemmän aikavälin keskiarvoa lyhytaikaisissa kaavioissa, voit pysyä hintatoiminnan oikealla puolella ilman, että altistat lyhytaikaisia piiska-liikkeitä.
Katsotaanpa kahta kauppaa - yksi lyhyt ja toinen pitkä - nähdäksesi kuinka tällä asennuksella käydään kauppaa reaaliajassa.
Huomaa, että tässä esimerkissä 8. kesäkuuta EUR / USD käy kauppaa selvästi alle 200 SMA: nsa, mikä osoittaa, että pari on vahvassa laskusuunnassa (kuva 1). Kun hinnat lähestyvät 1, 2700-tasoa alhaalta, elinkeinonharjoittaja aloittaisi lyhyen, kun hinta ylittää 1, 2715-tason asettamalla pysähdyksen 15 pistettä 1, 2730-merkinnän yläpuolelle. Tässä nimenomaisessa esimerkissä negatiivinen kehitys on erittäin vahvaa, koska kauppiaiden ase pysähtyy 1, 2700: n tasolle tunnin sisällä. Kaupan ensimmäisestä puoliskosta poistutaan arvosta 1, 2700 15 pisteen voittoa varten ja toisella puoliskolla 1, 2685, mikä tuottaa 45 pistettä vain 30 riskipisteelle.
Edellä kuviossa 2 havainnollistettu esimerkki tapahtuu myös samana päivänä, mutta tällä kertaa USD / JPY: ssä "kauppa-vyöhyke" -asetus luo useita mahdollisuuksia voittoa lyhyen ajanjakson aikana, kun keskeiset pysäytysklusterialueet koettelevat ja yli. Tässä tapauksessa pari käy kauppaa selvästi yli 200 jaksonsa SMA: nsa, ja siksi kauppias odottaa kestävän vain pitkät asetukset. Klo 3 EST, pari käy läpi tason 113.85, laukaiseen pitkän pääsyn. Seuraavan tunnin aikana pitkät pystyvät työntämään parin 114.00: n pysäytysklusteritason läpi ja elinkeinonharjoittaja myy yhden yksikön 15 pisteen voitolla, siirtämällä pysähdyksen heti murtamaan vaiheessa 113.85. Longit eivät pysty ylläpitämään ostovoimaa ja pari kauppaa takaisin alle 113.85, vie kauppiaan markkinoilta. Vain kaksi tuntia myöhemmin hinnat nousevat jälleen kerran 113.85: n läpi ja elinkeinonharjoittaja tulee jälleen pitkälle. Tällä kertaa molemmat voittoavoitteet saavutetaan, koska ostovoima ylittää shortsit ja heidät pakotetaan katamaan positionsa, luomalla kaskadin pysäkki, joka pystysuoraan hinnat 100 pisteellä vain kahdessa tunnissa.
Pohjaviiva
"Pysäytä metsästys isojen silmälasien kanssa" on yksinkertaisin ja tehokkain FX-asetukset lyhytaikaisten kauppiaiden saatavilla. Se ei tarvitse muuta kuin keskittymistä ja perustiedot valuuttamarkkinoiden dynamiikasta. Sen sijaan, että joutuvat lopettamaan metsästysmatkoja, vähittäiskauppiaat voivat viimeinkin kääntää pöytiä ja liittyä liikkeelle suurten toimijoiden kanssa, pankkivat prosessissa lyhytaikaisia voittoja.
