Mikä on StockChartsin tekninen sijoitus (SCTR)?
StockChartsin tekninen sijoitus on numeerinen sijoitus yksittäisten osakkeiden välillä eri ryhmissä - suurten pääomien (cap), keskisuurten, pienten cap, USA: n ei-vipuvaikutteisten ja ei-käänteisten pörssiyhtiöiden (ETF) ja Kanadan osakkeiden - näyttää osakkeen kokonaisvahvuuden kuuden teknisen indikaattorin perusteella, jotka kattavat eri aikataulut. Ranking-menetelmää kutsutaan lyhyeksi SCTR (lausutaan "skootteri").
SCTR: n on perustanut tekninen analyytikko ja kirjoittaja John Murphy, ja se on saatavilla Stockcharts.com-sivustossa.
Avain Takeaway
- Stockscharts Technical Rank (SCTR) antaa arvon nolla arvoon 99.99, mikä osoittaa kuinka varastot sijoittuvat teknisen lujuuden suhteen. Sijoituksessa käytetään aiempaa hintakehitystä, joka perustuu kuuteen tekniseen kriteeriin.Nullan sijoitus osoittaa, että varastossa on heikoin. ryhmässä teknisesti ottaen. Sijoitus 99.99 osoittaa, että osake on korkeimmalla teknisellä suorituskyvyllä. Kun SCTR kasvaa, osakkeen hintakehitys osoittaa vahvuutta suhteessa analysoitavan kaluston ryhmään. Laskeva SCTR osoittaa heikentyvän suhteellisen hintakehityksen.
StockChartsin teknisen sijoituksen (SCTR) ymmärtäminen
Sijoittajat valitsevat analysoitavan ryhmän, joka tarjoaa luettelon kyseisen ryhmän osakkeista nollasta 99, 99: een. Pistemäärä 99.99 tarkoittaa, että osake on menestynyt erittäin hyvin verrattuna vertaisiinsa kuuden teknisen kriteerin perusteella.
Nolla on heikoin pistemäärä, mikä osoittaa, että kanta on teknisesti katsottuna heikompi kuin vertailuryhmässä.
Jotkut kauppiaat saattavat haluta ostaa vahvoja osakkeita tai kasvavia SCTR-sijoituksia, kun taas myydään tai oikaista osakkeita, joilla on heikko tai heikentyvä SCTR-sijoitus. Tämä perustuu suhteellisen vahvuuden tai heikkouden ostamiseen tai myyntiin.
Nouseva SCTR osoittaa, että osake on saamassa vauhtia vertaistukiaan vastaan. Tämä tarkoittaa, että sen arvo voi kasvaa tällä hetkellä tai että se pitää paremmin vastaan tai ei laske yhtä paljon kuin ikäisensä. Laskeva SCTR osoittaa, että osake on menettämässä vauhtia verrattuna vertaisiinsa. Hinta voi pudota tai hinta saattaa yksinkertaisesti jäädä vertailukelpoistensa hintakehitykseen.
Kaikki sijoitusjärjestelmän indikaattorit perustuvat hintaan. Tällä tavoin SCTR paljastaa kuinka minkä tahansa tietyn osakekannan hintakehitys verrataan muihin.
SCTR-kaava kattaa eri aikataulut, ja varaston on oltava kaikkien niiden pisteet hyvin, jotta saadaan korkeat pisteet. Eniten painoarvoa annetaan pitkän aikavälin indikaattoreille, koska pitkän aikavälin trendi on hallitsevampi voima kuin lyhytaikaiset vaihtelut.
Se luodaan seuraavan kaavan ja painotusten avulla:
- Pitkäaikaiset indikaattorit (painotus): Prosentuaalinen ylä- tai alapuolelle 200 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) (30% paino) ja 125 päivän muutosnopeus (ROC) (30% paino). Keskipitkän aikavälin indikaattorit (painotus): Yli / alle 50 päivän EMA (15%) ja 20 päivän muutosnopeus (15%). Lyhytaikaiset indikaattorit (painotus): Prosenttihintaoskillaattorin histogrammin kolmen päivän kaltevuus jaettuna kolmella (5%) ja suhteellisella lujuusindeksillä (5%).
SCTR vertaa osaketta vertailukumppaneihinsa, ei tiettyyn vertailuindeksiin, kuten S&P 500 -indeksiin.
