1950-luvun lopulla George Lane kehitti stokastian, indikaattorin, joka mittaa liikkeeseenlaskun päätöskurssin ja sen hintaluokan välistä suhdetta ennalta määrätyn ajanjakson ajan. Tähän päivään mennessä stokastisuus on suosittu tekninen indikaattori, koska se on helppo ymmärtää ja sen tarkkuus osoittaa, onko aika ostaa tai myydä arvopaperi.
tärkeimmät takeaways
- Stochastics on suosittu tekninen indikaattori, koska se on helppo ymmärtää ja sillä on suuri tarkkuus.Stochasticsia käytetään osoittamaan, kun osake on siirtynyt yliostuneeseen tai ylimyytyyn asemaan. Se voi olla erittäin hyödyllistä käyttää stochasticsia ja oskillaattoria kuten suhteellinen lujuusindeksi (RSI) yhdessä.
Hintatoiminta
Stokastisuuden lähtökohtana on, että kun osakekurssi nousee ylöspäin, sen päätöskurssi pyrkii vaihtamaan päivän huippuluokan tai hintatoimenpiteen huipussa. Hintatoiminta viittaa hinta-alueeseen, jolla osake käy kauppaa koko päivittäisen istunnon ajan. Esimerkiksi, jos osake avataan 10 dollarilla, kaupankäynnillä niinkin alhaisella kuin 9, 75 dollarilla ja jopa 10, 75 dollarilla, ja sen jälkeen suljetaan päivässä 10, 50 dollarilla, hintatoimi tai -alue on 9, 75 dollaria (päivän alin hinta) ja 10, 75 dollaria (ylin) päivästä). Käänteisesti, jos hinnalla on lasku, päätöskurssilla on taipumus käydä kauppaa päivän kaupankäynnin alhaisella alueella tai lähellä sitä.
Stochasticsia käytetään osoittamaan, kun osake on siirtynyt yliostuneeseen tai ylimyytyyn asemaan. Neljätoista on matemaattinen luku, jota käytetään eniten aikatilassa. Teknikon tavoitteesta riippuen se voi edustaa päiviä, viikkoja tai kuukausia. Kartalta voi olla tarpeen tutkia koko sektoria. Pitkän aikavälin näkymästä alalle charter aloittaisi tarkastelemalla 14 kuukautta koko toimialan kauppaalueelta.
Suhteellinen lujuusindeksi
Fund D. Seederin perustaja ja useiden teknistä analyysiä käsittelevien kirjojen kirjoittaja Jack D. Schwager käyttää termiä "normalisoitu" kuvaamaan stokastisia oskillaattoreita, joilla on ennalta määritellyt rajat, sekä korkealta että madalta puolelta. Esimerkki tällaisesta oskillaattorista on suhteellisessa lujuusindeksissä (RSI) - suositussa teknisessä analyysissä käytetyssä vauhtiindikaattorissa -, jonka välinen alue on 0 - 100. Se asetetaan yleensä joko 20 - 80 tai 30 - 70 alueelle.. Olitpa sitten kyse sektorista tai yksittäisestä aiheesta, voi olla erittäin hyödyllistä käyttää stokastiaa ja RSI: tä yhdessä.
Stochastics: tarkka Osta ja myy -indikaattori
Kaava
Stokastia mitataan K- ja D-viivoilla. Mutta D-viivaa seuraamme tarkasti, sillä se ilmaisee kaikki tärkeät signaalit kaaviossa. Matemaattisesti K-viiva näyttää tältä:
Stokastinen Momentum-oskillaattorikaava. Investopedia
missä:
CP = viimeisin päätöskurssi
L 14 = 14 edellisen kaupankäyntiistunnon alin hinta
H 14 = samojen 14 edellisen kaupankäyntiistunnon korkein hinta
Kaava tärkeämmälle D-riville näyttää tältä:
D Line-kaava. Investopedia
D = 100 (H3 ÷ L3) missä: H3 = korkein kolmesta edellisestä kaupankäyntiistunnostaL3 = alin kaupan kohteena oleva hinta saman kolmen päivän aikana
Näytämme nämä kaavat vain kiinnostuksen vuoksi. Nykypäivän kartoitusohjelma tekee kaikki laskelmat, mikä tekee koko teknisen analyysin prosessista paljon helpompaa ja siten entistä jännittävämpää keskimääräiselle sijoittajalle.
Kaavion lukeminen
K-viiva on nopeampi kuin D-viiva; D-viiva on hitain kahdesta. Sijoittajan on tarkkailtava, kun D-linja ja liikkeeseenlaskun hinta alkavat muuttua ja siirtyvät joko ylimääräisen (yli 80 rivin) tai ylimyydyn (20 rivin alle) -positioon. Sijoittajan on harkittava osakekauppaa, kun indikaattori siirtyy yli 80 tason. Sitä vastoin sijoittajan on harkittava osakeannin ostamista, joka on alle 20 rivin ja alkaa liikkua lisääntyneen volyymin myötä.
Vuosien mittaan useissa artikkeleissa on tutkittu tämän indikaattorin "säätämistä". Uusien sijoittajien tulisi kuitenkin keskittyä stokastian perusteisiin.
Yllä olevassa eBayn kaaviossa esitettiin useita selkeitä ostomahdollisuuksia kevään ja kesän aikana 2001. On myös useita myyntiindikaattoreita, jotka olisivat kiinnittäneet lyhytaikaisten kauppiaiden huomion. Huhtikuun alun vahva ostosignaali olisi antanut sekä sijoittajille että kauppiaille hienon 12 päivän juoksun, joka vaihteli 30 dollarin puolivälistä 50 dollarin puoliväliin.
Microsoft Corporation (MSFT) -varastoa käytetään myös yleisesti esimerkkinä näihin mittauksiin.
Pohjaviiva
Stochastics on suosituin tekninen indikaattori havaintojensa tarkkuuden vuoksi. Sekä kokenut veteraanit että uudet teknikot havaitsevat sen helposti, ja sillä on taipumus auttaa kaikkia sijoittajia tekemään hyvät maahantulo- ja poistumispäätökset omistuksessaan.