Esimerkki siitä, kuinka StockCharts-teknistä sijoitusta (SCTR) käytetään
SCTR on erittäin monipuolinen työkalu. Sitä voidaan käyttää varastojen suodattamiseen erittäin vahvojen varastojen löytämiseksi. Tämä auttaisi elinkeinonharjoittajaa, joka etsii varastoja, joilla on paljon nykyistä nousunopeutta.
Vaihtoehtoisesti SCTR: tä voidaan käyttää sellaisten osakkeiden löytämiseen, jotka ovat erittäin heikkoja, mahdollisesti valmiita kääntymään tai jotka voivat tarjota hyvän arvon sijoitusmahdollisuuden. Pelkästään siksi, että osakkeen arvo on pudonnut, ei välttämättä tarkoita, että se kannattaa ostaa.
Molempien näiden käsitteiden sekoittamisen tarkoituksena on etsiä varastoja, joilla on ollut alhainen SCTR-sijoitus, mutta jotka paranevat. Tämä osoittaa, että osake on äskettäin nopeampi kuin vertailukumppaninsa. Samoin kuin kaupankäynnin kaaviomallit, kauppiaat voivat tarkkailla katkeamisia SCTR: ssä, kuten siirtymistä aikaisemman korkeuden yläpuolelle tai siirtymistä alle 30: stä yli 30: een tai 50: een (tai mitä tahansa haluttua tasoa).
Seuraava Leggett & Platt (LEG): n päivittäinen kaavio näyttää useita kauppoja, jotka perustuvat erityyppisiin katkaisuihin SCTR: ssä. Jotkut tuottivat hyvät sisääntulosignaalit, kun taas toiset tuottivat huonot sisääntulosignaalit. Vihreät nuolet edustavat ostotietoja ja punaiset nuolet edustavat lyhyitä merkintöjä.
StockCharts
Huomaa, että nouseva SCTR ei aina tarkoita osakekurssin nousua. Tämä johtuu siitä, että osakekurssi voi tosiasiassa laskea, mutta jos osake putoaa vähemmän kuin vertailukelpoiset, SCTR nousee.
SCTR: ää voidaan käyttää monella tapaa, ja monet yksinkertaisesti valitsevat sen käytön vahvistustyökaluna. Esimerkiksi, jos he löytävät osakkeen, jonka haluavat ostaa, he etsivät, kasvaako SCTR. Jos ei ole, se tarkoittaa, että osake ei vielä ole yhtä hyvä kuin sen vertailukumppanit, ja mahdollisesti toinen ryhmän osake on vahvempi ja siksi parempi hankinta. Ostaminen ennen kuin SCTR alkaa kasvaa, tarkoittaa, että elinkeinonharjoittaja odottaa varaston alkavan suorittaa paremmin, mitä se saattaa tehdä.
Ero StockChartsin teknisen sijoituksen (SCTR) ja suhteellisen lujuuden välillä
SCTR menee enemmän kuin vertailemalla osaketta toiseen tai vertaamalla osaketta indeksiin, mikä suhteellinen vahvuus tekee. SCTR-sijoitus osoittaa, kuinka vahva osake on teknisten kriteerien perusteella verrattuna ryhmään muita varastoja. Suhteellinen vahvuus voi osoittaa, että yksi osake ylittää S&P 500 -indeksin, mutta SCTR osoittaa, kuinka tämä suorituskyky verrattuna muihin osakkeisiin. Sijoitusominaisuus tekee SCTR: stä ainutlaatuisen.
StockChartsin teknisen sijoituksen (SCTR) rajoitukset
SCTR-arvo voi muuttua nopeasti. Varastossa, joka näyttää vahvalta, sanotaan esimerkiksi 99 SCTR: llä, voi olla, että sijoituksensa lasketaan päivässä melkein nollaan suurella myyntikurssilla. Siksi SCTR on jälkeenjäävä sijoitusmenetelmä. Se näyttää aiemman suorituskyvyn, mutta ei osoita tulevaa suorituskykyä.
Kuten mainittiin, SCTR voi joskus johtaa harhaan. Se on ranking-järjestelmä, joten osake voi tosiasiassa laskea hintaa, mutta sen SCTR on kuitenkin nouseva. Tämä ei välttämättä tarkoita, että se on hyvä hankinta. SCTR: tä käytetään parhaiten yhdessä muiden analyysimuotojen, kuten hintatoiminnan, teknisten indikaattorien tai kaaviokuvioiden kanssa.
